Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
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26.06.2025
BTT
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Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen
Rivian Automotive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.89 USD | 15.83 | 0.84 | -8.43 | +7.1% | +0% | -13.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "13.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.83% Aufschlag. | |
| KGV | -8.43 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +7.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rivian Automotive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.89 USD | 15.83 | 106.00 | 346.00 | 1.60 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rivian Automotive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Rivian Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’261.28 | 7’416.84 | 11’319.85 | 20’273.10 | 29’702.72 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -2.45 | -2.22 | -1.73 | -1.52 | -0.73 |
| KGV | -5.68 | -6.26 | -8.06 | -9.17 | -18.98 |
| EBIT in Mio. | -3’370.54 | -3’070.56 | -2’408.28 | -2’343.11 | -1’224.73 |
| EBITDA in Mio. | -1’861.12 | -1’384.86 | -515.98 | 1’021.69 | 3’544.46 |
| Gewinn in Mio. | -3’089.05 | -3’024.72 | -2’367.02 | -2’183.17 | -1’141.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2’620.05 | -2’570.22 | -1’661.23 | -1’678.67 | -944.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -2’993.25 | -3’117.14 | -2’474.70 | -2’378.17 | -1’286.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’368.46 | -3’466.78 | -2’812.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.41 | -2.26 | -1.57 | -1.56 | -1.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.85 | -2.65 | -2.08 | -1.68 | -1.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 215.63 | 558.78 | 1’396.97 | 2’866.77 | 5’679.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’241.00 | -1’829.17 | -1’835.25 | -1’984.67 | -2’193.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -933.53 | -1’111.58 | -412.48 | -196.90 | 1’170.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 829.83 | 4’434.60 | 1’320.00 | 1’000.00 | 1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.03 | -0.89 | -0.06 | 0.85 | 1.11 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’896.88 | -3’122.14 | -2’257.15 | -869.01 | 539.95 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.08 | -1.05 | -1.14 | 0.13 | -0.05 |
| Buchwert/Aktie | 4.35 | 3.66 | 2.67 | 1.90 | 3.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -504.63 | 1’498.75 | 1’688.95 | 1’731.00 | 296.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’500.67 | 1’728.08 | 1’844.07 | 2’554.98 | 3’576.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’763.00 | 1’848.27 | 1’705.86 | 1’984.67 | 2’193.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’790.76 | 1’984.77 | 2’090.00 | 2’638.48 | 4’093.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’061.20 | 5’037.13 | 3’912.41 | 3’134.73 | 251.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’962.52 | 15’604.44 | 16’912.28 | 16’728.53 | 17’279.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rivian Automotive Aktie Analysen
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