Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
9.41
EUR
-0.86
EUR
-8.37%
25.04.2025
BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.38 EUR | 11.67 | 0.83 | 16.67 | +10.35% | +3.42% | +14.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "119.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.99% Aufschlag. | |
| KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.38 EUR | 11.67 | -125.00 | 170.00 | 0.26 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTRA NO0010716418 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO BIMBO S.A.B. MXP495211262 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’512.82 | 73’313.61 | 75’308.80 |
| Dividende | 5.28 | 4.18 | 4.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 3.83 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 6.44 | 6.82 | 7.22 |
| KGV | 16.92 | 15.98 | 15.10 |
| EBIT in Mio. | 7’703.95 | 7’967.94 | 8’334.59 |
| EBITDA in Mio. | 10’458.45 | 10’666.20 | 11’013.63 |
| Gewinn in Mio. | 6’386.70 | 6’670.77 | 7’069.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’552.12 | 6’860.04 | 7’307.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’640.31 | 8’933.75 | 9’334.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’578.86 | 8’952.00 | 9’334.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.33 | 6.70 | 7.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’500.00 | 21’271.50 | 11’558.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’029.38 | -3’288.58 | -2’897.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’228.40 | 9’169.30 | 9’505.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’301.95 | -6’475.18 | -5’623.33 |
| Cashflow/Aktie | 8.54 | 8.79 | 9.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’068.77 | 5’996.69 | 6’314.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.62 | 5.91 | 6.01 |
| Buchwert/Aktie | 42.62 | 45.09 | 46.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’974.27 | 14’806.57 | 12’889.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’658.91 | 2’869.26 | 2’950.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 45’733.92 | 47’160.41 | 48’861.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’940.81 | 91’826.06 | 93’724.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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