Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
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BRX
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Publicis S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Publicis S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.56 EUR | 25.14 | 1.21 | 11.01 | +9.28% | +4.07% | -10.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "99.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.73% | |
| KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Publicis S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.56 EUR | 25.14 | -14.00 | 162.00 | 0.95 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Publicis S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
|
| OMNICOM GROUP INC. US6819191064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| DUN & BRADSTREET US26484T1060 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
Schätzungen zu Publicis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’264.20 | 16’044.94 | 16’831.25 |
| Dividende | 3.82 | 4.07 | 4.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.30 % | 4.71 % |
| Gewinn/Aktie | 7.95 | 8.46 | 9.08 |
| KGV | 11.90 | 11.18 | 10.43 |
| EBIT in Mio. | 2’689.74 | 2’853.42 | 3’127.80 |
| EBITDA in Mio. | 3’304.40 | 3’482.29 | 3’709.63 |
| Gewinn in Mio. | 1’866.20 | 1’999.99 | 2’203.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’994.41 | 2’133.55 | 2’313.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’537.91 | 2’718.83 | 3’125.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’453.01 | 2’653.38 | 2’852.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.05 | 7.60 | 8.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’108.00 | -1’124.50 | -1’150.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’862.80 | 3’042.85 | 3’494.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’257.00 | -1’406.00 | -1’902.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.93 | 10.59 | 11.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’186.05 | 2’332.35 | 2’590.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.40 | 8.70 | 10.18 |
| Buchwert/Aktie | 47.50 | 51.89 | 59.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -666.39 | -1’450.33 | -1’535.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.02 | 264.15 | 276.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’064.00 | 10’691.00 | 11’332.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’922.06 | 13’025.69 | 14’497.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’683.00 | 45’190.00 | 47’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Publicis S.A. Aktie Analysen
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