Orora Aktie 22750502 / AU000000ORA8
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07:31:32
BMN
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Orora Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Orora Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 EUR | 1.29 | 1.62 | 11.27 | +11.86% | +6.44% | -27.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "1.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.82% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -27.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORORA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.44% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orora Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 EUR | 1.29 | -44.00 | 382.00 | 0.06 | 0.02 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orora Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIB HOLDINGS AU000000NHF0 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| GL EVENTS FR0000066672 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
Schätzungen zu Orora in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’187.61 | 2’213.32 | 2’300.93 | 2’385.30 |
| Dividende | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 5.13 % | 5.71 % | 6.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| KGV | 16.22 | 14.15 | 12.85 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 249.88 | 257.50 | 279.08 | 289.62 |
| EBITDA in Mio. | 428.41 | 444.08 | 469.10 | 478.46 |
| Gewinn in Mio. | 141.81 | 147.91 | 162.35 | 165.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142.90 | 149.07 | 163.42 | 165.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 193.70 | 199.18 | 216.36 | 221.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 151.87 | 195.32 | 211.45 | 216.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 431.40 | 450.97 | 474.09 | 472.32 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -194.15 | -121.75 | -118.80 | -153.28 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 241.19 | 360.89 | 347.86 | 338.82 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116.68 | -214.25 | -180.60 | -178.18 |
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.29 | 0.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 70.36 | 247.64 | 223.61 | 197.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.16 | 0.18 | 0.15 |
| Buchwert/Aktie | 2.24 | 2.32 | 2.43 | 2.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 551.99 | 544.85 | 543.71 | 811.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 185.13 | 122.26 | 125.09 | 135.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’757.60 | 2’690.65 | 2’686.31 | 2’482.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’775.57 | 4’741.60 | 4’785.60 | 4’785.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orora Ltd Aktie Analysen
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