Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
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20.11.2024
BTT
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Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen
Rivian Automotive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 EUR | 10.28 | 1.97 | -4.65 | +9.16% | +0% | +0.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "14.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -4.65 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +9.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rivian Automotive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 EUR | 10.28 | 156.00 | 608.00 | 1.46 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.08%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rivian Automotive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Rivian Automotive in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’611.61 | 5’126.15 | 7’466.54 | 13’953.88 | 19’823.34 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -4.13 | -2.82 | -2.43 | -2.27 | -2.27 |
| KGV | -2.46 | -3.60 | -4.19 | -4.48 | -4.48 |
| EBIT in Mio. | -4’577.69 | -3’395.28 | -3’129.72 | -3’228.15 | -3’719.48 |
| EBITDA in Mio. | -2’942.89 | -1’675.88 | -1’171.14 | -515.88 | 158.33 |
| Gewinn in Mio. | -4’741.05 | -3’420.64 | -3’124.25 | -3’523.50 | -3’382.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’930.63 | -2’811.77 | -2’469.08 | -3’235.00 | -2’691.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -4’484.84 | -3’335.83 | -3’201.30 | -3’966.23 | -3’106.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’898.14 | -3’832.57 | -3’304.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.05 | -2.62 | -2.19 | -2.20 | -1.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.58 | -3.31 | -2.82 | -2.75 | -2.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -1’271.50 | 80.59 | 484.15 | 796.93 | 1’973.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -379.67 | -1’405.33 | -1’726.40 | -1’850.00 | -1’968.07 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2’789.43 | -1’602.23 | -1’116.55 | -1’576.47 | -475.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’591.33 | 1’000.00 | 4’779.00 | 306.67 | 1’000.00 |
| Cashflow/Aktie | -2.93 | -1.33 | -1.20 | -0.08 | 1.02 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’044.88 | -3’033.01 | -2’685.93 | -3’421.20 | -2’342.95 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.46 | -3.04 | -2.19 | -1.47 | -0.07 |
| Buchwert/Aktie | 5.92 | 3.98 | 3.41 | 1.60 | 1.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’791.38 | -523.05 | 425.01 | 1’570.00 | 1’651.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’547.75 | 1’662.61 | 1’896.14 | 2’562.77 | 3’221.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’144.00 | 1’436.92 | 1’581.60 | 1’850.00 | 1’968.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’757.93 | 1’746.98 | 1’815.73 | 2’330.20 | 2’894.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’685.33 | 4’502.21 | 4’652.07 | 3’243.00 | 809.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’679.96 | 13’207.95 | 15’014.39 | 13’506.73 | 12’432.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rivian Automotive Aktie Analysen
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