Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
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16:23:09
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360.25 USD | 10.28 | 0.98 | 22.73 | +22.26% | +0% | -18.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "347.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 412.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.1% | |
| KGV | 22.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 360.25 USD | 10.28 | 7.00 | 421.00 | 1.31 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’614.78 | 3’883.81 | 4’192.18 | 4’483.25 | 4’803.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.35 | 14.11 | 16.85 | 19.36 | 20.58 |
| KGV | 31.69 | 25.48 | 21.34 | 18.58 | 17.47 |
| EBIT in Mio. | 405.23 | 500.25 | 586.26 | 671.48 | 730.00 |
| EBITDA in Mio. | 663.17 | 777.29 | 885.43 | 990.70 | 1’068.00 |
| Gewinn in Mio. | 303.52 | 376.18 | 439.52 | 500.56 | 552.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 303.81 | 376.17 | 443.42 | 519.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 401.83 | 498.93 | 585.83 | 687.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 406.96 | 494.19 | 597.05 | 687.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.35 | 14.11 | 16.85 | 19.36 | 20.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.35 | 14.02 | 16.42 | 17.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’346.51 | 4’730.47 | 5’213.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -365.78 | -417.75 | -448.59 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 608.62 | 687.47 | 720.17 | 784.00 | 880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.04 | 0.75 | 26.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.98 | 25.60 | 27.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 244.71 | 241.87 | 247.26 | 257.06 | 227.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.14 | 10.90 | 10.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 106.01 | 118.74 | 134.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8.30 | -186.19 | -369.91 | -140.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 376.34 | 433.28 | 477.27 | 554.80 | 652.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’631.99 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’839.26 | 3’170.80 | 3’605.72 | 4’120.00 | 4’672.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’932.34 | 4’385.67 | 5’158.95 | 5’189.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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