Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
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BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.20 EUR | 48.31 | 1.56 | 17.91 | +27.33% | +0.69% | +10.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "4355" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.91% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3654.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 17.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.20 EUR | 48.31 | -44.00 | 397.00 | 1.21 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.97%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCET GROUP CO CNE000001F05 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’541’216.29 | 1’677’337.95 | 1’820’409.31 | ||
| Dividende | 32.11 | 35.90 | 40.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.80 % | 0.90 % | 3.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 197.15 | 224.71 | 247.76 | ||
| KGV | 22.74 | 19.95 | 18.10 | 16.14 | |
| EBIT in Mio. | 499’509.22 | 562’337.59 | 623’663.89 | 551’000.00 | 642’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 584’763.04 | 647’998.92 | 710’741.33 | 637’000.00 | 728’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 304’050.73 | 383’220.15 | 429’620.43 | 450’000.00 | 523’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 403’322.40 | 454’458.80 | 494’220.72 | 450’000.00 | 523’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 430’686.59 | 461’682.50 | 519’500.47 | 423’000.00 | 514’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 445’722.06 | 458’298.02 | 536’087.77 | 423’000.00 | 514’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 187.18 | 210.29 | 231.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 897’450.00 | 970’650.00 | 1’065’600.00 | 1’021’000.00 | 1’152’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105’400.00 | -91’266.67 | -93’666.67 | -110’000.00 | -110’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 440’066.67 | 465’300.00 | 511’100.00 | 464’300.00 | 537’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -251’366.67 | -297’233.33 | -351’400.00 | -187’800.00 | -217’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 349.66 | 312.48 | 333.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 334’600.00 | 374’033.33 | 417’500.00 | 354’300.00 | 427’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 194.00 | 224.00 | 248.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’531.26 | 1’672.70 | 1’836.98 | 1’810.00 | 1’980.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 588’531.41 | 227’763.61 | -195’568.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 228’366.67 | 241’266.67 | 258’933.33 | 311’000.00 | 348’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’100.00 | 68’340.00 | 70’640.00 | 100’000.00 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 396’133.33 | 412’366.67 | 425’166.67 | 291’000.00 | 294’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’755’495.81 | 3’038’116.04 | 3’323’262.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’203’233.33 | 4’203’033.33 | 4’214’866.67 | 4’385’800.00 | 4’628’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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