Plus500 Aktie 21930038 / IL0011284465
25.92
GBP
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-0.69%
20.12.2024
LSE
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Plus500 LTD Aktie Analysen & Prognosen
Plus500 LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.92 GBP | 2.44 | 1.2 | 8.45 | +7.1% | +3.07% | +2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "2466" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2477.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLUS500 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.15% | |
| KGV | 8.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Plus500 LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.92 GBP | 2.44 | -89.00 | 256.00 | 0.41 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Plus500 LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| AMP AU000000AMP6 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
Schätzungen zu Plus500 in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 728.84 | 726.61 | 758.80 |
| Dividende | 1.21 | 1.00 | 1.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.03 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 3.47 | 3.58 | 3.85 |
| KGV | 9.42 | 9.13 | 8.27 |
| EBIT in Mio. | 329.93 | 325.28 | 342.36 |
| EBITDA in Mio. | 339.03 | 333.96 | 350.95 |
| Gewinn in Mio. | 268.62 | 263.32 | 274.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 268.87 | 269.73 | 274.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 341.22 | 336.65 | 349.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 337.94 | 333.66 | 347.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.41 | 3.49 | 3.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 428.30 | 432.00 | 451.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.07 | -5.37 | -4.73 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 280.72 | 268.55 | 272.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -266.56 | -166.42 | -137.15 |
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.72 | 4.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 268.95 | 265.27 | 271.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.00 | 4.26 | 4.53 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -838.31 | -955.71 | -1’038.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.07 | 6.03 | 5.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 102.30 | 103.30 | 104.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 724.80 | 862.58 | 1’001.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’050.40 | 1’200.24 | 1’353.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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