Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
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16:43:06
BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.82 EUR | 12.19 | 1 | 14.67 | +10.47% | +4.26% | +2.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "124.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.42% | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.82 EUR | 12.19 | -69.00 | 182.00 | 0.44 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAK SE0011337708 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’270.84 | 74’715.66 | 77’284.70 | 80’043.50 | 82’082.00 |
| Dividende | 4.87 | 4.71 | 5.08 | 5.02 | 5.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 4.49 % | 4.84 % | 4.78 % | 5.20 % |
| Gewinn/Aktie | 6.71 | 7.08 | 7.55 | 7.89 | 8.66 |
| KGV | 15.65 | 14.84 | 13.91 | 13.31 | 12.12 |
| EBIT in Mio. | 7’671.00 | 8’159.44 | 8’527.84 | 9’138.00 | 9’770.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’373.79 | 10’921.23 | 11’365.10 | 11’804.00 | 12’769.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’621.98 | 7’001.30 | 7’430.28 | 7’294.00 | 7’554.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’724.57 | 7’049.05 | 7’474.12 | 7’438.50 | 7’816.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’694.33 | 9’220.33 | 9’765.81 | 9’880.00 | 10’562.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’722.67 | 9’274.78 | 9’818.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.66 | 7.07 | 7.53 | 7.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’564.50 | 41’631.00 | 43’359.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’769.47 | -2’552.60 | -2’600.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’575.33 | 9’125.70 | 8’950.71 | 8’629.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’976.98 | -6’285.78 | -7’385.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.90 | 9.22 | 9.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’983.17 | 5’757.39 | 5’920.50 | 7’302.50 | 6’462.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.62 | 5.62 | 6.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.85 | 50.16 | 49.83 | 60.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’260.97 | 15’338.09 | 14’371.86 | 17’416.50 | 26’144.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’632.32 | 2’859.53 | 2’718.78 | 2’973.00 | 3’078.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 48’288.18 | 50’495.30 | 50’489.90 | 58’528.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’246.96 | 91’265.19 | 94’230.48 | 101’491.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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