Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
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7.82%
15.05.2023
BRX
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.49 EUR | 8.85 | 1.11 | 12.77 | +10.43% | +3.8% | -2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "102" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.26% | |
| KGV | 12.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.49 EUR | 8.85 | -84.00 | 186.00 | 0.04 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STOREBRAND NO0003053605 |
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| SUBSEA 7 LU0075646355 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA FEIHE KYG2121Q1055 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’096.76 | 72’362.04 | 74’230.45 | 77’029.35 |
| Dividende | 3.81 | 3.65 | 3.71 | 3.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 3.59 % | 3.65 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 6.40 | 6.70 | 7.19 | 7.02 |
| KGV | 15.89 | 15.18 | 14.15 | 14.49 |
| EBIT in Mio. | 7’690.45 | 8’157.45 | 8’528.63 | 8’636.47 |
| EBITDA in Mio. | 10’362.82 | 10’786.67 | 11’174.29 | 11’561.69 |
| Gewinn in Mio. | 6’292.95 | 6’630.48 | 6’991.59 | 6’683.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’414.49 | 6’807.15 | 7’226.65 | 6’683.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’269.20 | 8’872.86 | 9’366.29 | 8’804.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’238.88 | 8’873.29 | 9’412.62 | 8’804.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.22 | 6.59 | 7.07 | 6.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’632.00 | 11’033.00 | 11’607.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 467.68 | -3’383.78 | -3’198.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’215.83 | 9’273.03 | 9’352.40 | 8’836.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’301.75 | -4’458.45 | -4’765.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.29 | 9.23 | 9.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’037.43 | 6’006.32 | 6’068.97 | 5’340.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.38 | 6.66 | 6.14 | 5.11 |
| Buchwert/Aktie | 47.83 | 50.38 | 48.79 | 55.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’170.11 | 14’710.59 | 14’868.00 | 13’714.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’178.45 | 2’928.42 | 3’156.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 48’654.85 | 51’228.52 | 50’181.35 | 57’870.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’887.51 | 92’304.91 | 94’872.14 | 101’527.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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