Orora Aktie 22750502 / AU000000ORA8
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BMN
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Orora Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Orora Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 EUR | 1.17 | 1.61 | 10.57 | +10.55% | +6.51% | +7.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "1.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.82% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORORA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orora Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 EUR | 1.17 | -16.00 | 394.00 | 0.22 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orora Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL LONG WALE AU000000CLW0 |
|
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Schätzungen zu Orora in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’183.76 | 2’202.46 | 2’287.05 | 2’385.30 |
| Dividende | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 5.13 % | 5.71 % | 6.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| KGV | 16.22 | 14.15 | 12.85 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 249.47 | 252.49 | 271.85 | 289.62 |
| EBITDA in Mio. | 427.62 | 438.98 | 461.71 | 478.46 |
| Gewinn in Mio. | 141.41 | 144.18 | 157.31 | 165.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.88 | 144.40 | 158.04 | 165.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 193.19 | 195.43 | 211.75 | 221.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 151.87 | 195.32 | 211.45 | 216.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 431.40 | 450.97 | 474.09 | 472.32 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -194.15 | -121.75 | -118.80 | -153.28 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 241.19 | 359.11 | 345.00 | 338.82 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116.68 | -214.25 | -180.60 | -178.18 |
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.29 | 0.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 70.36 | 245.39 | 220.89 | 197.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.16 | 0.18 | 0.15 |
| Buchwert/Aktie | 2.24 | 2.32 | 2.43 | 2.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 550.00 | 564.43 | 551.45 | 811.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 186.84 | 122.26 | 125.09 | 135.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’756.92 | 2’687.65 | 2’681.31 | 2’482.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’778.29 | 4’716.17 | 4’784.00 | 4’785.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orora Ltd Aktie Analysen
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