Organon & Company Aktie 111523364 / US68622V1061
15.28
USD
-1.05
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-6.43%
14.02.2025
BTT
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Organon & Company Aktie Analysen & Prognosen
Organon & Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.62 EUR | 3.87 | 3.39 | 3.37 | +3.91% | +7.49% | -8.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "14.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORGANON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Organon & Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.62 EUR | 3.87 | 26.00 | 276.00 | 0.74 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Organon & Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Schätzungen zu Organon & Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’302.46 | 6’368.66 | 6’360.59 | 6’505.00 | 6’590.00 |
| Dividende | 1.15 | 1.18 | 1.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.55 % | 7.74 % | 7.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.89 | 4.20 | 4.29 | 4.56 | 4.75 |
| KGV | 3.92 | 3.64 | 3.56 | 3.35 | 3.22 |
| EBIT in Mio. | 1’802.88 | 1’854.66 | 1’892.14 | 1’948.00 | 2’001.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’934.55 | 1’991.32 | 2’039.26 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’021.19 | 1’093.90 | 1’112.76 | 1’210.00 | 1’269.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’021.19 | 1’093.90 | 1’112.76 | 1’210.00 | 1’269.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’270.23 | 1’368.22 | 1’422.49 | 1’503.00 | 1’576.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’306.74 | 1’375.76 | 1’494.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.89 | 4.20 | 4.29 | 4.56 | 4.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.65 | 4.10 | 4.44 | 4.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’816.03 | 3’864.50 | 3’935.07 | 3’988.00 | 4’046.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -218.33 | -211.67 | -205.00 | -250.00 | -250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’182.45 | 1’175.28 | 1’192.00 | 1’207.00 | 1’277.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -532.17 | -531.83 | -479.50 | -398.00 | -399.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.16 | 5.23 | 4.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 838.50 | 801.00 | 1’079.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.45 | 1.71 | |||
| Buchwert/Aktie | 3.61 | 6.32 | 7.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’280.10 | 6’571.04 | 5’672.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 436.25 | 431.70 | 430.55 | 430.00 | 430.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.75 | 226.75 | 205.00 | 250.00 | 250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’568.40 | 1’592.13 | 1’599.53 | 1’610.00 | 1’615.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 970.64 | 1’368.25 | 2’132.50 | 2’336.00 | 3’021.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’911.30 | 13’203.70 | 13’714.50 | 13’810.00 | 14’390.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Organon & Company Aktie Analysen
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