Orora Aktie 22750502 / AU000000ORA8
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BMN
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Orora Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Orora Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 EUR | 1.92 | 1.18 | 12.99 | +10.57% | +4.77% | -5.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "2.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.88% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORORA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.8% | |
| KGV | 12.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orora Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 EUR | 1.92 | 45.00 | 202.00 | 1.17 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orora Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu Orora in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’804.20 | 2’257.59 | 2’345.27 | 2’387.18 |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.74 % | 5.35 % | 6.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
| KGV | 17.39 | 14.06 | 12.72 | 10.68 |
| EBIT in Mio. | 285.42 | 304.05 | 321.22 | 325.15 |
| EBITDA in Mio. | 427.02 | 460.04 | 483.59 | 507.28 |
| Gewinn in Mio. | 154.87 | 186.50 | 198.13 | 209.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.08 | 186.60 | 198.08 | 209.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 204.07 | 254.10 | 266.30 | 259.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 198.10 | 258.19 | 264.72 | 259.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 409.18 | 446.62 | 471.88 | 501.34 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’238.50 | -194.73 | -183.83 | -162.03 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 339.76 | 345.50 | 348.10 | 337.46 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’487.32 | -182.83 | -125.45 | -175.44 |
| Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.32 | 0.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 56.64 | 160.13 | 170.41 | 151.51 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.15 |
| Buchwert/Aktie | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 2.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 377.14 | 573.98 | 589.49 | 1’027.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.05 | 186.91 | 177.11 | 162.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’515.55 | 2’378.07 | 2’353.41 | 2’400.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’341.62 | 4’410.37 | 4’491.67 | 4’976.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orora Ltd Aktie Analysen
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