Sankyu Aktie 763236 / JP3326000001
6’152.00
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25.04.2025
TOKIO
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Sankyu IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Sankyu IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.60 EUR | 2.14 | 1.23 | 9.85 | +8.6% | +3.52% | +6.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "6130" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.66% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5884.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SANKYU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.85% | |
| KGV | 9.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sankyu IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.60 EUR | 2.14 | -138.00 | 204.00 | 0.54 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sankyu IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY TIELONG CNE000000VW6 |
|
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Schätzungen zu Sankyu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 602’983.33 | 604’750.00 | 623’350.00 | 630’400.00 | 650’400.00 |
| Dividende | 210.33 | 214.50 | 237.33 | 246.50 | 264.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.49 % | 3.86 % | 4.01 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 534.87 | 533.53 | 596.18 | 615.95 | 659.25 |
| KGV | 11.50 | 11.53 | 10.32 | 9.99 | 9.33 |
| EBIT in Mio. | 41’616.67 | 41’216.67 | 44’700.00 | 44’950.00 | 47’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 62’704.08 | 63’055.58 | 67’560.33 | 67’802.75 | 70’587.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’566.67 | 27’633.33 | 30’283.33 | 30’450.00 | 31’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’300.00 | 26’100.00 | 28’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’450.00 | 41’683.33 | 45’216.67 | 45’700.00 | 47’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’760.00 | 41’620.00 | 45’660.00 | 45’700.00 | 47’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 535.10 | 509.90 | 556.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 71’517.50 | 71’873.00 | 75’644.00 | 75’193.00 | 78’211.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’532.17 | -33’578.67 | -34’337.67 | -31’099.50 | -30’575.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’637.00 | 49’493.33 | 49’019.33 | 53’518.00 | 55’699.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’834.17 | -17’503.83 | -11’860.67 | -18’783.00 | -15’676.50 |
| Cashflow/Aktie | 759.06 | 966.61 | 979.94 | 1’090.75 | 1’161.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’101.83 | 15’914.33 | 14’681.50 | 22’418.50 | 25’124.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 250.20 | 398.90 | 440.10 | 515.60 | 522.90 |
| Buchwert/Aktie | 5’423.58 | 5’770.82 | 6’099.15 | 6’692.40 | 7’120.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’887.40 | 45’615.00 | 52’778.40 | 34’056.50 | 33’373.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’375.00 | 37’500.00 | 38’750.00 | 35’000.00 | 35’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’867.50 | 30’573.00 | 31’419.00 | 30’243.00 | 31’211.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 282’912.67 | 293’018.50 | 304’436.00 | 317’610.50 | 331’014.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 529’060.17 | 542’516.50 | 564’713.83 | 589’348.00 | 613’183.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sankyu IncShs Aktie Analysen
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