RTL Aktie 80896 / LU0061462528
34.90
EUR
-1.95
EUR
-5.29 %
10.07.2025
BMN
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RTL Aktie Analysen & Prognosen
RTL Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.80 EUR | 6.59 | 2.2 | 10.51 | +12.43% | +10.66% | +10.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "36.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RTL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.66% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RTL Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.80 EUR | 6.59 | -41.00 | 319.00 | 0.81 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RTL Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D IETEREN GROUP BE0974259880 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Schätzungen zu RTL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’508.91 | 6’732.17 | 6’953.63 |
| Dividende | 5.08 | 2.85 | 2.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 14.71 % | 8.27 % | 8.57 % |
| Gewinn/Aktie | 2.85 | 2.94 | 3.20 |
| KGV | 12.10 | 11.74 | 10.79 |
| EBIT in Mio. | 801.51 | 838.29 | 898.23 |
| EBITDA in Mio. | 1’028.96 | 1’115.00 | 1’186.08 |
| Gewinn in Mio. | 418.04 | 439.48 | 481.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 404.78 | 443.99 | 489.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 701.84 | 740.88 | 804.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 740.41 | 797.53 | 851.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.61 | 2.75 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’748.00 | 3’946.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 857.00 | -245.67 | -253.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 911.43 | 677.38 | 665.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -157.67 | -1’237.00 | -561.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.40 | 4.30 | 4.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 732.97 | 406.50 | 383.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.69 | 2.59 | 2.40 |
| Buchwert/Aktie | 29.95 | 27.04 | 26.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -123.59 | 96.28 | 196.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 168.52 | 172.38 | 201.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’891.30 | 4’472.97 | 4’473.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’338.50 | 9’664.00 | 8’732.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RTL Aktie Analysen
| 10.07.25 | RTL Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.25 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | RTL Hold | Warburg Research | |
| 27.06.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | RTL Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | RTL Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 26.03.25 | RTL Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |