ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
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11:54:30
BMN
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ProSiebenSat.1 Media SE Aktie Analysen & Prognosen
ProSiebenSat.1 Media SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.13 EUR | 1.93 | 0.68 | 8.27 | +4.9% | +0.74% | +3.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "6.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PROSIEBENSAT 1 MEDIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32% Aufschlag. | |
| KGV | 8.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ProSiebenSat.1 Media SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.13 EUR | 1.93 | 24.00 | 258.00 | 0.92 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ProSiebenSat.1 Media SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| RTL LU0061462528 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSIEBENSAT 1 MEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSIEBENSAT 1 MEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Schätzungen zu ProSiebenSat.1 Media in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’847.26 | 3’907.03 | 4’006.46 | 4’138.00 | 4’220.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 1.14 % | 1.23 % | 2.11 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 0.93 | 1.03 | 1.11 | 1.17 |
| KGV | 8.97 | 7.68 | 6.93 | 6.44 | 6.10 |
| EBIT in Mio. | 300.43 | 343.35 | 366.25 | 399.40 | 412.28 |
| EBITDA in Mio. | 516.45 | 549.14 | 576.00 | 646.50 | 662.50 |
| Gewinn in Mio. | 216.02 | 226.79 | 255.91 | 253.00 | 271.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216.02 | 226.79 | 255.91 | 253.00 | 271.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 206.54 | 272.52 | 298.74 | 366.49 | 385.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 193.95 | 261.82 | 287.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.86 | 0.94 | 1.04 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’331.67 | 1’381.33 | 1’429.00 | 1’505.00 | 1’545.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -599.40 | -785.80 | -784.60 | -1’236.00 | -1’243.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 937.82 | 1’034.82 | 1’062.18 | 1’559.00 | 1’597.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -225.20 | -129.80 | -190.80 | -119.00 | -119.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.20 | 3.31 | 2.26 | 2.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 98.48 | 174.55 | 202.58 | 369.50 | 377.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.02 | 0.26 | 0.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.39 | 7.30 | 8.17 | 8.79 | 9.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’403.08 | 1’255.54 | 1’111.78 | 1’202.27 | 1’025.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 712.69 | 729.47 | 735.40 | 1’306.00 | 1’318.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’081.00 | 1’023.00 | 1’032.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’540.25 | 1’761.60 | 1’965.82 | 2’198.00 | 2’430.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’570.20 | 5’668.60 | 5’729.80 | 6’318.00 | 6’574.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ProSiebenSat.1 Media SE Aktie Analysen
| 07.07.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 20.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. |