Sandvik AB Aktie 1081665 / SE0000667891
19.13
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10:43:46
BMN
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Sandvik AB Aktie Analysen & Prognosen
Sandvik AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.39 EUR | 27.31 | 1.39 | 13.25 | +15.56% | +2.91% | -3.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "228.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 231.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDVIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.45% | |
| KGV | 13.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sandvik AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.39 EUR | 27.31 | 66.00 | 140.00 | 1.47 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sandvik AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NCC AB SE0000117970 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
|
| WOODWARD US9807451037 |
Schätzungen zu Sandvik AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 127’773.04 | 134’218.81 | 140’437.53 | 149’150.92 | 159’894.00 |
| Dividende | 6.17 | 6.68 | 7.07 | 7.63 | 8.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.17 % | 3.36 % | 3.62 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 13.41 | 14.75 | 15.84 | 16.53 | 17.35 |
| KGV | 15.71 | 14.29 | 13.30 | 12.74 | 12.14 |
| EBIT in Mio. | 23’550.16 | 25’537.37 | 27’122.19 | 28’739.38 | 30’788.50 |
| EBITDA in Mio. | 31’174.30 | 33’213.42 | 34’925.08 | 35’832.55 | 39’424.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’753.53 | 18’393.00 | 19’736.85 | 20’916.00 | 22’136.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’200.66 | 18’942.85 | 20’430.10 | 21’426.00 | 23’217.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’141.36 | 24’382.48 | 26’351.18 | 28’184.34 | 30’559.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’952.73 | 23’871.32 | 25’737.49 | 28’821.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.41 | 14.75 | 15.84 | 16.53 | 17.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’906.40 | 57’921.20 | 75’701.38 | 66’176.00 | 69’133.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’543.75 | -5’480.75 | -4’697.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’041.48 | 26’020.75 | 24’933.54 | 32’907.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’752.42 | -8’757.86 | -9’285.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.42 | 19.78 | 17.65 | 21.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 18’186.76 | 19’024.14 | 18’553.46 | 18’728.38 | 19’332.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.78 | 13.53 | 14.43 | 14.84 | |
| Buchwert/Aktie | 84.09 | 91.88 | 100.46 | 112.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’326.86 | 20’106.97 | 9’062.56 | 5’448.18 | 9’307.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’715.00 | 4’981.00 | 5’472.00 | 5’686.00 | 5’910.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’121.22 | 5’291.76 | 5’185.45 | 5’978.55 | 6’082.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’430.30 | 22’248.41 | 23’784.24 | 29’968.00 | 31’147.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 105’035.07 | 114’391.20 | 125’240.02 | 136’525.00 | 144’326.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 189’427.44 | 196’028.33 | 203’194.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sandvik AB Aktie Analysen
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