Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
53.85
EUR
0.55
EUR
1.03 %
18.07.2025
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.15 EUR | 3.23 | 0.76 | 22.39 | +14.5% | +2.6% | +3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "46.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.8% Aufschlag. | |
| KGV | 22.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.15 EUR | 3.23 | 22.00 | 363.00 | 0.66 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| VICAT FR0000031775 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 977.92 | 1’037.28 | 1’093.31 | 1’122.01 | 1’155.93 |
| Dividende | 1.28 | 1.41 | 1.59 | 1.69 | 1.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.60 % | 2.94 % | 3.13 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.34 | 2.68 | 2.90 | 3.01 |
| KGV | 26.85 | 23.03 | 20.13 | 18.62 | 17.94 |
| EBIT in Mio. | 192.69 | 215.62 | 238.62 | 250.57 | 254.32 |
| EBITDA in Mio. | 237.75 | 262.03 | 288.71 | 299.52 | 304.54 |
| Gewinn in Mio. | 104.59 | 122.10 | 140.73 | 149.09 | 151.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104.36 | 121.15 | 141.23 | 149.09 | 151.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145.43 | 167.35 | 188.00 | 203.39 | 207.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143.35 | 157.30 | 175.93 | 163.98 | 175.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 2.31 | 2.70 | 2.93 | 3.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 660.67 | 689.67 | 710.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.00 | -43.00 | -45.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89.42 | 121.40 | 147.92 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.00 | 26.00 | -55.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.51 | 3.02 | 3.32 | 2.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 39.94 | 62.27 | 83.22 | 138.16 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.78 | 0.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.13 | 38.49 | 41.12 | 42.61 | 43.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 699.26 | 718.65 | 718.58 | 586.85 | 569.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.75 | 46.85 | 49.17 | 52.24 | 56.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 476.00 | 497.00 | 530.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’967.96 | 2’026.69 | 2’112.28 | 2’188.49 | 2’248.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’225.67 | 3’428.00 | 4’112.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.