Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
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19.88%
05.12.2024
BRX
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 10.34 | 0.85 | 15.76 | +9.7% | +3.72% | +3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "98.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 103.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.63% Aufschlag. | |
| KGV | 15.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 10.34 | -96.00 | 191.00 | 0.29 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUMA MXP4948K1056 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’450.70 | 73’153.58 | 75’211.27 |
| Dividende | 5.21 | 4.08 | 4.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 3.71 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 6.40 | 6.79 | 7.15 |
| KGV | 17.19 | 16.20 | 15.39 |
| EBIT in Mio. | 7’674.88 | 7’928.72 | 8’326.88 |
| EBITDA in Mio. | 10’431.47 | 10’621.95 | 11’080.58 |
| Gewinn in Mio. | 6’325.87 | 6’638.48 | 7’058.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’511.59 | 6’832.59 | 7’257.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’574.77 | 8’901.15 | 9’341.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’502.40 | 8’914.75 | 9’341.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.27 | 6.66 | 7.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’500.00 | 21’271.50 | 11’558.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’020.63 | -3’294.08 | -3’146.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’556.69 | 9’148.30 | 9’471.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’436.20 | -6’605.68 | -4’764.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.91 | 8.81 | 9.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’630.19 | 6’090.54 | 6’308.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.39 | 5.97 | 6.06 |
| Buchwert/Aktie | 43.52 | 45.20 | 44.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’618.84 | 14’912.37 | 13’487.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’647.55 | 2’853.13 | 2’922.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 46’597.24 | 47’520.86 | 47’873.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’203.69 | 91’149.56 | 91’705.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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