Air Products and Chemicals Aktie 903838 / US0091581068
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17:47:42
BTT
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Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Air Products and Chemicals Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.76 USD | 68.83 | 0.84 | 20.29 | +14.66% | +2.33% | -1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "293.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 322.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIR PRODUCTS & CHEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.54% Aufschlag. | |
| KGV | 20.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Products and Chemicals Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 315.76 USD | 68.83 | -50.00 | 218.00 | 0.50 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Air Products and Chemicals Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Air Products and Chemicals in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’144.60 | 12’970.22 | 14’030.18 | 16’521.50 | 17’299.50 |
| Dividende | 7.25 | 6.95 | 7.08 | 8.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.20 % | 2.24 % | 2.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.69 | 13.98 | 15.51 | 17.63 | 16.42 |
| KGV | 24.92 | 22.61 | 20.38 | 17.93 | 19.25 |
| EBIT in Mio. | 3’015.54 | 3’384.68 | 3’751.03 | 4’841.00 | 5’029.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’213.99 | 5’605.88 | 5’999.70 | 6’561.50 | 6’602.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’818.84 | 3’118.77 | 3’456.99 | 3’928.00 | 3’659.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’818.84 | 3’118.77 | 3’456.99 | 3’928.00 | 3’659.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’504.79 | 3’876.39 | 4’292.61 | 4’889.50 | 4’566.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’412.61 | 3’687.29 | 4’121.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.69 | 13.98 | 15.51 | 17.63 | 16.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.56 | 14.01 | 15.56 | 19.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’036.67 | 4’431.94 | 4’781.34 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’685.38 | -4’302.50 | -4’053.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’143.54 | 4’552.74 | 4’990.83 | 5’928.00 | 5’573.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70.78 | 228.00 | -826.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.49 | 18.29 | 20.44 | 28.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | -771.95 | 18.90 | 998.51 | 2’379.50 | 2’957.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.12 | 1.29 | 6.44 | 11.96 | |
| Buchwert/Aktie | 82.63 | 89.16 | 97.40 | 109.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’157.96 | 14’636.56 | 12’703.49 | 13’993.00 | 13’091.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96.10 | 100.32 | 96.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’853.92 | 4’185.30 | 3’488.88 | 3’183.00 | 2’784.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 960.58 | 992.48 | 1’038.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’555.01 | 19’401.14 | 21’148.68 | 24’288.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’534.33 | 44’763.00 | 47’312.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen
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