Plus500 Aktie 21930038 / IL0011284465
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BMN
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Plus500 LTD Aktie Analysen & Prognosen
Plus500 LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.78 GBP | 2.97 | 1.14 | 9.96 | +8.35% | +3% | -1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "3174" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3094.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLUS500 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21% | |
| KGV | 9.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Plus500 LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.78 GBP | 2.97 | -117.00 | 268.00 | 0.40 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Plus500 LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| OSB GROUP GB00BLDRH360 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ FINANCE INE296A01032 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| L&T FINANCE HOLDINGS INE498L01015 |
Schätzungen zu Plus500 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 744.47 | 749.47 | 761.70 | |
| Dividende | 1.06 | 1.12 | 1.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.59 % | 2.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.10 | 4.26 | 4.53 | 6.29 |
| KGV | 10.58 | 10.16 | 9.56 | 6.88 |
| EBIT in Mio. | 336.63 | 345.52 | 353.86 | |
| EBITDA in Mio. | 342.10 | 351.65 | 360.44 | |
| Gewinn in Mio. | 271.95 | 274.30 | 277.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 271.95 | 274.30 | 277.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346.63 | 349.52 | 353.86 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 346.65 | 349.50 | 353.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.16 | 4.33 | 4.64 | 6.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 438.40 | 453.40 | 467.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.60 | -4.50 | -4.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 262.00 | 271.70 | 284.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -246.50 | -116.80 | -97.30 | |
| Cashflow/Aktie | 4.22 | 4.66 | 5.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 289.08 | 287.79 | 296.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -854.40 | -959.30 | -1’083.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.30 | 6.25 | 5.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 97.00 | 99.90 | 102.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 604.00 | 716.00 | 854.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 944.80 | 1’053.40 | 1’194.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Plus500 LTD Aktie Analysen
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