Orora Aktie 22750502 / AU000000ORA8
1.37
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0.74 %
12.02.2026
BMN
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Orora Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Orora Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 EUR | 1.87 | 1.24 | 14.21 | +12.83% | +4.84% | -4.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "2.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.83% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORORA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.68% | |
| KGV | 14.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orora Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 EUR | 1.87 | -44.00 | 257.00 | 0.73 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orora Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUB GROUP AU000000AUB9 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONKING HOLDINGS KYG5636C1078 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Schätzungen zu Orora in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’212.70 | 2’262.59 | 2’360.74 | 2’408.79 |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 5.13 % | 5.71 % | 6.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| KGV | 16.22 | 14.15 | 12.85 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 273.83 | 293.55 | 316.36 | 309.80 |
| EBITDA in Mio. | 455.71 | 483.33 | 509.38 | 504.74 |
| Gewinn in Mio. | 160.23 | 172.05 | 186.99 | 178.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 160.04 | 171.96 | 186.70 | 178.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 216.26 | 230.13 | 248.21 | 238.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 214.75 | 230.14 | 246.54 | 241.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 453.83 | 482.12 | 499.47 | 514.28 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.32 | -122.64 | -116.81 | -153.28 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 298.82 | 387.46 | 372.61 | 363.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181.41 | -285.29 | -213.11 | -211.89 |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.33 | 0.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 109.33 | 266.64 | 249.08 | 208.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
| Buchwert/Aktie | 2.26 | 2.34 | 2.46 | 2.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 588.51 | 659.28 | 665.40 | 903.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 187.66 | 118.95 | 120.54 | 153.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’680.78 | 2’569.11 | 2’585.39 | 2’297.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’769.70 | 4’681.96 | 4’756.31 | 4’600.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orora Ltd Aktie Analysen
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