Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
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BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.99 EUR | 22.81 | 1.25 | 9.97 | +10.91% | +1.53% | -3.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "1904" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.01% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1816.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.87% | |
| KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.99 EUR | 22.81 | 77.00 | 280.00 | 1.75 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
|
| WIPRO INE075A01022 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’309’172.81 | 1’429’593.58 | 1’558’429.84 | 1’738’000.00 | 1’908’000.00 |
| Dividende | 29.15 | 31.61 | 37.78 | 45.00 | 56.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.76 % | 2.10 % | 2.51 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 52.01 | 153.44 | 183.41 | 174.40 | 199.40 |
| KGV | 34.51 | 11.70 | 9.79 | 10.29 | 9.00 |
| EBIT in Mio. | 365’665.06 | 413’952.35 | 470’245.20 | 534’000.00 | 590’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 445’262.46 | 499’738.81 | 556’544.57 | 624’000.00 | 680’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 91’480.86 | 244’847.92 | 286’642.91 | 313’000.00 | 357’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 260’336.56 | 361’952.23 | 392’610.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 217’445.80 | 308’874.23 | 357’010.68 | 391’300.00 | 447’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 163’044.68 | 341’406.35 | 362’812.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 65.88 | 146.54 | 153.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 737’560.75 | 831’251.25 | 928’318.00 | 996’400.00 | 1’096’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79’975.00 | -88’250.00 | -76’466.67 | -70’000.00 | -70’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 386’152.00 | 416’691.25 | 456’081.33 | 528’483.00 | 574’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -278’038.25 | -289’007.33 | -219’996.00 | -230’764.00 | |
| Cashflow/Aktie | 144.27 | 243.08 | 265.37 | 297.60 | 322.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 306’177.00 | 328’441.25 | 379’614.67 | 458’483.00 | 504’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 193.20 | 191.80 | 218.00 | 255.50 | 280.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’318.02 | 1’380.58 | 1’476.29 | 1’887.90 | 2’086.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’022’264.15 | 787’228.65 | 511’512.12 | -173’552.00 | -596’788.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 242’000.00 | 272’000.00 | 302’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | -2’525.00 | 50’750.00 | 49’850.00 | 70’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 557’150.00 | 592’050.00 | 645’100.00 | 688’800.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’336’184.62 | 2’486’223.62 | 2’655’845.18 | 3’388’257.00 | 3’745’293.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’074’788.50 | 4’048’600.00 | 4’024’292.67 | 4’746’282.00 | 4’976’418.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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