Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
10.84
EUR
-0.17
EUR
-1.53 %
14.11.2025
BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.84 EUR | 21.32 | 13.69 | 10.14 | +137.2% | +1.58% | -1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "1911" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.58% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1812.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +137.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.84 EUR | 21.32 | 54.00 | 354.00 | 1.24 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’304’618.00 | 1’417’487.62 | 1’545’040.66 | 1’589’000.00 | 1’748’000.00 |
| Dividende | 28.96 | 31.59 | 38.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.63 % | 1.96 % | 2.44 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | -17.57 | 164.95 | 187.00 | 227.00 | |
| KGV | -110.14 | 11.73 | 10.16 | 10.35 | 8.52 |
| EBIT in Mio. | 369’994.26 | 415’378.20 | 469’323.21 | 467’000.00 | 547’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 457’763.08 | 519’706.45 | 575’056.22 | 593’000.00 | 673’000.00 |
| Gewinn in Mio. | -50’754.29 | 273’325.51 | 322’617.21 | 336’000.00 | 408’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 281’522.46 | 367’113.40 | 398’595.40 | 405’000.00 | 467’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -27’869.23 | 332’897.03 | 384’570.83 | 420’000.00 | 510’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -26’594.90 | 350’815.81 | 392’298.17 | 420’000.00 | 510’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -13.59 | 154.53 | 167.90 | 187.00 | 227.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 735’020.33 | 817’671.67 | 890’030.00 | 890’000.00 | 990’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88’400.00 | -90’966.67 | -89’966.67 | -110’000.00 | -110’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 362’166.67 | 399’000.00 | 427’533.33 | 481’000.00 | 512’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -282’800.00 | -254’866.67 | -305’366.67 | -367’100.00 | -381’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 165.81 | 239.77 | 257.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 273’766.67 | 308’033.33 | 337’566.67 | 371’000.00 | 402’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 167.00 | 182.00 | 193.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’310.01 | 1’402.05 | 1’510.46 | 1’705.00 | 1’875.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’019’622.31 | 771’299.98 | 483’673.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 239’000.00 | 258’000.00 | 275’000.00 | 254’000.00 | 280’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’580.00 | 61’540.00 | 65’560.00 | 100’000.00 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 406’850.00 | 419’500.00 | 415’900.00 | 254’000.00 | 238’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’345’480.49 | 2’478’152.73 | 2’655’017.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’005’333.33 | 3’982’466.67 | 3’928’900.00 | 4’171’600.00 | 4’197’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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