Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
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BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.84 EUR | 23.19 | 1.27 | 9.8 | +10.87% | +1.55% | -6.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "1904" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.78% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1811.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.02% | |
| KGV | 9.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.84 EUR | 23.19 | 78.00 | 280.00 | 1.74 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’310’656.98 | 1’456’115.19 | 1’579’581.86 | ||
| Dividende | 29.28 | 31.59 | 37.94 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.66 % | 1.99 % | 2.35 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 170.51 | 190.79 | |||
| KGV | 12.97 | 11.18 | 9.99 | 8.34 | 6.90 |
| EBIT in Mio. | 356’390.72 | 420’374.19 | 476’420.56 | ||
| EBITDA in Mio. | 458’126.56 | 531’813.86 | 584’015.06 | ||
| Gewinn in Mio. | 271’217.80 | 312’536.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 313’250.95 | 384’531.59 | 419’600.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 334’901.76 | 392’902.04 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 221’179.12 | 344’891.05 | 374’134.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 151.69 | 157.87 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 741’191.33 | 847’501.67 | 943’677.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72’450.00 | -76’500.00 | -79’700.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 368’250.00 | 391’700.00 | 436’300.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -276’900.00 | -279’800.00 | -302’650.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 230.54 | 240.78 | 263.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 296’050.00 | 315’100.00 | 356’500.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 192.00 | 188.00 | 203.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’405.02 | 1’467.54 | 1’563.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 984’274.94 | 745’326.03 | 465’120.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 242’000.00 | 260’000.00 | 278’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71’250.00 | 65’200.00 | 71’275.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 534’000.00 | 563’700.00 | 587’800.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’549’005.89 | 2’675’988.48 | 2’850’170.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’228’050.00 | 4’181’200.00 | 4’145’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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