Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
95.84
EUR
1.56
EUR
1.65 %
27.06.2025
BMN
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Publicis S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Publicis S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.00 EUR | 27.17 | 1.12 | 11.22 | +8.45% | +4.07% | -0.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "97.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.35% | |
| KGV | 11.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Publicis S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.00 EUR | 27.17 | 0.00 | 211.00 | 1.00 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Publicis S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
|
| OMNICOM GROUP INC. US6819191064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Schätzungen zu Publicis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’770.66 | 15’497.41 | 16’710.41 |
| Dividende | 3.70 | 3.93 | 4.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 4.09 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 7.58 | 8.02 | 8.55 |
| KGV | 12.66 | 11.97 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 2’582.19 | 2’731.37 | 2’909.24 |
| EBITDA in Mio. | 3’198.50 | 3’362.84 | 3’556.19 |
| Gewinn in Mio. | 1’754.39 | 1’874.67 | 2’012.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’896.50 | 2’015.95 | 2’174.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’420.98 | 2’582.47 | 2’806.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’325.86 | 2’519.27 | 2’717.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.65 | 7.13 | 7.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -981.83 | -846.33 | -1’300.44 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’613.51 | 2’890.13 | 3’070.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’091.06 | -1’337.62 | -1’826.90 |
| Cashflow/Aktie | 9.25 | 9.99 | 10.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’995.54 | 2’210.41 | 2’442.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.73 | 8.26 | 8.97 |
| Buchwert/Aktie | 47.77 | 51.91 | 56.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’209.75 | -1’805.85 | -1’872.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 246.22 | 259.15 | 262.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’634.27 | 10’145.13 | 10’811.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’024.10 | 13’051.23 | 14’130.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’432.02 | 42’301.20 | 43’762.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Publicis S.A. Aktie Analysen
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