RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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14:44:26
BMN
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RTL Aktie Analysen & Prognosen
RTL Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.40 EUR | 5.54 | 2.5 | 9.07 | +15.41% | +7.29% | -0.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "29.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RTL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RTL Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.40 EUR | 5.54 | -13.00 | 239.00 | 0.77 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RTL Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEGACABLE HOLDINGS CPO MX01ME090003 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| ZEE ENTERTAINMENT ENTS. INE256A01028 |
Schätzungen zu RTL in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’110.45 | 6’213.14 | 6’504.33 |
| Dividende | 2.30 | 2.50 | 2.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.36 % | 8.00 % | 8.02 % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.86 | 3.07 |
| KGV | 12.14 | 10.92 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 674.45 | 748.09 | 771.64 |
| EBITDA in Mio. | 927.49 | 1’053.12 | 1’069.93 |
| Gewinn in Mio. | 392.40 | 428.36 | 450.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 392.83 | 442.47 | 473.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 624.32 | 709.20 | 779.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 635.51 | 694.51 | 724.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.70 | 2.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -243.76 | -245.50 | -247.34 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394.12 | 460.91 | 480.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -438.54 | -182.06 | -160.76 |
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.95 | 2.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 230.81 | 336.21 | 369.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.82 | 1.99 |
| Buchwert/Aktie | 28.80 | 29.18 | 29.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 606.16 | 540.61 | 872.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.76 | 220.50 | 222.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’502.72 | 4’535.10 | 4’566.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’800.00 | 9’343.00 | 8’963.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RTL Aktie Analysen
| 13.05.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.05.26 | RTL Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.04.26 | RTL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.03.26 | RTL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.03.26 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.12.25 | RTL Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research |