RTL Aktie 80896 / LU0061462528
33.25
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1.53 %
04.12.2025
BMN
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RTL Aktie Analysen & Prognosen
RTL Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 6.07 | 1.46 | 12.95 | +10.82% | +8.05% | -1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "33.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RTL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.22% | |
| KGV | 12.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.05% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RTL Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 6.07 | -29.00 | 270.00 | 0.85 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RTL Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| RELX GB00B2B0DG97 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu RTL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’138.32 | 6’350.07 | 6’511.90 |
| Dividende | 5.56 | 2.35 | 2.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 16.97 % | 7.19 % | 7.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.35 | 2.46 | 2.83 |
| KGV | 13.92 | 13.29 | 11.57 |
| EBIT in Mio. | 754.31 | 677.51 | 788.91 |
| EBITDA in Mio. | 901.38 | 966.55 | 1’091.59 |
| Gewinn in Mio. | 378.08 | 362.44 | 425.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 357.98 | 367.32 | 432.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’097.28 | 649.67 | 756.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’036.19 | 682.70 | 739.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 2.42 | 2.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’128.00 | 4’131.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 812.00 | -293.00 | -298.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 510.20 | 556.50 | 623.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -788.00 | -1’265.00 | -549.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.79 | 3.43 | 3.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 675.20 | 231.95 | 361.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.37 | 1.51 | 2.35 |
| Buchwert/Aktie | 30.30 | 28.12 | 28.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -54.69 | 489.39 | 456.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 193.59 | 200.11 | 192.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’995.48 | 4’673.68 | 4’675.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’307.00 | 10’607.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RTL Aktie Analysen
| 24.11.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | RTL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.11.25 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 18.11.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.10.25 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.09.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.08.25 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.25 | RTL Hold | Warburg Research | |
| 11.08.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | RTL Neutral | UBS AG |