Raymond James Financial Aktie 966260 / US7547301090
155.37
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30.12.2024
BTT
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Raymond James Financial Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Raymond James Financial Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.00 EUR | 32.02 | 0.81 | 13.61 | +9.8% | +1.22% | -7.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "144.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYMOND JAMES FIN'L ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.15% Aufschlag. | |
| KGV | 13.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raymond James Financial Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.00 EUR | 32.02 | -71.00 | 210.00 | 0.89 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raymond James Financial Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYMOND JAMES FIN'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYMOND JAMES FIN'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYMOND JAMES FIN'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYMOND JAMES FIN'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYMOND JAMES FIN'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Schätzungen zu Raymond James Financial in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’117.30 | 15’051.31 | 16’264.22 |
| Dividende | 1.68 | 2.03 | 2.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.31 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 10.47 | 11.20 | 12.21 |
| KGV | 14.84 | 13.87 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 2’703.38 | 2’989.60 | 5’135.34 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 2’166.71 | 2’267.22 | 2’354.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’169.53 | 2’254.94 | 2’354.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’822.23 | 2’972.36 | 3’101.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’734.87 | 2’933.31 | 3’140.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.47 | 11.20 | 12.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.16 | 11.02 | 12.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 58.56 | 64.06 | 80.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 273.93 | 302.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raymond James Financial Inc. Aktie Analysen
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