Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
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04.02.2025
BTT
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Omnicom Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicom Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.46 EUR | 16.99 | 1.23 | 9.59 | +8.22% | +3.6% | -1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "86.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMNICOM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.94% | |
| KGV | 9.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicom Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.46 EUR | 16.99 | 16.00 | 185.00 | 0.71 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Omnicom Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
|
| PUBLICIS S.A. FR0000130577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL US0718131099 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| MATCH GROUP US57667L1070 |
Schätzungen zu Omnicom Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’281.56 | 16’962.62 | 17’853.60 |
| Dividende | 3.17 | 3.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 4.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.61 | 9.25 | 10.04 |
| KGV | 10.09 | 9.39 | 8.65 |
| EBIT in Mio. | 2’472.96 | 2’604.79 | 2’782.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’703.38 | 2’848.42 | 3’026.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’646.32 | 1’747.46 | 1’858.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’644.77 | 1’744.97 | 1’858.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’315.88 | 2’465.68 | 2’663.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’242.69 | 2’369.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.61 | 9.25 | 10.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.39 | 9.26 | 9.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.00 | -105.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’276.04 | 2’453.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’142.03 | -1’165.42 | |
| Cashflow/Aktie | 9.74 | 10.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’754.67 | 1’934.08 | 1’971.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.30 | 10.29 | 10.26 |
| Buchwert/Aktie | 24.63 | 28.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’549.45 | 1’001.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.87 | 136.29 | 131.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 419.90 | 430.60 | 439.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’011.13 | 5’572.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’017.29 | 32’206.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicom Group Inc. Aktie Analysen
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