Air Products and Chemicals Aktie 903838 / US0091581068
331.82
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2.96
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0.90%
22.11.2024
BTT
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Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Air Products and Chemicals Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.00 EUR | 72.89 | 0.74 | 24.02 | +15.57% | +2.28% | -2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "251" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 302.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIR PRODUCTS & CHEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.13% Aufschlag. | |
| KGV | 24.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Products and Chemicals Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 318.00 EUR | 72.89 | 1.00 | 210.00 | 0.51 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Air Products and Chemicals Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
Schätzungen zu Air Products and Chemicals in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’359.59 | 13’178.40 | 14’224.60 | 18’462.00 | |
| Dividende | 7.38 | 7.08 | 8.32 | 8.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.13 % | 2.51 % | 2.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.97 | 14.19 | 15.64 | 20.16 | |
| KGV | 25.59 | 23.44 | 21.26 | 16.46 | 14.34 |
| EBIT in Mio. | 3’132.57 | 3’467.20 | 3’843.48 | 4’961.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’304.46 | 5’716.70 | 6’168.39 | 6’991.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’869.61 | 3’174.55 | 3’501.22 | 4’491.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’869.61 | 3’174.55 | 3’501.22 | 4’491.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’575.88 | 3’950.91 | 4’378.84 | 5’566.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’465.65 | 3’825.28 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.97 | 14.19 | 15.64 | 20.16 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.89 | 14.32 | 16.67 | 20.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’133.06 | 4’522.63 | 4’884.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’890.00 | -4’440.00 | -4’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’335.50 | 4’719.63 | 5’289.00 | 6’708.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -368.60 | 239.00 | -750.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.82 | 21.93 | 24.50 | 28.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | -497.64 | -192.05 | 835.29 | 2’742.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.32 | 2.16 | 7.49 | 12.32 | |
| Buchwert/Aktie | 82.71 | 89.83 | 96.91 | 110.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’548.04 | 15’153.93 | 13’977.65 | 13’578.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 101.06 | 103.26 | 99.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’607.33 | 4’657.33 | 3’966.50 | 3’200.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 956.57 | 997.45 | 956.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’340.29 | 19’573.77 | 21’352.97 | 24’630.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’354.50 | 44’643.00 | 47’524.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen
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