Oshkosh Truck Aktie 958840 / US6882392011
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25.03.2025
BTT
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Oshkosh Truck Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oshkosh Truck Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.00 EUR | 6.18 | 1.47 | 6.45 | +7.32% | +2.14% | -1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "111.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OSHKOSH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.63% | |
| KGV | 6.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oshkosh Truck Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.00 EUR | 6.18 | 26.00 | 257.00 | 1.26 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oshkosh Truck Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OSHKOSH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OSHKOSH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSHKOSH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OSHKOSH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSHKOSH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Oshkosh Truck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’517.12 | 11’056.22 | 11’606.13 | 12’554.87 |
| Dividende | 1.99 | 2.09 | 2.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.11 % | 2.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.00 | 12.78 | 14.33 | 17.40 |
| KGV | 9.01 | 7.76 | 6.92 | 5.70 |
| EBIT in Mio. | 1’039.91 | 1’170.24 | 1’260.28 | 1’479.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’243.45 | 1’374.00 | 1’493.56 | 1’782.35 |
| Gewinn in Mio. | 700.19 | 801.60 | 874.61 | 1’065.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 710.66 | 811.66 | 856.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 921.11 | 1’061.61 | 1’134.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 898.78 | 998.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.00 | 12.78 | 14.33 | 17.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.64 | 12.32 | 13.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’972.97 | 2’130.62 | 2’421.28 | 2’592.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -272.50 | -285.00 | -250.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 633.63 | 859.69 | 1’032.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -313.48 | -200.16 | -207.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.20 | 14.31 | 17.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 345.93 | 632.63 | 746.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.39 | |||
| Buchwert/Aktie | 72.12 | 82.07 | 93.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 722.31 | 377.15 | -186.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 268.09 | 280.28 | 259.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 857.17 | 871.26 | 937.57 | 1’079.72 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’574.43 | 5’198.62 | 5’943.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’810.11 | 10’425.17 | 11’193.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oshkosh Truck Corp. Aktie Analysen
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