Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
13.78
EUR
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16.05.2025
BMN
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.66 EUR | 40.26 | 1.23 | 21.66 | +24.48% | +2.24% | +2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "2043" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.45% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2095.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.02% | |
| KGV | 21.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.66 EUR | 40.26 | -105.00 | 217.00 | 0.55 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’825’199.73 | 10’384’457.89 | 9’637’572.82 | 9’730’955.20 |
| Dividende | 51.30 | 56.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.29 % | 2.53 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 103.73 | 111.15 | 127.46 | 153.21 |
| KGV | 21.59 | 20.15 | 17.57 | 14.62 |
| EBIT in Mio. | 436’100.50 | 450’496.77 | 453’260.00 | 452’998.75 |
| EBITDA in Mio. | 978’720.95 | 956’183.83 | 921’575.00 | 1’007’663.20 |
| Gewinn in Mio. | 260’573.62 | 272’903.58 | 271’650.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 283’614.59 | 285’899.27 | 225’300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 388’638.65 | 404’807.23 | 400’325.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 388’133.17 | 420’344.64 | 442’350.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 108.67 | 112.37 | 132.63 | 180.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’993’296.25 | 2’950’549.50 | 3’020’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -525’357.20 | -531’077.20 | -547’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 653’872.20 | 830’776.20 | 986’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -586’319.80 | -314’742.40 | -340’250.00 | |
| Cashflow/Aktie | 301.59 | 304.35 | 264.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 91’655.04 | 270’919.07 | 438’500.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’490.68 | 1’533.94 | 1’573.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’599’323.72 | 1’397’946.89 | 1’270’455.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 501’597.67 | 476’897.67 | 470’200.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’592’700.00 | 2’511’375.00 | 2’503’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’655’333.09 | 3’717’221.16 | 3’455’674.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’852’051.60 | 9’892’504.00 | 8’504’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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