Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
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11.03.2025
BTT
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Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen
Rivian Automotive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.70 EUR | 12.63 | 1.61 | -6.06 | +9.77% | +0% | -6.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "11.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -6.06 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +9.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rivian Automotive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.70 EUR | 12.63 | 161.00 | 419.00 | 2.18 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.61% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 2.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rivian Automotive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Rivian Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’430.32 | 7’477.11 | 11’850.39 | 20’145.83 | 27’758.42 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -1.52 | -0.76 | |||
| KGV | -4.01 | -4.84 | -6.29 | -7.20 | -14.34 |
| EBIT in Mio. | -3’311.11 | -3’080.26 | -2’275.20 | -2’094.53 | -1’139.46 |
| EBITDA in Mio. | -1’892.36 | -1’319.05 | -106.39 | 924.40 | 2’374.14 |
| Gewinn in Mio. | -3’494.65 | -3’086.29 | -2’356.16 | -2’090.36 | -1’293.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2’953.06 | -2’748.73 | -1’658.35 | -1’612.25 | -191.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’363.46 | -3’191.19 | -2’421.10 | -2’310.67 | -1’430.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’908.00 | -3’768.12 | -2’494.85 | -499.00 | 659.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.71 | -2.28 | -1.62 | -1.14 | -0.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.59 | -3.01 | -2.30 | -1.59 | -1.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 129.87 | 602.41 | 1’519.82 | 2’563.66 | 4’918.54 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -922.63 | -1’976.25 | -2’277.25 | -2’296.28 | -2’038.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’144.00 | -415.80 | -565.25 | -118.25 | 868.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’018.43 | 4’164.43 | 1’791.75 | 1’236.25 | 1’353.33 |
| Cashflow/Aktie | -1.27 | -0.98 | 0.01 | 0.91 | 1.45 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’245.55 | -2’559.68 | -2’397.47 | -1’145.68 | -27.41 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.68 | -1.40 | -1.37 | 0.20 | 0.14 |
| Buchwert/Aktie | 4.30 | 3.42 | 2.29 | 1.90 | 3.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -513.85 | 1’130.83 | 2’191.95 | 4’964.00 | 4’699.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’590.74 | 1’790.07 | 1’896.43 | 2’285.73 | 2’882.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’640.54 | 1’889.38 | 1’937.29 | 2’259.25 | 1’989.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’785.09 | 1’976.78 | 2’044.36 | 2’399.24 | 3’326.36 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’668.08 | 4’874.98 | 3’750.27 | 2’755.75 | -52.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’590.63 | 15’602.83 | 17’362.08 | 17’333.08 | 17’807.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rivian Automotive Aktie Analysen
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