Organon & Company Aktie 111523364 / US68622V1061
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1.37 %
29.09.2025
BTT
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Organon & Company Aktie Analysen & Prognosen
Organon & Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.84 EUR | 2.51 | 2.2 | 2.18 | +2.54% | +2.25% | -9.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "9.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORGANON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Organon & Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.84 EUR | 2.51 | 21.00 | 454.00 | 0.33 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.54%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Organon & Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
Schätzungen zu Organon & Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’268.38 | 6’319.81 | 6’405.78 | 6’619.00 | 6’490.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 1.70 % | 2.03 % | 3.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.83 | 4.04 | 4.20 | 4.57 | 4.50 |
| KGV | 2.71 | 2.56 | 2.47 | 2.27 | 2.30 |
| EBIT in Mio. | 1’800.01 | 1’835.26 | 1’896.68 | 1’982.50 | 2’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’945.11 | 1’966.25 | 2’033.72 | 2’167.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’003.02 | 1’063.43 | 1’106.08 | 1’207.50 | 1’201.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’003.02 | 1’063.43 | 1’106.08 | 1’207.50 | 1’201.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’216.67 | 1’326.68 | 1’381.33 | 1’422.50 | 1’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’349.49 | 1’423.69 | 1’528.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.83 | 4.04 | 4.20 | 4.57 | 4.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.28 | 3.84 | 4.02 | 3.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’819.43 | 3’855.47 | 3’927.17 | 3’920.00 | 3’985.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -348.33 | -316.00 | -361.50 | -513.00 | -513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’122.85 | 1’262.58 | 1’459.33 | 1’660.00 | 1’210.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -492.67 | -347.00 | -170.50 | -70.00 | -70.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.68 | 5.05 | 5.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 770.50 | 867.00 | 1’077.50 | 1’141.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.52 | 4.04 | 4.39 | |
| Buchwert/Aktie | 3.84 | 7.16 | 10.84 | 15.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’730.20 | 6’971.94 | 6’043.00 | 4’625.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 399.35 | 403.55 | 402.05 | 400.00 | 400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 211.50 | 203.00 | 198.00 | 222.50 | 171.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’596.67 | 1’613.57 | 1’622.63 | 1’580.00 | 1’585.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’086.48 | 1’930.45 | 2’620.67 | 3’129.50 | 3’047.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’315.97 | 13’798.27 | 14’491.00 | 14’413.00 | 14’988.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Organon & Company Aktie Analysen
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