Secom Aktie 763250 / JP3421800008
5’223.00
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0.12%
29.11.2024
TOKIO
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Secom Co Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Secom Co Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.40 EUR | 15.05 | 0.67 | 19.13 | +10.95% | +1.96% | -3.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "5153" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5414.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.39% Aufschlag. | |
| KGV | 19.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Secom Co Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.40 EUR | 15.05 | -88.00 | 243.00 | 0.35 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Secom Co Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| GLOBAL PAYMENTS US37940X1028 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Schätzungen zu Secom in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’194’557.14 | 1’239’992.86 | 1’268’520.00 | 1’295’500.00 | 1’324’550.00 |
| Dividende | 98.00 | 104.50 | 112.38 | 121.50 | 127.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.00 % | 2.15 % | 2.33 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 246.69 | 254.51 | 265.04 | 286.00 | 299.90 |
| KGV | 21.17 | 20.52 | 19.71 | 18.26 | 17.42 |
| EBIT in Mio. | 142’628.57 | 154’078.57 | 161’840.00 | 172’500.00 | 179’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 214’920.00 | 229’382.50 | 240’300.00 | 245’700.00 | 251’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 102’557.14 | 105’150.00 | 109’000.00 | 116’300.00 | 121’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 166’100.00 | 168’892.86 | 174’240.00 | 184’750.00 | 192’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 167’825.00 | 170’925.00 | 178’550.00 | 184’250.00 | 191’550.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 250.23 | 273.74 | 288.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 370’900.00 | 386’600.00 | 399’150.00 | 410’250.00 | 422’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98’394.67 | -98’634.00 | -90’250.00 | -86’250.00 | -85’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 197’536.67 | 196’052.67 | 214’200.00 | 220’725.00 | 228’525.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65’178.33 | -86’862.33 | -86’860.00 | -89’890.00 | -93’225.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 99’142.00 | 97’418.67 | 123’950.00 | 110’930.00 | 112’770.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 220.80 | 258.80 | 274.90 | 278.90 | 287.60 |
| Buchwert/Aktie | 3’045.61 | 3’179.11 | 3’381.70 | 3’494.80 | 3’659.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -436’825.00 | -470’425.00 | -505’725.00 | -501’250.00 | -527’150.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’150.00 | 92’150.00 | 89’150.00 | 85’500.00 | 85’050.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 226’500.00 | 230’300.00 | 234’100.00 | 237’750.00 | 242’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’315’727.00 | 1’348’936.33 | 1’450’217.00 | 1’504’617.00 | 1’561’912.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’137’426.67 | 2’185’729.67 | 2’289’183.50 | 2’360’868.50 | 2’435’138.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Secom Co Ltd. Aktie Analysen
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