Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
40.76
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-2.30 %
22:43:02
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.12 EUR | 2.52 | 0.82 | 21.67 | +14.75% | +3.1% | +6.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "41.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.33% Aufschlag. | |
| KGV | 21.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.12 EUR | 2.52 | 81.00 | 394.00 | 0.82 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 939.59 | 983.82 | 1’033.83 | 1’084.66 | 1’117.24 |
| Dividende | 1.16 | 1.25 | 1.41 | 1.56 | 1.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 3.00 % | 3.38 % | 3.73 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.85 | 2.13 | 2.28 | 2.42 |
| KGV | 25.46 | 22.58 | 19.62 | 18.30 | 17.24 |
| EBIT in Mio. | 164.90 | 178.39 | 197.72 | 210.43 | 218.21 |
| EBITDA in Mio. | 211.38 | 226.11 | 247.13 | 261.87 | 270.12 |
| Gewinn in Mio. | 85.58 | 96.41 | 111.38 | 120.17 | 127.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.98 | 96.80 | 113.06 | 120.37 | 127.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 119.89 | 131.82 | 149.48 | 170.66 | 178.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111.87 | 113.69 | 126.92 | 117.80 | 127.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 1.84 | 2.15 | 2.31 | 2.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 627.42 | 658.52 | 694.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.00 | -41.00 | -43.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.69 | 88.39 | 98.59 | 270.50 | 308.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.00 | 42.00 | -29.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 2.05 | 2.32 | 2.67 | 1.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 26.40 | 50.21 | 56.70 | 122.86 | 170.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.54 | 1.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.53 | 38.16 | 39.18 | 39.89 | 40.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 708.00 | 705.18 | 697.31 | 641.68 | 621.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.68 | 44.83 | 45.65 | 48.89 | 51.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 455.00 | 470.00 | 501.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’952.93 | 1’999.36 | 2’049.51 | 2’100.09 | 2’146.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’362.60 | 3’501.04 | 3’628.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.