Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
15.98
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1.16 %
27.02.2026
BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.98 EUR | 32.37 | 10.8 | 11.55 | +123.65% | +1.07% | +6.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "1911" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.5% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2533.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +123.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.98 EUR | 32.37 | 33.00 | 383.00 | 1.11 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’486’052.49 | 1’592’397.98 | 1’742’049.58 | |
| Dividende | 31.70 | 36.12 | 40.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.22 % | 1.36 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 195.44 | 215.97 | 238.49 | |
| KGV | 15.19 | 13.75 | 12.45 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 471’631.78 | 520’228.95 | 588’337.05 | |
| EBITDA in Mio. | 570’070.77 | 617’145.67 | 682’904.77 | |
| Gewinn in Mio. | 312’947.93 | 348’350.33 | 418’966.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 405’474.50 | 439’601.71 | 487’715.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 380’376.95 | 427’186.18 | 493’986.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 416’637.55 | 464’485.19 | 517’918.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 182.24 | 203.11 | 213.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 874’800.50 | 955’850.00 | 1’032’700.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75’800.00 | -79’400.00 | -82’750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 440’300.00 | 469’350.00 | 500’200.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -302’850.00 | -326’600.00 | -330’650.00 | |
| Cashflow/Aktie | 268.20 | 287.74 | 304.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 364’500.00 | 389’950.00 | 417’450.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 188.00 | 208.00 | 219.00 | |
| Buchwert/Aktie | 1’472.89 | 1’598.75 | 1’740.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 699’731.70 | 373’310.43 | 7’090.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 280’000.00 | 305’000.00 | 330’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 55’450.00 | 57’800.00 | 60’900.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 560’000.00 | 587’800.00 | 615’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’656’629.05 | 2’878’721.44 | 3’121’575.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’106’150.00 | 4’081’050.00 | 4’083’550.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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