Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
43.58
EUR
0.76
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1.77 %
21:43:09
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.58 EUR | 2.55 | 0.88 | 20.64 | +16.22% | +1.85% | +3.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.8% Aufschlag. | |
| KGV | 20.64 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.22% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.58 EUR | 2.55 | 59.00 | 301.00 | 1.29 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC. 'A' CNE000000DH5 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 960.43 | 1’008.08 | 1’053.95 | 1’130.21 | 1’240.00 |
| Dividende | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.28 | 1.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.36 % | 2.58 % | 3.01 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.93 | 2.16 | 2.52 | 3.48 |
| KGV | 25.32 | 22.10 | 19.75 | 16.89 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 167.57 | 185.06 | 201.45 | 228.08 | 293.50 |
| EBITDA in Mio. | 213.45 | 232.05 | 250.28 | 276.76 | 343.50 |
| Gewinn in Mio. | 87.05 | 100.85 | 113.66 | 133.79 | 180.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88.20 | 102.19 | 117.11 | 132.84 | 181.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124.05 | 144.05 | 164.42 | 187.58 | 262.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119.90 | 136.93 | 149.91 | 154.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.92 | 2.22 | 2.40 | 3.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 629.74 | 662.92 | 699.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.00 | -41.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71.00 | 80.95 | 82.43 | 132.70 | 168.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 42.00 | -29.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.99 | 2.36 | 3.02 | 3.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 41.12 | 54.79 | 65.27 | 93.91 | 129.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.76 | 1.20 | 1.64 | |
| Buchwert/Aktie | 37.98 | 39.01 | 40.01 | 42.06 | 44.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 698.79 | 694.70 | 657.21 | 575.56 | 554.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.25 | 38.38 | 40.51 | 42.09 | 52.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 447.00 | 477.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’981.47 | 2’028.14 | 2’080.48 | 2’189.78 | 2’341.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’495.60 | 3’606.46 | 3’660.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.