Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
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18.39%
26.09.2024
BRX
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.53 EUR | 8.99 | 1.58 | 7.12 | +8.37% | +2.87% | +19.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "8.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.54% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 19.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.53 EUR | 8.99 | -8.00 | 182.00 | 1.05 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE1000002K5 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’413.14 | 24’308.82 | 25’282.91 | 30’067.32 |
| Dividende | 0.23 | 0.32 | 0.34 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 3.62 % | 3.83 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 1.15 | 1.23 | 1.35 |
| KGV | 8.45 | 7.88 | 7.29 | 6.62 |
| EBIT in Mio. | 2’606.04 | 2’724.82 | 2’864.34 | 3’286.11 |
| EBITDA in Mio. | 4’613.30 | 4’938.31 | 5’295.98 | 5’949.86 |
| Gewinn in Mio. | 1’635.75 | 1’702.24 | 1’798.84 | 2’016.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’635.01 | 1’710.05 | 1’797.90 | 2’016.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’337.04 | 2’432.05 | 2’557.16 | 2’933.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’386.90 | 2’492.97 | 2’704.35 | 2’933.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.16 | 1.28 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’635.00 | 4’694.00 | 5’014.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’780.63 | -4’032.51 | -4’105.83 | -3’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’042.06 | 4’284.52 | 4’418.79 | 4’839.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10.81 | -301.83 | -434.13 | -1’539.53 |
| Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.80 | 2.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 588.85 | 586.05 | 784.15 | 1’539.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 0.96 | 1.17 | 1.04 |
| Buchwert/Aktie | 0.84 | 1.55 | 2.23 | 2.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’261.05 | 6’012.99 | 6’548.45 | 5’646.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’791.93 | 4’019.40 | 4’089.33 | 3’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’252.53 | 2’304.33 | 3’256.47 | 4’115.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’977.89 | 24’990.38 | 26’845.84 | 27’734.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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