Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
36.34
EUR
-1.04
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-2.78 %
08:44:07
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.34 EUR | 2.39 | 0.84 | 21.01 | +14.26% | +3.35% | -11.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "45.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.36% Aufschlag. | |
| KGV | 21.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.34 EUR | 2.39 | 86.00 | 407.00 | 0.87 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC. 'A' CNE000000DH5 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 941.32 | 991.36 | 1’043.66 | 1’093.99 | 1’138.80 |
| Dividende | 1.16 | 1.26 | 1.42 | 1.58 | 1.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.26 % | 3.67 % | 4.11 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.90 | 2.19 | 2.39 | 2.57 |
| KGV | 23.28 | 20.30 | 17.63 | 16.14 | 15.02 |
| EBIT in Mio. | 166.41 | 182.61 | 202.77 | 217.82 | 227.80 |
| EBITDA in Mio. | 212.87 | 230.47 | 252.57 | 269.34 | 278.20 |
| Gewinn in Mio. | 86.41 | 99.19 | 114.81 | 124.93 | 132.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87.02 | 100.34 | 117.19 | 124.93 | 133.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121.41 | 136.33 | 155.09 | 172.76 | 181.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 118.22 | 125.65 | 140.57 | 116.96 | 126.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.90 | 2.22 | 2.45 | 2.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 625.46 | 656.56 | 691.92 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.00 | -41.00 | -43.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62.66 | 85.94 | 95.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.00 | 42.00 | -29.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.96 | 2.36 | 2.67 | 1.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 24.16 | 42.10 | 54.62 | 121.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.54 | 1.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.69 | 38.20 | 39.58 | 40.66 | 40.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 708.02 | 712.68 | 704.10 | 652.78 | 747.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.95 | 45.65 | 46.90 | 51.88 | 56.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 455.00 | 470.00 | 502.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’957.24 | 2’004.38 | 2’060.75 | 2’072.63 | 2’097.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’386.28 | 3’524.18 | 3’651.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.