Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
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BMN
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.61 EUR | 39.77 | 1.13 | 19.93 | +20.33% | +2.27% | -0.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "2043" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.36% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2134.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.61% | |
| KGV | 19.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.61 EUR | 39.77 | -104.00 | 216.00 | 0.54 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXT GB0032089863 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’677’416.32 | 10’206’308.81 | 10’228’581.76 | 9’730’955.20 |
| Dividende | 49.61 | 53.53 | 60.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.42 % | 2.73 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 103.43 | 109.34 | 123.41 | 153.21 |
| KGV | 21.39 | 20.23 | 17.92 | 14.44 |
| EBIT in Mio. | 427’678.81 | 437’457.38 | 456’117.12 | 452’998.75 |
| EBITDA in Mio. | 950’287.21 | 921’294.20 | 947’570.54 | 1’007’663.20 |
| Gewinn in Mio. | 254’433.86 | 261’369.32 | 267’607.24 | 300’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 284’514.50 | 276’324.25 | 247’600.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 379’748.59 | 395’134.75 | 408’066.44 | 413’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 379’249.88 | 406’945.78 | 428’642.86 | 403’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 111.13 | 111.66 | 128.81 | 180.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’772’264.17 | 2’681’433.00 | 2’729’600.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -595’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 527’022.17 | 792’142.67 | 869’492.50 | 959’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -739’481.50 | -356’575.67 | -344’515.50 | -117’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 246.12 | 282.27 | 287.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 32’524.50 | 283’161.67 | 372’292.50 | 364’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -42.65 | 53.00 | 146.80 | 152.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’478.61 | 1’509.21 | 1’568.77 | 1’639.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’668’841.12 | 1’516’534.12 | 1’493’390.96 | 1’489’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’621’966.67 | 2’489’583.33 | 2’619’075.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’568’565.06 | 3’551’669.86 | 3’550’202.43 | 3’990’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’469’839.14 | 9’421’004.14 | 8’881’436.20 | 9’541’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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