Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
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09.02.2026
BTT
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Omnicom Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicom Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.96 EUR | 21.98 | 2.66 | 5.79 | +10.83% | +4.59% | -12.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "76.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMNICOM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicom Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.96 EUR | 21.98 | -24.00 | 244.00 | 0.73 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omnicom Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS S.A. FR0000130577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Schätzungen zu Omnicom Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’456.75 | 27’521.47 | 28’995.20 | 29’658.70 |
| Dividende | 3.37 | 3.77 | 5.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.76 % | 5.32 % | 7.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.15 | 11.88 | 14.00 | 14.83 |
| KGV | 6.98 | 5.96 | 5.06 | 4.78 |
| EBIT in Mio. | 4’299.72 | 4’827.77 | 5’656.95 | 5’970.20 |
| EBITDA in Mio. | 4’876.55 | 5’452.77 | 5’994.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’009.49 | 3’413.59 | 4’107.60 | 4’372.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’009.49 | 3’413.59 | 4’107.60 | 4’372.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’860.94 | 4’536.91 | 5’310.35 | 5’700.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’447.27 | 4’482.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.15 | 11.88 | 14.00 | 14.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.97 | 10.48 | 13.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’923.00 | 5’429.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175.50 | -276.00 | -291.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’545.00 | 4’063.50 | 4’512.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’418.00 | -2’515.00 | -2’886.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.84 | 13.69 | 15.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’998.01 | 3’449.83 | 4’221.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.48 | 13.00 | 14.87 | |
| Buchwert/Aktie | 40.64 | 43.33 | 22.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’478.08 | 509.88 | -1’283.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 256.97 | 267.27 | 290.69 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 385.00 | 373.15 | 316.80 | 324.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’880.25 | 11’344.20 | 6’497.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’344.00 | 56’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicom Group Inc. Aktie Analysen
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