Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
5.93
EUR
-0.11
EUR
-1.89 %
28.08.2026
BMN
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.93 EUR | 9.85 | 2.14 | 7.43 | +11.63% | +4.31% | -11.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "9.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.43% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -11.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.93 EUR | 9.85 | 20.00 | 235.00 | 1.17 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| AIR CANADA INC CA0089118776 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’180.05 | 28’043.88 | 29’198.31 | 31’126.74 |
| Dividende | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 1.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.53 % | 3.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.27 | 1.42 | 1.79 |
| KGV | 8.15 | 7.75 | 6.65 | |
| EBIT in Mio. | 2’568.05 | 3’220.79 | 3’567.30 | 4’021.45 |
| EBITDA in Mio. | 4’961.54 | 5’886.35 | 6’519.29 | 7’203.37 |
| Gewinn in Mio. | 1’508.54 | 1’930.14 | 2’168.93 | 2’625.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’519.32 | 1’935.55 | 2’179.78 | 2’625.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’172.87 | 2’773.58 | 3’085.98 | 3’470.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’084.61 | 2’742.59 | 3’091.93 | 3’751.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.26 | 1.42 | 1.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’958.00 | 5’904.00 | 6’413.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’485.24 | -4’827.49 | -4’816.33 | -4’248.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’167.58 | 5’014.86 | 5’547.80 | 6’120.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4.26 | -99.70 | -615.83 | -1’872.79 |
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 3.20 | 3.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | -16.99 | 498.14 | 1’137.56 | 1’568.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.68 | 1.29 | 1.07 |
| Buchwert/Aktie | 1.60 | 2.46 | 3.40 | 3.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’393.03 | 8’139.32 | 8’613.83 | 9’132.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’502.20 | 4’808.26 | 4’846.65 | 4’160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’435.41 | 3’632.73 | 5’113.18 | 5’754.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’940.80 | 31’137.45 | 33’073.67 | 35’900.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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