Okuma Aktie 784526 / JP3172100004
3’110.00
JPY
50.00
JPY
1.63%
22.11.2024
TOKIO
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Okuma Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Okuma Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 1.63 | 9.98 | +12.92% | +3.37% | -3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "3220" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3145.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OKUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Okuma Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 2.00 | 210.00 | 1.09 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Okuma Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OKUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OKUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Okuma in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 207’500.00 | 223’660.00 | 242’880.00 | 238’400.00 | 248’400.00 |
| Dividende | 100.05 | 118.55 | 135.03 | 115.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.81 % | 4.34 % | 3.70 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 222.67 | 276.63 | 341.65 | 359.50 | 397.35 |
| KGV | 14.35 | 11.24 | 9.10 | 8.65 | 7.83 |
| EBIT in Mio. | 18’120.00 | 22’680.00 | 28’100.00 | 28’200.00 | 30’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’225.00 | 33’725.00 | 40’125.00 | 40’100.00 | 42’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’500.00 | 16’700.00 | 20’560.00 | 20’500.00 | 22’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’200.00 | 23’740.00 | 29’160.00 | 29’500.00 | 31’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’875.00 | 23’325.00 | 29’075.00 | 29’500.00 | 31’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 197.26 | 221.91 | 282.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 65’350.00 | 74’300.00 | 83’000.00 | 80’600.00 | 85’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’400.00 | -14’500.00 | -13’000.00 | -11’000.00 | -11’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’900.00 | 29’300.00 | 33’600.00 | 33’600.00 | 36’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’450.00 | -8’500.00 | -9’250.00 | -9’600.00 | -9’700.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 28’500.00 | 14’800.00 | 20’600.00 | 22’600.00 | 25’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 616.65 | 271.35 | 438.30 | 396.30 | 447.45 |
| Buchwert/Aktie | 3’846.92 | 3’985.66 | 4’180.99 | 4’583.85 | 4’902.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -64’804.62 | -65’856.50 | -74’155.58 | -115’700.00 | -131’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’500.00 | 5’000.00 | 5’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’400.00 | 14’500.00 | 13’000.00 | 11’000.00 | 11’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46’050.00 | 49’800.00 | 52’500.00 | 52’400.00 | 54’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 238’646.84 | 250’650.00 | 264’050.00 | 261’400.00 | 273’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 312’650.00 | 327’200.00 | 345’350.00 | 355’100.00 | 369’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Okuma Corp. Aktie Analysen
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