Publicis Fundamentalanalyse

Publicis Aktie VALOR 180622 / ISIN FR0000130577

86.42

EUR

1.00

EUR

1.17%

23.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
86.36 EUR	24.62			1.22	10.37	+8.14%	+4.52%		+0.48%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "81.72" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.48%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.48.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.65.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	24.62	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.22	26.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.25%
KGV	10.37	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.14%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.52%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.85% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
86.36 EUR	24.62	7.00	190.00	0.96	0.60


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%.
Beta	0.96	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem STOXX600	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OMNICOM GROUP INC. US6819191064
	INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOUYGUES FR0000120503
	DASSAULT AVIATION FR0014004L86
	ENGIE FR0010208488

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATRESMEDIA CORP ES0109427734
	BELIEVE FR0014003FE9
	TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	14’801.76	15’544.14	16’609.94
Dividende	3.72	3.96	4.17
Dividendenrendite (in %)	4.32 %	4.59 %	4.83 %
Gewinn/Aktie	7.60	8.06	8.58
KGV	11.35	10.71	10.05
EBIT in Mio.	2’594.15	2’746.34	2’923.13
EBITDA in Mio.	3’200.71	3’366.44	3’547.54
Gewinn in Mio.	1’757.01	1’881.75	2’030.79
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’904.71	2’030.29	2’186.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’445.54	2’615.23	2’826.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’305.93	2’493.49	2’677.77
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.64	7.15	7.66
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’006.33	-889.00	-1’145.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’661.03	2’939.83	3’129.55
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’065.00	-1’435.00	-1’844.00
Cashflow/Aktie	9.16	9.95	10.42
Free Cashflow in Mio.	1’985.03	2’219.08	2’408.55
Free Cashflow/Aktie	7.69	8.22	8.90
Buchwert/Aktie	47.69	51.84	56.35
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	242.99	256.17	259.82
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	9’607.00	10’234.00	10’894.00
Eigenkapital in Mio.	12’028.00	13’039.50	14’116.30
Bilanzsumme in Mio.	41’777.33	44’049.00	47’164.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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