Sandvik AB Aktie 1081665 / SE0000667891
20.98
EUR
0.66
EUR
3.25 %
16.07.2025
BMN
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Sandvik AB Aktie Analysen & Prognosen
Sandvik AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.81 EUR | 30.64 | 1.05 | 15.77 | +13.89% | +2.68% | +7.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "213.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 208.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDVIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.39% | |
| KGV | 15.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sandvik AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.81 EUR | 30.64 | 81.00 | 103.00 | 1.57 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.03%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sandvik AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Sandvik AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 120’185.23 | 125’398.17 | 131’844.84 | 137’449.12 | 146’637.00 |
| Dividende | 6.00 | 6.41 | 6.87 | 7.10 | 7.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.80 % | 3.00 % | 3.10 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 12.16 | 13.42 | 14.53 | 14.95 | 15.60 |
| KGV | 18.84 | 17.08 | 15.77 | 15.32 | 14.68 |
| EBIT in Mio. | 21’177.30 | 23’007.56 | 24’746.43 | 25’947.95 | 27’350.50 |
| EBITDA in Mio. | 28’685.51 | 30’435.46 | 32’086.20 | 32’986.33 | 35’451.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’161.31 | 16’676.04 | 18’113.26 | 18’707.87 | 19’582.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’759.33 | 17’266.20 | 18’788.61 | 19’766.00 | 20’572.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’778.38 | 21’840.27 | 23’777.86 | 24’869.24 | 27’078.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’619.15 | 21’214.01 | 23’228.46 | 24’672.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.16 | 13.42 | 14.53 | 14.95 | 15.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’834.22 | 51’947.60 | 55’401.00 | 59’029.00 | 61’684.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’966.55 | -5’176.60 | -5’396.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’545.43 | 24’007.07 | 24’597.74 | 29’139.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’639.52 | -8’154.55 | -8’597.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.48 | 17.82 | 18.66 | 19.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’788.05 | 17’441.99 | 17’763.50 | 17’752.93 | 16’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.62 | 12.22 | 12.96 | 13.41 | |
| Buchwert/Aktie | 80.47 | 87.00 | 94.29 | 105.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’837.93 | 21’709.07 | 11’582.79 | 6’665.25 | 15’617.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’364.00 | 4’459.50 | 4’637.50 | 5’078.00 | 5’278.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’682.57 | 4’858.72 | 5’018.58 | 5’486.19 | 5’724.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’161.00 | 21’299.10 | 22’859.67 | 26’763.00 | 27’817.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 101’499.61 | 109’418.38 | 118’547.21 | 132’159.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 181’377.00 | 187’406.00 | 194’758.10 | 219’351.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sandvik AB Aktie Analysen
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