Oshkosh Truck Aktie 958840 / US6882392011
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26.11.2024
BTT
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Oshkosh Truck Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oshkosh Truck Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.00 EUR | 7.27 | 1.07 | 9.08 | +7.98% | +1.72% | +4.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "100.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OSHKOSH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.68% | |
| KGV | 9.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oshkosh Truck Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.00 EUR | 7.27 | 61.00 | 235.00 | 1.45 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oshkosh Truck Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OSHKOSH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OSHKOSH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSHKOSH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OSHKOSH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSHKOSH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Schätzungen zu Oshkosh Truck in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’546.22 | 10’306.01 | 10’835.42 | 11’627.48 | 12’382.83 |
| Dividende | 1.81 | 1.91 | 1.99 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.67 % | 1.74 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.37 | 10.95 | 12.71 | 15.27 | 18.70 |
| KGV | 10.04 | 10.43 | 8.98 | 7.48 | 6.10 |
| EBIT in Mio. | 1’104.22 | 1’043.33 | 1’178.90 | 1’355.63 | 1’528.59 |
| EBITDA in Mio. | 1’294.15 | 1’232.62 | 1’370.64 | 1’612.04 | 1’817.43 |
| Gewinn in Mio. | 668.41 | 681.39 | 791.01 | 942.04 | 1’071.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 739.86 | 707.03 | 808.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 950.63 | 917.40 | 1’058.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 995.65 | 877.19 | 985.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.37 | 10.95 | 12.71 | 15.27 | 18.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.28 | 10.49 | 12.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’012.26 | 1’976.97 | 2’160.55 | 2’364.99 | 2’602.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -310.63 | -297.50 | -297.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 695.78 | 923.73 | 887.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 137.80 | -307.20 | -194.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.94 | 14.23 | 14.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 354.13 | 627.10 | 619.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 8.46 | 9.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.37 | 72.75 | 82.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 788.93 | 547.46 | 288.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120.00 | 125.00 | 130.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 278.58 | 303.28 | 307.35 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 859.18 | 869.47 | 901.10 | 999.96 | 1’064.92 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’204.22 | 4’710.90 | 5’302.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’936.12 | 10’271.68 | 10’909.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oshkosh Truck Corp. Aktie Analysen
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