Renishaw Aktie 402331 / GB0007323586
38.00
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-2.06%
14.02.2025
BMN
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Renishaw plc Aktie Analysen & Prognosen
Renishaw plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 GBP | 3.27 | 0.92 | 19.37 | +15.49% | +2.27% | +0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "3280" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3321.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RENISHAW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.79% | |
| KGV | 19.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renishaw plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 GBP | 3.27 | 30.00 | 187.00 | 1.03 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renishaw plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Schätzungen zu Renishaw in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 716.55 | 758.00 | 794.53 |
| Dividende | 0.78 | 0.81 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.59 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.63 | 1.82 |
| KGV | 21.94 | 19.28 | 17.25 |
| EBIT in Mio. | 116.61 | 133.40 | 147.62 |
| EBITDA in Mio. | 155.21 | 172.32 | 184.69 |
| Gewinn in Mio. | 102.67 | 115.88 | 127.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.67 | 115.88 | 127.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129.35 | 146.97 | 161.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127.00 | 141.87 | 159.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.56 | 1.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.45 | -40.85 | -48.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119.97 | 129.76 | 142.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55.11 | -59.54 | -62.40 |
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.64 | 1.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 71.97 | 73.57 | 79.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.06 | 1.13 |
| Buchwert/Aktie | 13.09 | 13.97 | 14.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -224.92 | -249.55 | -275.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.60 | 43.80 | 49.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 929.15 | 993.00 | 1’009.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’055.20 | 1’118.80 | 1’158.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renishaw plc Aktie Analysen
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