Sandvik AB Aktie 1081665 / SE0000667891
26.48
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10:44:12
BMN
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Sandvik AB Aktie Analysen & Prognosen
Sandvik AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.48 EUR | 37.99 | 1.11 | 17.35 | +16.95% | +2.27% | -0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "287.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 272.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDVIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.75% | |
| KGV | 17.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sandvik AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.48 EUR | 37.99 | 64.00 | 115.00 | 1.54 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.15%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sandvik AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JBT MAREL US4778391049 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu Sandvik AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 120’123.32 | 129’272.59 | 137’586.51 | 146’614.01 | 146’760.00 |
| Dividende | 6.03 | 6.62 | 7.21 | 7.96 | 7.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.27 % | 2.48 % | 2.73 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 11.91 | 14.05 | 15.64 | 16.31 | 15.99 |
| KGV | 24.47 | 20.74 | 18.64 | 17.87 | 18.22 |
| EBIT in Mio. | 21’046.06 | 24’248.23 | 26’725.50 | 29’158.40 | 29’198.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’353.01 | 31’672.46 | 34’226.78 | 37’598.87 | |
| Gewinn in Mio. | 14’836.36 | 17’549.20 | 19’523.13 | 21’189.77 | 21’211.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’462.00 | 18’019.90 | 19’879.11 | 21’046.33 | 21’204.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’820.39 | 23’325.48 | 25’939.01 | 28’100.67 | 27’909.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’416.28 | 22’403.55 | 24’928.39 | 28’903.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.91 | 14.05 | 15.64 | 16.31 | 15.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’328.13 | 54’480.97 | 58’797.18 | 62’494.50 | 63’246.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’693.50 | -5’147.25 | -5’371.75 | -6’385.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’207.44 | 23’104.63 | 24’752.58 | 25’491.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’099.40 | -7’954.86 | -8’684.30 | -9’652.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.39 | 17.68 | 19.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16’357.42 | 18’459.79 | 19’840.32 | 20’241.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.43 | 13.47 | 14.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 80.03 | 86.85 | 95.20 | 110.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’577.20 | 23’375.06 | 11’615.21 | -1’674.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’521.00 | 4’758.00 | 5’004.00 | 5’227.00 | 5’430.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’263.37 | 4’660.57 | 4’826.41 | 4’977.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’239.59 | 24’017.38 | 25’643.87 | 27’546.00 | 28’618.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 100’605.94 | 108’897.23 | 119’224.33 | 137’766.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 180’019.49 | 188’020.50 | 195’871.76 | 218’289.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sandvik AB Aktie Analysen
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