Organon & Company Aktie 111523364 / US68622V1061
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Organon & Company Aktie Analysen & Prognosen
Organon & Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.42 EUR | 3.84 | 3.39 | 3.36 | +3.9% | +7.5% | -4.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "14.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORGANON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Organon & Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.42 EUR | 3.84 | 21.00 | 283.00 | 0.69 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Organon & Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| H LUNDBECK B DK0061804770 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Schätzungen zu Organon & Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’429.26 | 6’518.03 | 6’455.00 | 6’505.00 |
| Dividende | 1.18 | 1.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 8.10 % | 7.66 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.10 | 4.34 | 4.49 | 4.55 |
| KGV | 3.57 | 3.37 | 3.26 | 3.22 |
| EBIT in Mio. | 1’813.38 | 1’890.68 | 1’927.00 | 1’948.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’933.72 | 2’019.54 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’061.28 | 1’124.40 | 1’177.00 | 1’210.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’061.28 | 1’124.40 | 1’177.00 | 1’210.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’289.91 | 1’390.28 | 1’462.00 | 1’503.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’289.97 | 1’338.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.10 | 4.34 | 4.49 | 4.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.94 | 4.09 | 4.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’898.23 | 3’973.83 | 3’957.00 | 3’988.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -218.33 | -211.67 | -250.00 | -250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’258.73 | 1’153.30 | 1’145.00 | 1’207.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -525.93 | -534.47 | -396.00 | -398.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.87 | 4.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’048.50 | 704.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.45 | 1.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.12 | 7.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’303.87 | 6’587.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 440.40 | 439.30 | 430.00 | 430.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.75 | 226.75 | 250.00 | 250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’676.93 | 1’699.03 | 1’600.00 | 1’610.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 895.83 | 1’465.68 | 1’731.00 | 2’336.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’029.67 | 13’328.93 | 13’320.00 | 13’810.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Organon & Company Aktie Analysen
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