Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
9.18
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0.38 %
24.10.2025
BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.18 EUR | 10.51 | 0.93 | 15.33 | +10% | +4.23% | -2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.06% | |
| KGV | 15.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.18 EUR | 10.51 | -65.00 | 220.00 | 0.40 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| SPAREBANKEN NORGE NO0006000900 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’071.63 | 73’463.51 | 75’879.39 | ||
| Dividende | 6.03 | 4.33 | 4.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.67 % | 4.07 % | 4.23 % | 4.71 % | 5.32 % |
| Gewinn/Aktie | 6.27 | 6.64 | 7.06 | ||
| KGV | 16.96 | 16.03 | 15.08 | 13.95 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 7’345.27 | 7’882.58 | 8’358.24 | ||
| EBITDA in Mio. | 9’931.60 | 10’381.20 | 10’868.60 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’265.00 | 6’486.40 | 6’974.16 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’536.40 | 6’585.00 | 7’005.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’167.51 | 8’663.35 | 9’178.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’167.51 | 8’663.35 | 9’178.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.16 | 6.48 | 6.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’891.00 | 10’437.00 | 11’150.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’754.50 | -2’647.00 | -2’722.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’754.33 | 9’004.67 | 9’499.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’138.50 | -7’172.50 | -7’669.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 8.17 | 8.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’360.25 | 6’031.50 | 6’588.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.93 | 6.17 | 6.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.19 | 49.63 | 52.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’301.99 | 14’038.55 | 12’123.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’416.52 | 2’484.59 | 2’568.45 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 49’564.77 | 51’310.93 | 54’036.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 90’596.50 | 91’797.00 | 92’352.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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