Raymond James Financial Aktie 966260 / US7547301090
173.79
USD
1.62
USD
0.94 %
09.02.2026
BTT
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Raymond James Financial Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Raymond James Financial Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.79 USD | 33.99 | 1.13 | 12.48 | +12.77% | +1.28% | +2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "165.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 163.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYMOND JAMES FIN'L ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.04% | |
| KGV | 12.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raymond James Financial Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.79 USD | 33.99 | 1.00 | 202.00 | 1.05 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raymond James Financial Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYMOND JAMES FIN'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYMOND JAMES FIN'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYMOND JAMES FIN'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYMOND JAMES FIN'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYMOND JAMES FIN'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Schätzungen zu Raymond James Financial in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’592.85 | 16’811.51 | 18’049.95 | 19’477.99 |
| Dividende | 2.28 | 2.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.34 % | 1.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.12 | 13.81 | 15.80 | 18.35 |
| KGV | 14.35 | 12.60 | 11.01 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 2’990.54 | 3’304.48 | ||
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 2’405.85 | 2’636.68 | 2’878.88 | 3’258.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’405.85 | 2’636.68 | 2’878.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’147.86 | 3’458.13 | 3’807.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’081.82 | 3’525.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.12 | 13.81 | 15.80 | 18.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.81 | 13.45 | 15.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 63.54 | 68.77 | 82.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’139.00 | 14’191.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 89’467.00 | 93’832.00 | 102’910.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raymond James Financial Inc. Aktie Analysen
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