Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
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19.88%
05.12.2024
BRX
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.44 EUR | 8.77 | 1.01 | 13.66 | +10.19% | +3.65% | +2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "98.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.13% | |
| KGV | 13.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.44 EUR | 8.77 | -75.00 | 184.00 | 0.17 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKER BP NO0010345853 |
|
| SUBSEA 7 LU0075646355 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAYORA INDAH ID1000060007 |
|
| YAMAZAKI BAKING JP3935600001 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’277.74 | 74’207.45 | 77’628.00 |
| Dividende | 3.66 | 3.73 | 3.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 3.77 % | 4.02 % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 7.19 | 7.15 |
| KGV | 14.76 | 13.75 | 13.83 |
| EBIT in Mio. | 8’143.65 | 8’537.00 | 8’788.01 |
| EBITDA in Mio. | 10’771.23 | 11’182.54 | 11’714.42 |
| Gewinn in Mio. | 6’584.08 | 6’940.59 | 6’683.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’756.60 | 7’176.15 | 6’683.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’871.56 | 9’379.17 | 8’804.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’844.51 | 9’392.05 | 8’804.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.56 | 7.05 | 6.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’745.00 | 11’451.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’381.28 | -3’195.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’263.70 | 9’316.80 | 8’836.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’456.45 | -4’763.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.23 | 9.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’784.26 | 5’808.67 | 5’410.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.75 | 6.20 | 5.24 |
| Buchwert/Aktie | 50.32 | 48.71 | 55.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’727.99 | 14’868.00 | 13’714.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’924.56 | 3’151.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 51’223.96 | 50’166.10 | 57’870.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’281.29 | 94’855.43 | 101’527.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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