Renishaw Aktie 402331 / GB0007323586
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-0.50
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-0.83 %
08.05.2026
BMN
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Renishaw plc Aktie Analysen & Prognosen
Renishaw plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.95 GBP | 4.69 | 0.88 | 24.08 | +19.46% | +1.83% | +32.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "4452" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +32.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 32.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4107.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RENISHAW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.77% Aufschlag. | |
| KGV | 24.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renishaw plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.95 GBP | 4.69 | -27.00 | 222.00 | 1.23 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renishaw plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Renishaw in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 775.22 | 828.16 | 874.75 |
| Dividende | 0.82 | 0.88 | 0.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.69 % | 1.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.84 | 2.04 |
| KGV | 31.53 | 28.17 | 25.45 |
| EBIT in Mio. | 138.80 | 155.34 | 173.19 |
| EBITDA in Mio. | 173.25 | 193.21 | 211.05 |
| Gewinn in Mio. | 123.36 | 137.30 | 153.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123.36 | 137.30 | 153.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 151.30 | 168.57 | 185.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 142.26 | 177.24 | 194.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.89 | 2.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 371.50 | 406.40 | 433.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.60 | -51.70 | -55.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 122.50 | 162.77 | 177.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.50 | -54.30 | -63.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.87 | 2.33 | 2.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 66.96 | 106.18 | 116.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 1.35 | 1.50 |
| Buchwert/Aktie | 13.28 | 14.32 | 15.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -264.92 | -308.98 | -359.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.01 | 51.65 | 53.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 965.41 | 1’036.25 | 1’115.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’160.20 | 1’227.85 | 1’302.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renishaw plc Aktie Analysen
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