Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
48.34
EUR
-0.06
EUR
-0.12%
09.05.2025
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.50 EUR | 2.84 | 0.87 | 18.8 | +13.37% | +2.94% | +4.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "46.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.78% Aufschlag. | |
| KGV | 18.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.50 EUR | 2.84 | 64.00 | 335.00 | 0.70 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| J & J SNACK FOODS US4660321096 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 984.60 | 1’001.24 | 1’063.80 | 1’115.09 | 1’136.98 |
| Dividende | 1.54 | 1.51 | 1.61 | 1.51 | 1.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.11 % | 3.32 % | 3.09 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.28 | 2.63 | 2.90 | 3.17 |
| KGV | 20.60 | 21.35 | 18.50 | 16.79 | 15.35 |
| EBIT in Mio. | 213.87 | 211.99 | 237.49 | 256.54 | 268.49 |
| EBITDA in Mio. | 258.41 | 256.47 | 283.39 | 305.65 | 316.58 |
| Gewinn in Mio. | 121.41 | 118.85 | 137.55 | 149.40 | 156.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121.68 | 117.32 | 136.36 | 149.40 | 157.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 167.23 | 164.11 | 190.95 | 209.36 | 221.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 166.47 | 160.03 | 182.47 | 171.78 | 162.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.24 | 2.56 | 2.85 | 3.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 693.58 | 670.95 | 694.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.00 | -56.00 | -57.50 | -63.00 | -65.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 177.21 | 125.08 | 141.43 | 144.73 | 133.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.00 | 2.50 | -60.50 | -56.00 | -69.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.52 | 2.46 | 2.74 | 3.11 | 2.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 104.99 | 58.75 | 77.83 | 63.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.18 | 1.19 | 0.89 | |
| Buchwert/Aktie | 37.07 | 37.93 | 38.76 | 41.16 | 40.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 650.46 | 655.21 | 687.90 | 710.13 | 578.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.92 | 53.03 | 54.74 | 51.16 | 48.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 473.00 | 486.00 | 511.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’828.58 | 1’866.89 | 1’985.05 | 2’069.39 | 2’043.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’953.28 | 3’109.20 | 3’459.25 | 3’808.00 | 3’980.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.