Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
45.42
EUR
1.38
EUR
3.13 %
10:13:06
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.42 EUR | 2.64 | 0.92 | 17.33 | +12.45% | +3.46% | -10.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "45.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.93% | |
| KGV | 17.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.42 EUR | 2.64 | 34.00 | 395.00 | 0.74 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 968.14 | 1’022.14 | 1’077.68 | 1’114.13 | 1’141.50 |
| Dividende | 1.35 | 1.41 | 1.58 | 1.64 | 1.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.21 % | 3.58 % | 3.74 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 2.27 | 2.58 | 2.75 | 2.97 |
| KGV | 22.22 | 19.41 | 17.02 | 16.00 | 14.84 |
| EBIT in Mio. | 189.15 | 209.41 | 231.49 | 242.76 | 250.74 |
| EBITDA in Mio. | 235.30 | 256.95 | 281.38 | 291.17 | 300.42 |
| Gewinn in Mio. | 102.67 | 118.29 | 135.53 | 143.05 | 152.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 101.84 | 117.75 | 135.92 | 143.05 | 153.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142.53 | 161.25 | 181.92 | 196.73 | 209.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 134.93 | 144.75 | 162.39 | 142.29 | 152.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 2.25 | 2.60 | 2.71 | 2.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 665.28 | 682.00 | 705.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.00 | -42.00 | -44.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91.86 | 111.32 | 141.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.00 | 26.00 | -55.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.49 | 2.67 | 2.87 | 2.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 37.97 | 50.81 | 74.99 | 138.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.58 | 0.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.87 | 38.60 | 40.08 | 41.32 | 42.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 693.80 | 689.46 | 691.51 | 619.31 | 633.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.43 | 46.12 | 48.48 | 52.56 | 56.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 465.00 | 491.00 | 524.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’968.90 | 2’024.21 | 2’102.52 | 2’141.26 | 2’184.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’420.50 | 3’895.50 | 4’070.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.