Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
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Omnicom Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicom Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.56 EUR | 21.75 | 2.15 | 6.2 | +9.32% | +3.98% | +0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "78.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMNICOM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicom Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.56 EUR | 21.75 | -62.00 | 326.00 | 0.52 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Omnicom Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS S.A. FR0000130577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAVAS NV NL0015002K83 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Schätzungen zu Omnicom Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’778.91 | 25’068.73 | 26’018.15 | 26’311.62 | |
| Dividende | 3.45 | 3.76 | 4.17 | 3.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.61 % | 5.11 % | 4.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.44 | 11.91 | 13.38 | 11.96 | |
| KGV | 7.82 | 6.85 | 6.10 | 6.82 | 4.40 |
| EBIT in Mio. | 4’023.51 | 4’299.76 | 4’654.64 | 4’664.36 | |
| EBITDA in Mio. | 4’611.04 | 4’845.72 | 5’239.97 | 5’396.22 | |
| Gewinn in Mio. | 2’942.68 | 3’064.38 | 3’271.38 | 3’137.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’942.68 | 3’064.38 | 3’271.38 | 3’137.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’553.78 | 3’835.00 | 4’247.21 | 4’358.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’371.78 | 3’805.22 | 4’194.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.44 | 11.91 | 13.38 | 11.96 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.68 | 10.50 | 12.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’668.00 | 4’946.00 | 5’261.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 98.00 | -125.50 | -130.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’341.00 | 4’429.50 | 4’879.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’574.00 | -3’019.00 | -2’491.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.92 | 14.05 | 16.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’742.34 | 3’244.11 | 3’523.24 | 3’423.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.51 | 12.38 | 14.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.57 | 41.08 | 45.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’555.89 | 3’399.15 | 2’397.19 | 94.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.91 | 260.91 | 275.61 | 346.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 787.20 | 819.60 | 810.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’200.57 | 10’223.91 | 10’596.74 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 51’592.00 | 50’885.00 | 52’415.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicom Group Inc. Aktie Analysen
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