Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
13.29
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-1.15 %
20.03.2026
BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.29 EUR | 27.76 | 11.29 | 10.51 | +117.5% | +1.24% | -11.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "1911" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.74% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2674.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +117.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.29 EUR | 27.76 | 32.00 | 405.00 | 1.13 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.05%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
|
| QUANTA COMPUTER TW0002382009 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’487’452.87 | 1’589’730.90 | 1’723’378.85 | ||
| Dividende | 31.71 | 36.12 | 40.27 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.44 % | 1.61 % | 3.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 191.28 | 211.77 | 230.54 | ||
| KGV | 13.10 | 11.83 | 10.87 | 16.14 | |
| EBIT in Mio. | 474’368.60 | 522’706.05 | 577’919.92 | 551’000.00 | 642’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 563’263.69 | 607’931.10 | 671’416.67 | 637’000.00 | 728’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 308’589.03 | 344’045.75 | 405’969.87 | 450’000.00 | 523’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 396’549.57 | 428’372.90 | 472’972.40 | 450’000.00 | 523’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 376’178.87 | 422’920.67 | 480’988.43 | 423’000.00 | 514’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 390’910.04 | 433’788.15 | 482’688.80 | 423’000.00 | 514’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 173.04 | 192.09 | 204.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 851’867.00 | 913’566.67 | 1’000’133.33 | 1’021’000.00 | 1’152’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90’533.33 | -89’600.00 | -91’833.33 | -110’000.00 | -110’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 429’666.67 | 449’300.00 | 487’800.00 | 464’300.00 | 537’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -248’000.00 | -295’400.00 | -347’266.67 | -187’800.00 | -217’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 268.20 | 287.74 | 304.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 339’133.33 | 359’700.00 | 395’966.67 | 354’300.00 | 427’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 188.00 | 208.00 | 219.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’467.91 | 1’589.96 | 1’728.54 | 1’810.00 | 1’980.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 699’731.70 | 373’310.43 | 7’090.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 265’000.00 | 280’000.00 | 306’500.00 | 311’000.00 | 348’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 62’360.00 | 66’240.00 | 68’720.00 | 100’000.00 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 416’000.00 | 427’400.00 | 447’300.00 | 291’000.00 | 294’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’656’629.05 | 2’878’721.44 | 3’121’575.34 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’158’400.00 | 4’138’700.00 | 4’124’633.33 | 4’385’800.00 | 4’628’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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