Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Publicis S.A. Aktie Analysen & Prognosen

Publicis S.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
98.02 EUR 27.5
1.01 12.41 +8.83% +3.7%
-0.29%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.04.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.04.2024" bei einem Kurs von "101.05" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.29%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.29.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.06.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 27.5   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.01   10.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.85%
KGV 12.41   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.83%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 12   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.7%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.9% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Publicis S.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
98.02 EUR 27.50 -38.00 116.00 1.02 0.54
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.16%.
Beta 1.02 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.54 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Publicis S.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LDC
FR0013204336
TIKEHAU CAPITAL
FR0013230612
SANOFI
FR0000120578

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

4IMPRINT GROUP
GB0006640972
INFORMA
GB00BMJ6DW54
PEARSON
GB0006776081

Schätzungen zu Publicis in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 13’824.22 14’489.14 15’085.69
Dividende 3.56 3.76 3.95
Dividendenrendite (in %) 3.60 % 3.80 % 3.99 % 3.28 %
Ergebnis/Aktie 7.29 7.71 8.12
KGV 13.57 12.83 12.18 12.73
EBIT in Mio. 2’438.23 2’584.86 2’696.42
EBITDA in Mio. 3’020.39 3’174.70 3’319.36
Gewinn in Mio. 1’665.83 1’776.19 1’885.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’821.95 1’927.53 2’023.45
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’290.63 2’439.85 2’591.81
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’021.20 2’164.16 2’306.29
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 6.03 6.48 6.85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -1’751.04 -1’176.33 -1’936.87
Cashflow (Operations) in Mio. 2’587.81 2’757.96 2’908.39
Cashflow (Financing) in Mio. -1’751.04 -1’176.33 -1’936.87
Cashflow/Aktie 9.15 9.63 10.06
Free Cashflow in Mio. 2’014.36 2’146.43 2’277.04
Free Cashflow/Aktie 7.50 8.05 8.49
Buchwert/Aktie 42.37 46.14 50.22
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -460.87 -1’330.43 -2’214.26
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 203.16 218.45 228.71
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 9’050.59 9’508.93 10’027.26
Eigenkapital in Mio. 10’652.86 11’647.51 12’623.10
Bilanzsumme in Mio. 39’185.53 41’231.76 42’957.47
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Publicis S.A. Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
22.07.22 Publicis Overweight JP Morgan Chase & Co.