ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
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BMN
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ProSiebenSat.1 Media SE Aktie Analysen & Prognosen
ProSiebenSat.1 Media SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.17 EUR | 1.89 | 0.78 | 7.69 | +5.3% | +0.72% | +12.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "6.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PROSIEBENSAT 1 MEDIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.94% Aufschlag. | |
| KGV | 7.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ProSiebenSat.1 Media SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.17 EUR | 1.89 | 40.00 | 269.00 | 1.00 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ProSiebenSat.1 Media SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| RTL LU0061462528 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSIEBENSAT 1 MEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSIEBENSAT 1 MEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Schätzungen zu ProSiebenSat.1 Media in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’874.14 | 3’925.18 | 3’992.76 | 4’138.00 | 4’220.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 1.20 % | 1.44 % | 2.12 % | 2.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.94 | 1.05 | 1.11 | 1.17 |
| KGV | 8.52 | 7.56 | 6.76 | 6.41 | 6.07 |
| EBIT in Mio. | 305.15 | 345.28 | 369.06 | 399.40 | 412.28 |
| EBITDA in Mio. | 524.74 | 554.98 | 581.60 | 646.50 | 662.50 |
| Gewinn in Mio. | 208.68 | 233.26 | 259.40 | 253.00 | 271.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208.68 | 233.26 | 259.40 | 253.00 | 271.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 244.28 | 293.25 | 323.07 | 366.49 | 385.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272.22 | 307.43 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.88 | 0.98 | 1.04 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’331.67 | 1’381.33 | 1’429.00 | 1’505.00 | 1’545.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -512.00 | -690.00 | -693.75 | -1’236.00 | -1’243.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 891.78 | 984.78 | 1’014.02 | 1’559.00 | 1’597.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -204.25 | -148.00 | -224.25 | -119.00 | -119.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.84 | 3.07 | 3.17 | 2.26 | 2.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 133.58 | 195.06 | 221.10 | 369.50 | 377.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.02 | 0.26 | 0.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.46 | 7.46 | 8.37 | 8.79 | 9.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’377.41 | 1’236.52 | 1’108.49 | 1’202.27 | 1’025.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 811.23 | 835.37 | 846.48 | 1’306.00 | 1’318.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’081.00 | 1’023.00 | 1’032.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’548.29 | 1’768.53 | 1’979.95 | 2’198.00 | 2’430.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’561.50 | 5’654.00 | 5’703.50 | 6’318.00 | 6’574.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ProSiebenSat.1 Media SE Aktie Analysen
| 23.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 20.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. |