Organon & Company Aktie 111523364 / US68622V1061
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Organon & Company Aktie Analysen & Prognosen
Organon & Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.38 EUR | 4.05 | 2.57 | 3.94 | +2.97% | +7.13% | +10.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "15.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORGANON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Organon & Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.38 EUR | 4.05 | -8.00 | 276.00 | 0.60 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Organon & Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Organon & Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’289.60 | 6’356.52 | 6’354.59 | 6’525.00 | 6’640.00 |
| Dividende | 1.15 | 1.18 | 1.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.30 % | 7.48 % | 7.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.84 | 4.14 | 4.22 | 4.39 | 4.40 |
| KGV | 4.11 | 3.82 | 3.74 | 3.60 | 3.59 |
| EBIT in Mio. | 1’796.17 | 1’843.23 | 1’880.94 | 1’915.00 | 1’975.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’934.55 | 1’991.32 | 2’039.26 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’008.90 | 1’077.04 | 1’091.56 | 1’117.00 | 1’175.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’008.90 | 1’077.04 | 1’091.56 | 1’117.00 | 1’175.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’262.80 | 1’355.36 | 1’408.29 | 1’450.00 | 1’525.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’306.74 | 1’375.76 | 1’494.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.84 | 4.14 | 4.22 | 4.39 | 4.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.65 | 4.10 | 4.44 | 4.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’788.70 | 3’832.83 | 3’918.07 | 3’970.00 | 4’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -306.00 | -299.33 | -336.50 | -513.00 | -513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’158.70 | 1’149.78 | 1’132.00 | 1’111.00 | 1’173.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -515.83 | -514.83 | -454.00 | -347.00 | -348.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.16 | 5.23 | 4.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 838.50 | 801.00 | 1’079.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.45 | 1.71 | |||
| Buchwert/Aktie | 3.61 | 6.32 | 7.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’280.10 | 6’571.04 | 5’672.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 436.25 | 434.20 | 430.55 | 430.00 | 430.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.00 | 207.00 | 165.50 | 171.00 | 171.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’556.73 | 1’585.47 | 1’601.20 | 1’625.00 | 1’645.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 944.84 | 1’253.50 | 1’748.00 | 1’262.00 | 1’637.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’070.63 | 13’259.70 | 13’643.50 | 13’388.00 | 13’658.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Organon & Company Aktie Analysen
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