Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
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31.07.2025
BMN
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.72 EUR | 35.09 | 1.3 | 15.57 | +17.53% | +2.67% | -16.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "2166.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2241.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.59% | |
| KGV | 15.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.72 EUR | 35.09 | -111.00 | 269.00 | 0.54 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’601’079.13 | 9’988’532.71 | 10’191’695.89 | 9’516’255.20 | 9’925’300.00 |
| Dividende | 49.63 | 53.75 | 59.89 | 49.00 | 49.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.70 % | 3.01 % | 2.47 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 101.80 | 108.17 | 124.64 | 143.01 | 118.30 |
| KGV | 19.52 | 18.37 | 15.95 | 13.90 | 16.80 |
| EBIT in Mio. | 415’269.72 | 422’661.46 | 453’696.02 | 451’598.75 | 439’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 937’293.19 | 908’052.80 | 945’015.28 | 952’063.20 | 929’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 245’809.12 | 250’830.27 | 264’285.34 | 236’300.00 | 265’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 261’754.75 | 262’461.25 | 281’398.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 370’138.89 | 381’064.90 | 407’246.76 | 397’900.00 | 439’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 365’010.44 | 390’426.30 | 418’254.33 | 387’900.00 | 429’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 108.39 | 115.32 | 140.86 | 180.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’996’721.00 | 2’853’403.33 | 2’926’757.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -333’038.67 | -447’076.17 | -461’776.17 | -415’000.00 | -415’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 572’628.43 | 760’418.71 | 828’951.00 | 722’000.00 | 751’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -792’949.00 | -307’550.83 | -321’375.17 | -109’900.00 | -109’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 229.10 | 285.09 | 337.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 161’944.50 | 280’095.67 | 367’174.83 | 307’000.00 | 336’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -53.85 | 60.75 | 160.20 | 137.00 | 150.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’488.68 | 1’558.15 | 1’694.17 | 1’730.90 | 1’800.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’806’645.23 | 1’654’112.94 | 1’461’130.35 | 1’928’400.00 | 1’702’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 468’203.56 | 417’861.89 | 442’032.13 | 400’000.00 | 400’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’739’833.33 | 2’571’500.00 | 2’612’050.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’545’404.27 | 3’589’019.24 | 3’634’620.69 | 3’880’400.00 | 4’035’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’513’021.88 | 9’447’247.88 | 9’275’607.57 | 9’476’100.00 | 9’644’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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