Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
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1.73%
17:29:47
BRX
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.10 EUR | 2.9 | 0.78 | 20.29 | +12.83% | +2.97% | -13.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "73.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.6% Aufschlag. | |
| KGV | 20.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.10 EUR | 2.90 | 101.00 | 242.00 | 1.61 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| PLUXEE NL0015001W49 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITVIC GB00B0N8QD54 |
|
| COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS JP3293200006 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 990.84 | 1’057.71 | 1’120.98 | 1’195.74 | 1’262.16 |
| Dividende | 1.55 | 1.58 | 1.73 | 1.85 | 2.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 2.85 % | 3.12 % | 3.33 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 2.58 | 2.98 | 3.48 | 4.13 |
| KGV | 22.58 | 21.49 | 18.60 | 15.95 | 13.43 |
| EBIT in Mio. | 220.02 | 233.62 | 262.86 | 292.39 | 328.89 |
| EBITDA in Mio. | 264.59 | 278.82 | 309.45 | 342.33 | 377.33 |
| Gewinn in Mio. | 126.01 | 133.85 | 155.13 | 176.08 | 196.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124.30 | 134.21 | 156.40 | 176.08 | 197.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171.68 | 186.33 | 217.51 | 247.38 | 278.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170.04 | 178.16 | 203.16 | 203.96 | 170.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 2.58 | 2.98 | 3.57 | 4.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 700.48 | 726.40 | 754.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.00 | -56.50 | -58.00 | -63.00 | -65.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169.10 | 123.37 | 147.52 | 201.45 | 182.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.50 | -4.50 | -80.00 | -100.00 | -118.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 2.83 | 3.26 | 3.86 | 3.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 94.27 | 52.13 | 75.78 | 73.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.03 | 1.01 | 0.93 | |
| Buchwert/Aktie | 37.14 | 38.19 | 39.32 | 42.21 | 43.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 655.80 | 673.98 | 713.57 | 686.02 | 762.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.31 | 57.43 | 56.66 | 54.69 | 52.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 473.00 | 497.00 | 521.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’908.71 | 1’971.10 | 2’037.12 | 2’099.08 | 2’085.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’160.72 | 3’371.42 | 3’790.00 | 3’838.00 | 4’012.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.