Aktie 112937 / US74460D1090
322.82
USD
-2.34
USD
-0.72 %
20.08.2026
BTT
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Public Storage Aktie Analysen & Prognosen
Public Storage Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322.82 USD | 60.48 | 0.68 | 32.77 | +18.63% | +3.72% | -1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "330.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 315.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLIC STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.96% Aufschlag. | |
| KGV | 32.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Public Storage Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 322.82 USD | 60.48 | -76.00 | 233.00 | 0.46 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Public Storage Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE INC. US30225T1025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| WELLTOWER US95040Q1040 |
Schätzungen zu in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’121.81 | 5’588.42 | 5’831.24 | 6’575.52 | 7’337.60 |
| Dividende | 12.02 | 12.32 | 12.75 | 12.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.82 % | 3.95 % | 3.72 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 9.97 | 10.18 | 10.73 | 11.76 | |
| KGV | 32.38 | 31.71 | 30.07 | 27.44 | 29.67 |
| EBIT in Mio. | 2’362.45 | 2’596.14 | 2’795.02 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’630.58 | 3’985.44 | 4’231.53 | 4’571.53 | |
| Gewinn in Mio. | 1’859.94 | 1’995.53 | 2’072.98 | 1’950.80 | 2’127.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’851.60 | 1’992.04 | 2’147.34 | 2’169.40 | 2’345.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’999.22 | 2’125.96 | 2’223.46 | 2’169.40 | 2’345.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’969.40 | 2’124.97 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.85 | 9.84 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.24 | 10.51 | 11.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’621.93 | 3’944.41 | 4’757.20 | 5’049.80 | 5’350.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’529.06 | 3’661.79 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 15.88 | 18.08 | 18.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’659.06 | 3’229.60 | 3’203.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 15.93 | 16.49 | 18.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.96 | 59.50 | 41.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’858.11 | 13’343.31 | 14’186.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 507.18 | 593.78 | 715.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 122.10 | 140.86 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’615.79 | 10’811.43 | 9’456.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 29’460.67 | 29’820.39 | 29’924.24 | 27’836.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Public Storage Aktie Analysen
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