Remy Cointreau Fundamentalanalyse

Remy Cointreau Aktie VALOR 501813 / ISIN FR0000130395

45.32

EUR

1.32

EUR

3.00%

28.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
45.72 EUR	2.5			1	16.17	+12.62%	+3.47%		-10.69%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "55.25" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.69%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.69.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.5	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1	9.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.55%
KGV	16.17	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.62%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.47%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.13% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
45.72 EUR	2.50	92.00	325.00	1.00	0.34


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%.
Beta	1.00	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A.
FR0000121014

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BELIEVE FR0014003FE9
	COFACE FR0010667147
	VICAT FR0000031775

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DANONE FR0000120644
	JDE PEETS NV NL0014332678
	KWS SAAT DE0007074007

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	985.41	1’047.79	1’112.71	1’177.24	1’213.97
Dividende	1.57	1.59	1.74	1.83	2.08
Dividendenrendite (in %)	3.47 %	3.53 %	3.85 %	4.05 %	4.61 %
Gewinn/Aktie	2.40	2.53	2.93	3.40	3.95
KGV	18.82	17.82	15.39	13.27	11.43
EBIT in Mio.	216.07	229.50	258.08	287.42	318.67
EBITDA in Mio.	260.45	274.33	304.44	337.25	366.66
Gewinn in Mio.	121.99	130.23	151.34	172.59	188.76
Gewinn (bereinigt) in Mio.	122.83	131.26	152.80	172.59	189.26
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	169.26	182.65	213.42	241.78	267.84
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	167.47	173.13	198.19	198.91	164.67
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.39	2.52	2.91	3.48	3.95
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	696.08	708.35	738.67
Cashflow (Investing) in Mio.	-58.00	-56.50	-58.00	-63.00	-65.00
Cashflow (Operations) in Mio.	169.33	125.56	141.68	195.25	173.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-75.50	-4.50	-76.50	-91.00	-108.00
Cashflow/Aktie	2.68	2.92	3.15	3.79	3.34
Free Cashflow in Mio.	96.35	53.68	74.42	72.34
Free Cashflow/Aktie	0.90	1.46	0.86	0.87
Buchwert/Aktie	37.11	38.11	39.17	42.06	42.99
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	654.53	669.70	698.45	695.50	790.16
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	56.13	57.26	56.56	54.50	52.66
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	472.00	497.00	521.00
Eigenkapital in Mio.	1’901.71	1’964.03	2’028.71	2’085.22	2’064.79
Bilanzsumme in Mio.	3’123.20	3’377.93	3’810.33	3’822.00	3’996.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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06.06.24

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