Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.00 EUR | 7.77 | 0.68 | 26.9 | +18.32% | +0% | +4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "289.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 275.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.17% Aufschlag. | |
| KGV | 26.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 276.00 EUR | 7.77 | 100.00 | 465.00 | 0.86 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.65%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’212.10 | 3’436.62 | 3’691.57 | 4’185.00 | 4’555.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.03 | 11.61 | 14.59 | 18.58 | 21.94 |
| KGV | 35.80 | 27.84 | 22.16 | 17.40 | 14.73 |
| EBIT in Mio. | 336.65 | 421.26 | 526.40 | 672.00 | 786.00 |
| EBITDA in Mio. | 583.55 | 684.60 | 805.90 | 986.00 | 1’130.00 |
| Gewinn in Mio. | 241.79 | 307.28 | 387.34 | 498.00 | 588.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 236.80 | 299.37 | 377.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 319.14 | 403.56 | 506.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 317.57 | 386.59 | 518.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.03 | 11.61 | 14.59 | 18.58 | 21.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.93 | 11.39 | 14.57 | 21.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’840.67 | 4’115.96 | 4’497.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -657.51 | -609.20 | -636.97 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 560.65 | 598.99 | 694.38 | 798.00 | 918.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 111.94 | 13.30 | 107.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.09 | 21.91 | 25.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -102.50 | -23.15 | 20.56 | 106.00 | 226.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.16 | -0.88 | 1.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 94.26 | 105.64 | 115.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 315.50 | 312.43 | 248.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 655.60 | 612.00 | 605.99 | 692.00 | 691.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’217.26 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’522.11 | 2’825.21 | 3’053.02 | 3’793.00 | 4’380.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’635.47 | 4’012.67 | 4’211.39 | 5’554.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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