Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
64.65
EUR
1.85
EUR
2.95%
12.12.2024
BTE
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.90 EUR | 3.48 | 0.68 | 24.65 | +14.12% | +2.53% | +15.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "73.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.2% Aufschlag. | |
| KGV | 24.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.90 EUR | 3.48 | 112.00 | 232.00 | 1.60 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITEJINRO KR7000080002 |
|
| NISSHIN SEIFUN JP3676800000 |
|
| TREASURY WINE ESTATES AU000000TWE9 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’012.74 | 1’068.68 | 1’135.45 | 1’203.09 | 1’262.84 |
| Dividende | 1.66 | 1.64 | 1.79 | 1.90 | 2.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.72 % | 2.97 % | 3.17 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 2.64 | 3.04 | 3.49 | 4.10 |
| KGV | 22.55 | 22.78 | 19.79 | 17.24 | 14.66 |
| EBIT in Mio. | 232.06 | 238.07 | 267.52 | 293.67 | 328.91 |
| EBITDA in Mio. | 277.05 | 283.70 | 314.77 | 343.72 | 377.28 |
| Gewinn in Mio. | 136.24 | 137.16 | 158.57 | 177.21 | 196.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127.46 | 138.16 | 159.99 | 177.11 | 196.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 187.14 | 190.59 | 222.17 | 248.28 | 278.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170.14 | 179.28 | 204.92 | 205.56 | 171.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.61 | 2.66 | 3.06 | 3.60 | 4.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 723.23 | 737.65 | 792.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.00 | -56.50 | -57.50 | -63.00 | -65.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 168.14 | 117.36 | 149.30 | 163.00 | 182.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.50 | -4.50 | -80.00 | -99.00 | -117.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.80 | 2.93 | 3.37 | 3.66 | 3.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 85.35 | 54.74 | 68.65 | 87.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.04 | 1.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.23 | 38.34 | 39.49 | 41.54 | 43.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 636.35 | 675.00 | 718.17 | 658.98 | 761.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.26 | 57.67 | 56.93 | 50.68 | 53.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 472.00 | 495.00 | 519.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’918.77 | 1’979.21 | 2’047.50 | 2’026.53 | 2’085.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’246.25 | 3’445.22 | 3’715.00 | 3’837.00 | 4’011.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.