Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
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1.63 %
11.02.2026
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.00 EUR | 10.91 | 0.9 | 28.38 | +25.59% | +0% | +4.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "326.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 340.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.17% Aufschlag. | |
| KGV | 28.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 330.00 EUR | 10.91 | 68.00 | 525.00 | 0.82 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.25%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| SOUTHSTATE BANK US84472E1029 |
|
| WINTRUST FINANCIAL US97650W1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX US31428X1063 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’372.64 | 3’681.41 | 3’945.99 | 4’395.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.62 | 13.64 | 15.70 | 19.96 |
| KGV | 36.59 | 28.49 | 24.76 | 19.47 |
| EBIT in Mio. | 387.17 | 489.20 | 556.36 | 710.00 |
| EBITDA in Mio. | 649.04 | 768.50 | 866.39 | 1’020.00 |
| Gewinn in Mio. | 284.30 | 363.19 | 416.65 | 535.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.14 | 365.91 | 417.24 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 375.18 | 479.32 | 543.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 378.07 | 484.20 | 568.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.62 | 13.64 | 15.70 | 19.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.60 | 13.72 | 16.08 | 19.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’051.85 | 4’531.09 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -388.80 | -438.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 566.32 | 661.92 | 723.00 | 831.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.80 | -10.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.18 | 25.39 | 27.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 184.19 | 212.58 | 237.77 | 218.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.53 | 8.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.82 | 118.14 | 139.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78.52 | -113.83 | -147.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 408.97 | 448.69 | 505.72 | 613.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’832.73 | 3’155.55 | 3’762.95 | 4’191.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’902.25 | 4’319.81 | 4’684.00 | 5’248.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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