Renishaw Aktie 402331 / GB0007323586
42.20
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0.96 %
24.10.2025
BMN
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Renishaw plc Aktie Analysen & Prognosen
Renishaw plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.70 GBP | 3.59 | 0.87 | 20.47 | +15.64% | +2.23% | -1.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "2705" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3403.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RENISHAW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.1% Aufschlag. | |
| KGV | 20.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renishaw plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.70 GBP | 3.59 | 39.00 | 256.00 | 1.32 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renishaw plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIG YELLOW GROUP GB0002869419 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
Schätzungen zu Renishaw in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 745.37 | 788.20 | 831.65 |
| Dividende | 0.82 | 0.89 | 0.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.41 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.72 | 1.86 |
| KGV | 23.68 | 21.37 | 19.70 |
| EBIT in Mio. | 126.97 | 142.79 | 155.78 |
| EBITDA in Mio. | 163.04 | 180.61 | 194.58 |
| Gewinn in Mio. | 113.03 | 125.84 | 135.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113.03 | 125.84 | 135.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142.97 | 159.04 | 173.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 133.30 | 161.12 | 173.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.74 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 351.80 | 375.00 | 401.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.48 | -41.40 | -53.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119.11 | 135.80 | 151.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55.02 | -59.38 | -60.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.77 | 2.15 | 2.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 64.98 | 84.41 | 94.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.27 | 1.48 |
| Buchwert/Aktie | 13.41 | 14.34 | 14.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -284.56 | -317.46 | -335.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.90 | 47.73 | 49.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 974.72 | 1’048.12 | 1’087.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’174.47 | 1’230.50 | 1’296.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renishaw plc Aktie Analysen
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