Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
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Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen
Rivian Automotive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 13.12 | 1.53 | -5.29 | +8.08% | +0% | -9.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "14.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | -5.29 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +8.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rivian Automotive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 13.12 | 125.00 | 558.00 | 1.51 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.58%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rivian Automotive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu Rivian Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’099.05 | 7’374.10 | 13’126.79 | 19’162.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -2.82 | -2.46 | -2.26 | -2.43 |
| KGV | -4.40 | -5.05 | -5.49 | -5.10 |
| EBIT in Mio. | -3’408.09 | -3’222.10 | -3’096.79 | -3’494.36 |
| EBITDA in Mio. | -1’737.78 | -1’410.27 | -507.99 | -190.65 |
| Gewinn in Mio. | -3’409.74 | -3’215.95 | -3’232.60 | -3’217.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’020.99 | -3’148.43 | -2’933.00 | -2’646.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’316.30 | -3’259.56 | -3’536.18 | -3’593.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.61 | -2.21 | -1.88 | -1.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.41 | -2.96 | -2.75 | -2.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45.64 | 339.16 | 678.36 | 1’592.12 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’388.77 | -1’914.00 | -2’240.25 | -2’230.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’689.46 | -1’424.43 | -1’191.60 | -408.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 841.33 | 4’810.80 | 916.75 | 1’731.67 |
| Cashflow/Aktie | -1.44 | -1.18 | -0.08 | 1.02 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’215.15 | -3’217.38 | -3’429.80 | -2’635.97 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.04 | -2.19 | -1.47 | -0.07 |
| Buchwert/Aktie | 3.93 | 3.31 | 1.60 | 1.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -241.81 | 987.53 | 3’428.00 | 4’849.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’585.11 | 1’804.13 | 2’111.10 | 2’606.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’427.04 | 1’746.80 | 2’240.25 | 2’230.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’773.97 | 1’892.87 | 2’241.96 | 2’695.44 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’286.79 | 4’326.14 | 3’487.00 | 1’350.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’338.03 | 15’713.28 | 14’894.80 | 14’754.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rivian Automotive Aktie Analysen
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