Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
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BMN
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8 | 1.59 | 7.69 | +7.34% | +4.85% | -2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "10.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.2% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 | -13.00 | 211.00 | 0.86 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’663.98 | 26’958.26 | 28’370.63 | 34’494.14 |
| Dividende | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.49 % | 4.57 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.28 | 1.35 | 1.57 |
| KGV | 8.92 | 8.10 | 7.71 | 6.61 |
| EBIT in Mio. | 2’844.35 | 3’122.38 | 3’300.35 | 3’735.29 |
| EBITDA in Mio. | 5’133.76 | 5’689.71 | 6’138.44 | 6’756.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’768.91 | 1’941.74 | 2’040.58 | 2’323.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’769.97 | 1’950.03 | 2’053.39 | 2’323.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’530.00 | 2’786.72 | 2’924.04 | 3’319.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’518.76 | 2’766.26 | 2’886.16 | 3’319.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 1.29 | 1.36 | 1.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’105.00 | 5’785.00 | 6’274.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’222.87 | -5’285.30 | -5’290.00 | -3’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’682.76 | 5’039.28 | 5’581.19 | 5’830.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -272.01 | 17.29 | -486.82 | -2’330.70 |
| Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.21 | 3.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 143.43 | -127.31 | 542.82 | 2’330.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | -0.15 | 0.28 | 1.57 |
| Buchwert/Aktie | 1.18 | 1.94 | 2.78 | 3.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’672.26 | 6’774.10 | 7’418.92 | 7’133.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’220.28 | 5’200.35 | 5’155.79 | 3’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’781.29 | 2’896.13 | 4’123.73 | 5’162.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’684.74 | 28’419.40 | 30’859.55 | 32’544.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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