RTL Aktie 80896 / LU0061462528
34.50
EUR
0.60
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1.77 %
18.07.2025
BMN
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RTL Aktie Analysen & Prognosen
RTL Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.55 EUR | 6.22 | 2.4 | 9.79 | +12.03% | +11.47% | +6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "36.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RTL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.47% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RTL Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.55 EUR | 6.22 | -37.00 | 337.00 | 0.80 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RTL Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D IETEREN GROUP BE0974259880 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Schätzungen zu RTL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’520.49 | 6’745.93 | 6’976.98 |
| Dividende | 5.39 | 2.72 | 2.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 15.70 % | 7.93 % | 8.29 % |
| Gewinn/Aktie | 2.85 | 2.88 | 3.14 |
| KGV | 12.05 | 11.95 | 10.96 |
| EBIT in Mio. | 820.11 | 840.85 | 902.07 |
| EBITDA in Mio. | 1’030.99 | 1’112.95 | 1’186.14 |
| Gewinn in Mio. | 410.34 | 424.79 | 467.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 392.67 | 426.75 | 468.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 686.82 | 718.53 | 784.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 748.94 | 781.17 | 834.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.55 | 2.64 | 2.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’748.00 | 3’946.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 857.00 | -245.67 | -253.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 911.43 | 677.38 | 665.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -157.67 | -1’237.00 | -561.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.57 | 4.06 | 4.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 732.97 | 406.50 | 383.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.69 | 2.59 | 2.40 |
| Buchwert/Aktie | 30.64 | 27.06 | 26.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -312.00 | -33.40 | 79.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.80 | 150.81 | 179.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’062.75 | 4’547.00 | 4’569.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’338.50 | 9’664.00 | 8’732.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RTL Aktie Analysen
| 10.07.25 | RTL Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.25 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | RTL Hold | Warburg Research | |
| 27.06.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | RTL Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | RTL Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 26.03.25 | RTL Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |