Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
41.64
EUR
-1.02
EUR
-2.39 %
18.09.2026
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.64 EUR | 2.6 | 0.89 | 19.76 | +15.7% | +1.95% | -6.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.74% Aufschlag. | |
| KGV | 19.76 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.7% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.64 EUR | 2.60 | 23.00 | 251.00 | 1.10 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| EMPERADOR PHY2290T1044 |
|
| KWEICHOW MOUTAI CO CNE0000018R8 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 964.64 | 1’011.72 | 1’056.72 | 1’134.65 | 1’278.00 |
| Dividende | 0.84 | 0.94 | 1.04 | 1.21 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.26 % | 2.49 % | 2.92 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 1.94 | 2.14 | 2.45 | 3.30 |
| KGV | 24.49 | 21.44 | 19.38 | 16.98 | 12.59 |
| EBIT in Mio. | 169.37 | 186.76 | 201.61 | 225.32 | 286.00 |
| EBITDA in Mio. | 214.88 | 233.59 | 250.12 | 273.91 | 295.22 |
| Gewinn in Mio. | 88.09 | 101.68 | 113.13 | 129.24 | 170.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 89.34 | 103.16 | 116.34 | 129.24 | 171.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125.40 | 144.97 | 161.93 | 180.48 | 202.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 125.02 | 143.42 | 153.07 | 169.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 1.95 | 2.23 | 2.48 | 3.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 626.54 | 658.32 | 693.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.00 | -37.00 | -38.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 80.47 | 87.35 | 100.67 | 209.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 54.00 | -9.00 | -13.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 2.04 | 2.29 | 3.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 40.75 | 56.59 | 69.27 | 81.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.89 | 1.17 | 1.28 | |
| Buchwert/Aktie | 37.83 | 38.95 | 39.80 | 41.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 695.46 | 687.01 | 664.37 | 630.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.81 | 37.89 | 40.36 | 45.60 | 65.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 448.00 | 470.00 | 499.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’978.78 | 2’031.23 | 2’080.65 | 2’176.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’632.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.