Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
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BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.95 EUR | 10.03 | 0.94 | 14.93 | +9.74% | +4.28% | -9.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.12% | |
| KGV | 14.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.95 EUR | 10.03 | -63.00 | 219.00 | 0.40 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| SPAREBANKEN NORGE NO0006000900 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’084.44 | 73’520.59 | 75’921.95 | ||
| Dividende | 5.77 | 4.37 | 4.56 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.49 % | 4.16 % | 4.34 % | 4.71 % | 5.32 % |
| Gewinn/Aktie | 6.28 | 6.61 | 7.03 | ||
| KGV | 16.74 | 15.91 | 14.96 | 13.95 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 7’322.47 | 7’816.38 | 8’253.64 | ||
| EBITDA in Mio. | 9’967.11 | 10’424.45 | 10’949.37 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’455.00 | 6’618.71 | 7’043.61 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’199.60 | 6’562.21 | 6’989.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’177.81 | 8’670.28 | 9’300.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’190.01 | 8’687.88 | 9’213.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.16 | 6.48 | 6.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’891.00 | 10’437.00 | 11’150.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’047.00 | -2’445.67 | -2’517.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’024.00 | 8’673.75 | 9’104.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’271.67 | -6’661.00 | -7’050.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 8.17 | 8.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’306.00 | 5’804.75 | 6’136.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.93 | 6.17 | 6.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.19 | 49.63 | 52.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’806.92 | 13’764.41 | 12’176.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’597.02 | 2’849.59 | 2’939.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 49’567.97 | 51’915.73 | 54’547.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 92’190.20 | 93’486.80 | 92’296.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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