Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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Rollins IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Rollins IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.61 EUR | 26.55 | 0.7 | 38.83 | +26% | +1.26% | +14.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "48.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.2% Aufschlag. | |
| KGV | 38.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rollins IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.61 EUR | 26.55 | -92.00 | 179.00 | 0.55 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rollins IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIS FR0012435121 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Rollins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’748.81 | 4’065.01 | 4’399.57 | 4’740.20 | 5’008.00 |
| Dividende | 0.67 | 0.74 | 0.80 | 0.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.34 % | 1.45 % | 1.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | 1.25 | 1.39 | 1.56 | 1.62 |
| KGV | 50.06 | 44.37 | 39.70 | 35.42 | 34.14 |
| EBIT in Mio. | 754.52 | 842.51 | 937.67 | 1’019.68 | 1’073.00 |
| EBITDA in Mio. | 865.48 | 959.02 | 1’059.30 | 1’151.63 | 1’205.44 |
| Gewinn in Mio. | 541.17 | 608.11 | 681.27 | 758.69 | 784.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 542.10 | 608.32 | 685.48 | 758.69 | 784.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 729.51 | 820.39 | 924.57 | 1’070.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.11 | 1.24 | 1.39 | 1.47 | 1.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.25 | 1.39 | 1.56 | 1.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’985.02 | 2’163.44 | 2’369.83 | 2’486.90 | 2’688.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62.60 | -38.60 | -40.60 | -42.60 | -44.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 656.20 | 715.00 | 781.30 | 851.70 | 928.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -252.40 | -360.50 | -416.60 | -447.80 | |
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.47 | 1.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 625.01 | 717.16 | 837.79 | 930.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.22 | 3.77 | 4.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 417.89 | 124.54 | -178.46 | 159.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.02 | 41.21 | 44.40 | 45.46 | 44.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’119.88 | 1’202.34 | 1’302.67 | 1’381.80 | 1’483.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’476.36 | 1’918.82 | 2’294.96 | 2’751.80 | 3’228.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’209.80 | 3’557.20 | 3’948.60 | 4’386.90 | 4’877.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rollins IncShs Aktie Analysen
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