Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
16.91
EUR
1.91
EUR
12.73 %
06.02.2026
BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.47 EUR | 27.98 | 0.84 | 11.3 | +8.32% | +1.19% | +12.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "1911" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.42% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2233.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.88% Aufschlag. | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.47 EUR | 27.98 | 4.00 | 364.00 | 1.24 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’469’381.45 | 1’577’781.48 | 1’729’049.58 | 1’820’000.00 |
| Dividende | 32.37 | 37.23 | 42.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.26 % | 1.44 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 187.22 | 207.52 | 234.76 | 184.00 |
| KGV | 15.80 | 14.25 | 12.60 | 16.07 |
| EBIT in Mio. | 457’368.60 | 505’106.05 | 569’765.62 | 510’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 555’563.69 | 601’931.10 | 675’190.48 | 606’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 300’225.40 | 335’318.48 | 411’716.11 | 330’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 391’721.00 | 425’544.33 | 472’215.50 | 454’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 367’928.87 | 414’170.67 | 484’861.99 | 412’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 379’510.04 | 425’788.15 | 493’585.06 | 412’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 168.00 | 188.35 | 206.51 | 184.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 823’533.67 | 901’900.00 | 967’400.00 | 1’021’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90’533.33 | -89’600.00 | -97’750.00 | -110’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 396’333.33 | 434’433.33 | 465’350.00 | 467’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -252’366.67 | -312’300.00 | -395’200.00 | -396’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 268.20 | 287.74 | 304.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 305’800.00 | 344’833.33 | 367’600.00 | 357’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 188.00 | 208.00 | 219.00 | |
| Buchwert/Aktie | 1’434.62 | 1’550.76 | 1’725.27 | 1’838.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 699’731.70 | 373’310.43 | 7’090.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 264’500.00 | 281’000.00 | 267’000.00 | 291’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 62’360.00 | 66’240.00 | 65’900.00 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 415’500.00 | 444’400.00 | 340’000.00 | 356’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’585’590.88 | 2’773’157.15 | 3’081’450.34 | 3’303’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’015’133.33 | 3’979’366.67 | 3’991’850.00 | 4’215’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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