Plus500 Aktie 21930038 / IL0011284465
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07.02.2025
BMN
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Plus500 LTD Aktie Analysen & Prognosen
Plus500 LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.50 GBP | 2.58 | 1.13 | 9.25 | +7.32% | +3.11% | +4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "2704" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2638.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLUS500 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.26% | |
| KGV | 9.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Plus500 LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.50 GBP | 2.58 | -108.00 | 265.00 | 0.52 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Plus500 LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 4IMPRINT GROUP GB0006640972 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
Schätzungen zu Plus500 in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 731.18 | 748.10 |
| Dividende | 1.07 | 1.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 3.65 | 3.83 |
| KGV | 9.01 | 8.58 |
| EBIT in Mio. | 336.17 | 347.10 |
| EBITDA in Mio. | 341.13 | 352.20 |
| Gewinn in Mio. | 272.93 | 277.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 277.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 347.17 | 354.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 347.17 | 354.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.63 | 3.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 443.90 | 459.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.05 | -2.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 264.67 | 297.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121.00 | -88.60 |
| Cashflow/Aktie | 3.72 | 4.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 222.81 | 274.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.97 |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -959.27 | -1’022.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 103.30 | 104.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 802.00 | 941.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’053.60 | 1’194.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Plus500 LTD Aktie Analysen
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