Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
37.84
EUR
-1.14
EUR
-2.92 %
12:13:03
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.84 EUR | 2.51 | 0.83 | 21.36 | +14.66% | +3.15% | +3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "41.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.97% Aufschlag. | |
| KGV | 21.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.84 EUR | 2.51 | 81.00 | 387.00 | 0.77 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| UNITED BREWERIES INE686F01025 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 939.21 | 983.46 | 1’033.43 | 1’084.70 | 1’117.07 |
| Dividende | 1.16 | 1.25 | 1.41 | 1.56 | 1.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.27 % | 3.68 % | 4.05 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.85 | 2.12 | 2.28 | 2.42 |
| KGV | 23.43 | 20.77 | 18.06 | 16.82 | 15.84 |
| EBIT in Mio. | 164.74 | 178.23 | 197.51 | 210.35 | 218.04 |
| EBITDA in Mio. | 211.18 | 225.89 | 246.91 | 261.89 | 269.96 |
| Gewinn in Mio. | 85.47 | 96.29 | 111.25 | 120.17 | 127.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.82 | 96.66 | 112.93 | 120.35 | 127.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 119.69 | 165.93 | 174.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 112.12 | 110.44 | 123.42 | 132.40 | 147.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 1.84 | 2.15 | 2.31 | 2.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 627.42 | 658.52 | 694.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.00 | -41.00 | -43.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.69 | 88.39 | 98.59 | 270.50 | 308.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.00 | 42.00 | -29.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 2.04 | 2.31 | 2.70 | 2.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 26.40 | 50.21 | 56.70 | 122.87 | 170.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.58 | 1.13 | 2.48 | 3.10 |
| Buchwert/Aktie | 37.52 | 38.15 | 39.16 | 39.89 | 40.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 708.15 | 705.54 | 697.93 | 641.68 | 621.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.68 | 44.84 | 45.65 | 48.88 | 51.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 455.00 | 470.00 | 501.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’952.93 | 1’999.36 | 2’049.47 | 2’100.02 | 2’146.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’362.60 | 3’501.04 | 3’628.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.