Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
376.42
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-6.20
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-1.62%
07.03.2025
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352.00 EUR | 10.39 | 0.95 | 21.56 | +20.37% | +0% | -12.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "480.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 474.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.77% | |
| KGV | 21.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 352.00 EUR | 10.39 | 67.00 | 376.00 | 1.57 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’495.09 | 3’826.39 | 4’158.49 | 5’145.63 | 5’060.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.27 | 18.77 | 21.24 | 29.18 | 28.71 |
| KGV | 24.61 | 20.03 | 17.70 | 12.88 | 13.09 |
| EBIT in Mio. | 551.48 | 670.01 | 753.55 | 1’029.86 | 1’014.00 |
| EBITDA in Mio. | 788.00 | 925.58 | 1’030.91 | 1’420.08 | 1’406.00 |
| Gewinn in Mio. | 409.57 | 500.52 | 564.41 | 782.40 | 770.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 410.35 | 506.93 | 576.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 538.05 | 658.67 | 740.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 564.69 | 681.34 | 811.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.27 | 18.77 | 21.24 | 29.18 | 28.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.37 | 19.03 | 22.35 | 29.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’322.50 | 4’773.07 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -721.14 | -719.00 | -500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 691.38 | 766.86 | 874.79 | 1’156.68 | 1’146.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 59.08 | 12.25 | 23.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.07 | 29.48 | 32.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -35.88 | 26.84 | 104.52 | 375.01 | 364.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.09 | 2.41 | |||
| Buchwert/Aktie | 99.60 | 117.78 | 142.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 191.78 | 103.73 | 51.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 722.45 | 723.33 | 661.71 | 781.67 | 782.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’675.28 | 3’160.46 | 3’873.38 | 5’270.17 | 5’231.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’720.26 | 4’266.38 | 4’217.37 | 6’358.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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