Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
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03.07.2025
BTT
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Omnicom Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicom Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.26 EUR | 14.04 | 1.48 | 7.56 | +7.22% | +3.99% | +0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "69.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMNICOM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.35% | |
| KGV | 7.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicom Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.26 EUR | 14.04 | 16.00 | 172.00 | 0.80 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omnicom Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
|
| PUBLICIS S.A. FR0000130577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Omnicom Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’068.28 | 16’597.17 | 17’251.10 |
| Dividende | 2.95 | 3.15 | 3.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.22 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 8.41 | 8.94 | 9.56 |
| KGV | 8.86 | 8.34 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 2’400.28 | 2’520.34 | 2’621.31 |
| EBITDA in Mio. | 2’618.24 | 2’740.82 | 2’854.24 |
| Gewinn in Mio. | 1’567.83 | 1’655.91 | 1’735.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’567.83 | 1’655.91 | 1’735.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’197.71 | 2’340.16 | 2’454.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’264.67 | 2’369.57 | 2’485.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.41 | 8.94 | 9.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.86 | 8.86 | 9.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.00 | -115.00 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’245.50 | 2’444.00 | 2’519.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’165.00 | -1’169.00 | -1’155.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.16 | 10.28 | 11.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’621.83 | 1’841.75 | 1’923.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.10 | 10.11 | 10.68 |
| Buchwert/Aktie | 24.40 | 27.98 | 32.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’536.70 | 1’047.98 | 432.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.64 | 141.29 | 142.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’738.20 | 4’897.70 | 5’085.93 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’895.72 | 5’438.34 | 6’140.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’917.00 | 32’021.00 | 33’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicom Group Inc. Aktie Analysen
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