Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
304.62
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7.56
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2.54 %
16.10.2025
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9 | 1 | 20.71 | +20.79% | +0% | -5.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "315.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 308.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.38% | |
| KGV | 20.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 | 118.00 | 492.00 | 0.92 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.92%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’227.25 | 3’440.72 | 3’736.28 | 4’655.57 | 4’641.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.06 | 11.41 | 14.56 | 21.99 | |
| KGV | 33.60 | 26.67 | 20.90 | 16.46 | 13.84 |
| EBIT in Mio. | 337.13 | 415.83 | 524.36 | 789.00 | |
| EBITDA in Mio. | 584.27 | 682.76 | 809.02 | 1’132.00 | |
| Gewinn in Mio. | 242.21 | 303.81 | 385.98 | 589.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243.30 | 298.53 | 374.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 320.66 | 399.86 | 505.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 384.92 | 514.67 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.06 | 11.41 | 14.56 | 21.99 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.07 | 11.28 | 14.59 | 21.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’847.27 | 4’094.35 | 4’457.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -654.03 | -567.09 | -631.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 566.15 | 583.31 | 691.29 | 919.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 101.94 | -2.31 | 90.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.36 | 22.08 | 25.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -83.69 | -4.15 | 42.98 | 227.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -3.87 | -0.05 | 1.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 94.01 | 105.22 | 114.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 307.22 | 310.18 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 646.82 | 597.03 | 614.84 | 691.50 | 691.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’197.12 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’516.10 | 2’811.02 | 3’035.90 | 4’363.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’629.66 | 3’987.25 | 4’193.06 | 5’545.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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