Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
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22:44:23
BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.69 EUR | 9.66 | 1.01 | 13.49 | +8.78% | +4.86% | -1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "95.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11% | |
| KGV | 13.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.69 EUR | 9.66 | -69.00 | 230.00 | 0.31 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’376.36 | 72’509.39 | 75’165.02 | 79’494.50 | 78’976.00 |
| Dividende | 4.91 | 4.59 | 4.97 | 4.97 | 5.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.26 % | 4.93 % | 5.33 % | 5.33 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 6.64 | 6.83 | 7.27 | 7.77 | 8.50 |
| KGV | 14.05 | 13.66 | 12.83 | 12.00 | 10.97 |
| EBIT in Mio. | 7’373.79 | 7’740.69 | 8’129.96 | 8’889.00 | 9’507.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’021.62 | 10’426.94 | 10’893.82 | 11’671.00 | 12’524.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’620.82 | 6’737.17 | 7’134.30 | 7’407.50 | 7’786.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’680.56 | 6’804.13 | 7’199.04 | 7’386.50 | 7’786.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’524.63 | 8’784.22 | 9’304.32 | 9’806.00 | 10’474.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’502.58 | 8’803.25 | 9’319.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.63 | 6.85 | 7.29 | 7.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’083.00 | 10’916.00 | 11’375.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’874.50 | -2’686.00 | -2’750.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’160.00 | 8’941.42 | 8’810.18 | 8’464.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’919.33 | -6’466.67 | -7’551.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.96 | 9.18 | 9.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’246.57 | 5’744.86 | 5’872.00 | 7’030.00 | 6’049.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.63 | 5.78 | 7.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 46.96 | 48.99 | 51.73 | 59.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’235.61 | 18’340.08 | 18’191.75 | 20’308.00 | 25’402.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’736.86 | 2’880.41 | 2’693.39 | 2’861.00 | 2’962.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 46’896.29 | 48’756.00 | 51’226.29 | 57’868.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’665.00 | 90’252.86 | 92’481.57 | 101’664.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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