Rivian Automotive Fundamentalanalyse

Rivian Automotive Aktie VALOR 114120717 / ISIN US76954A1034

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-0.46

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21.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.85 EUR	13.12			1.48	-6.44	+9.5%	+0%		+9.48%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "11.45" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+9.48%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.48.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.16.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	13.12	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.48	38.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.98%
KGV	-6.44	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+9.5%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.85 EUR	13.12	82.00	403.00	1.56	0.43


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%.
Beta	1.56	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IDEX US45167R1041
	PINNACLE WEST CAPTL US7234841010
	W.P. CAREY US92936U1097

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3
	ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807
	TVS MOTOR CO INE494B01023

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	5’378.92	7’487.95		20’452.96	28’058.85
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie			-1.67	-1.20	-0.48
KGV	-4.26	-5.15	-6.68	-9.32	-23.33
EBIT in Mio.	-3’368.26	-3’106.72	-2’321.18	-2’094.50	-1’139.40
EBITDA in Mio.				924.43	2’374.21
Gewinn in Mio.	-3’535.55	-3’107.87	-2’417.81	-2’092.63	-1’296.22
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-2’985.04	-2’796.33	-1’735.20	-1’612.25	-191.67
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-3’401.61	-3’207.08	-2’482.76	-2’310.66	-1’430.68
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-3’941.22	-3’782.19	-2’541.55	-499.00	659.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-2.73	-2.31	-1.65	-1.14	-0.48
Gewinn/Aktie (reported)	-3.59	-3.01	-2.25	-1.59	-1.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	103.77	568.90	1’519.74	2’646.70	4’974.45
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’124.17	-2’006.14	-2’277.25	-2’296.28	-2’038.93
Cashflow (Operations) in Mio.	-1’479.63	-396.40	-565.25	-118.25	868.67
Cashflow (Financing) in Mio.	1’021.50	4’525.17	1’791.75	1’236.25	1’353.33
Cashflow/Aktie	-1.29	-0.95	-0.04	0.91	1.45
Free Cashflow in Mio.	-3’261.79	-2’833.65	-2’397.46	-1’145.68	-27.41
Free Cashflow/Aktie	-3.68	-1.40	-1.37	0.20	0.14
Buchwert/Aktie		3.47	2.38	1.90	3.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-220.43	1’356.03	2’036.85	4’964.00	4’699.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’589.79	1’767.24	1’896.43	2’285.73	2’882.70
Kapitalausgaben in Mio.	1’633.23	1’869.85	1’937.29	2’259.25	1’989.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’795.11	1’956.98	2’038.49	2’399.24	3’326.36
Eigenkapital in Mio.	4’655.00	4’780.57	3’723.53	2’755.75	-52.33
Bilanzsumme in Mio.	13’551.86	15’439.83	17’194.83	17’333.08	17’807.73

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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