Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
350.90
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BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352.70 USD | 11.2 | 0.99 | 27.54 | +27.19% | +0% | -5.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "423.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 440.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.83% | |
| KGV | 27.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 352.70 USD | 11.20 | 0.00 | 365.00 | 1.29 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’607.06 | 3’900.16 | 4’197.91 | 4’562.52 | 4’914.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.48 | 14.64 | 17.48 | 21.21 | 23.98 |
| KGV | 34.36 | 26.95 | 22.56 | 18.60 | 16.45 |
| EBIT in Mio. | 413.96 | 520.33 | 608.26 | 752.70 | 847.00 |
| EBITDA in Mio. | 671.20 | 798.04 | 908.82 | 1’070.37 | 1’185.00 |
| Gewinn in Mio. | 306.29 | 386.60 | 452.17 | 555.05 | 643.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 307.29 | 389.21 | 455.44 | 558.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 405.44 | 513.17 | 599.13 | 740.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 407.21 | 507.70 | 613.13 | 740.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.48 | 14.64 | 17.48 | 21.21 | 23.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.44 | 14.41 | 16.50 | 20.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’337.78 | 4’738.78 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -359.67 | -430.95 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 586.76 | 677.76 | 729.00 | 847.00 | 966.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.08 | 13.25 | |||
| Cashflow/Aktie | 22.21 | 25.73 | 27.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 226.19 | 228.41 | 253.61 | 302.36 | 314.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.45 | 9.71 | |||
| Buchwert/Aktie | 105.84 | 118.97 | 139.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16.64 | -187.60 | -268.68 | -352.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379.37 | 440.53 | 496.89 | 559.17 | 652.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’831.39 | 3’166.32 | 3’725.36 | 4’217.00 | 4’860.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’889.52 | 4’338.72 | 4’677.81 | 5’259.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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