Air Products and Chemicals Aktie 903838 / US0091581068
296.59
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3.17
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1.08%
24.12.2024
BTT
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Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Air Products and Chemicals Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.50 EUR | 65.28 | 0.78 | 21.74 | +14.45% | +2.54% | -12.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "251" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 320.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIR PRODUCTS & CHEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.17% Aufschlag. | |
| KGV | 21.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Products and Chemicals Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 280.50 EUR | 65.28 | -1.00 | 207.00 | 0.49 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Air Products and Chemicals Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| KURARAY JP3269600007 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO. CNE000000WQ6 |
Schätzungen zu Air Products and Chemicals in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’301.86 | 13’108.87 | 14’153.60 | 18’248.00 | |
| Dividende | 7.40 | 7.09 | 8.17 | 8.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.39 % | 2.76 % | 2.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.86 | 14.09 | 15.49 | 19.81 | |
| KGV | 23.07 | 21.05 | 19.15 | 14.97 | 14.34 |
| EBIT in Mio. | 3’114.82 | 3’448.37 | 3’801.15 | 4’860.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’259.84 | 5’711.37 | 6’153.89 | 6’890.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’857.93 | 3’156.10 | 3’464.70 | 4’413.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’857.93 | 3’156.10 | 3’464.70 | 4’413.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’513.65 | 3’882.94 | 4’221.36 | 4’626.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’465.65 | 3’825.28 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.86 | 14.09 | 15.49 | 19.81 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.80 | 14.21 | 15.84 | 19.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’124.46 | 4’515.47 | 4’793.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’302.50 | -4’440.00 | -4’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’313.64 | 4’684.06 | 5’075.75 | 6’612.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -381.85 | 235.75 | -721.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.76 | 21.86 | 24.26 | 28.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | -512.54 | -217.60 | 1’050.37 | 2’668.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.43 | 1.95 | 4.74 | 11.99 | |
| Buchwert/Aktie | 84.09 | 90.85 | 100.41 | 109.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’738.79 | 15’319.26 | 14’286.98 | 13’854.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 101.06 | 103.26 | 99.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’607.33 | 4’590.67 | 3’686.00 | 3’200.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 955.13 | 995.92 | 956.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’508.79 | 19’716.70 | 21’550.55 | 24’345.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’354.50 | 44’643.00 | 47’524.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen
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