Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
72.72
USD
-1.38
USD
-1.86 %
29.05.2026
BTT
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Omnicom Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicom Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.72 USD | 21.36 | 2.43 | 5.48 | +8.97% | +4.33% | -6.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "74.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMNICOM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicom Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.72 USD | 21.36 | -14.00 | 286.00 | 0.75 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Omnicom Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS S.A. FR0000130577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Schätzungen zu Omnicom Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’574.37 | 25’393.08 | 26’333.64 | 26’311.62 | |
| Dividende | 3.44 | 3.72 | 4.07 | 3.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 5.11 % | 5.58 % | 4.80 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.46 | 11.94 | 13.53 | 11.55 | |
| KGV | 6.96 | 6.10 | 5.38 | 6.31 | 4.40 |
| EBIT in Mio. | 4’155.00 | 4’500.53 | 4’870.28 | 4’489.82 | |
| EBITDA in Mio. | 4’749.00 | 5’064.66 | 5’435.36 | 4’887.12 | |
| Gewinn in Mio. | 2’902.88 | 3’101.53 | 3’349.68 | 3’008.52 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’902.88 | 3’101.53 | 3’349.68 | 3’008.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’670.43 | 4’015.44 | 4’401.93 | 4’183.86 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’652.36 | 4’324.30 | 4’555.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.46 | 11.94 | 13.53 | 11.55 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.00 | 10.92 | 13.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’931.00 | 5’178.00 | 5’369.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 59.00 | -126.50 | -131.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’087.00 | 4’615.00 | 4’905.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’544.00 | -3’063.00 | -2’533.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.30 | 14.20 | 15.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’999.70 | 3’319.34 | 3’503.12 | 2’960.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.60 | 12.98 | 15.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.37 | 40.84 | 45.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’938.90 | 2’653.45 | 1’584.24 | 1’858.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 256.97 | 263.47 | 279.88 | 346.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 567.45 | 549.75 | 570.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’287.84 | 10’516.01 | 11’065.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’479.00 | 53’227.00 | 54’887.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicom Group Inc. Aktie Analysen
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