Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.38 EUR | 45.29 | 1.27 | 22.57 | +26.97% | +1.59% | +17.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "2209" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.75% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 17.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2287.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.89% | |
| KGV | 22.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.38 EUR | 45.29 | -130.00 | 231.00 | 0.36 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’606’997.13 | 11’564’092.47 | 11’740’955.82 | 11’367’517.00 | 11’648’000.00 |
| Dividende | 39.88 | 44.47 | 49.56 | 47.00 | 49.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.71 % | 1.90 % | 1.80 % | 1.88 % |
| Gewinn/Aktie | 84.70 | 116.64 | 131.35 | 134.62 | 146.00 |
| KGV | 30.74 | 22.33 | 19.82 | 19.34 | 17.84 |
| EBIT in Mio. | 442’012.42 | 508’000.51 | 545’860.03 | 544’999.80 | 562’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 991’876.77 | 1’045’336.53 | 1’089’326.34 | 1’111’899.75 | 1’135’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 208’811.41 | 289’517.63 | 323’486.31 | 366’900.00 | 371’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 250’990.42 | 303’514.59 | 336’565.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 390’722.74 | 470’474.52 | 504’346.65 | 516’000.00 | 522’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 320’057.95 | 414’699.84 | 458’018.74 | 506’000.00 | 512’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 78.10 | 107.56 | 121.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’070’008.50 | 3’094’021.25 | 3’147’374.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -633’557.20 | -562’597.20 | -564’617.20 | -630’000.00 | -630’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 755’973.40 | 818’052.20 | 858’056.20 | 612’200.00 | 617’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -264’486.80 | -276’459.80 | -257’042.40 | -119’700.00 | -124’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 268.25 | 298.09 | 312.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 122’416.14 | 255’435.04 | 293’419.07 | -17’800.00 | -12’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.20 | 34.20 | 60.50 | -7.00 | -5.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’444.78 | 1’513.55 | 1’594.68 | 1’724.80 | 1’821.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’437’026.63 | 1’269’138.73 | 1’037’115.71 | 2’053’900.00 | 2’191’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 556’231.00 | 504’081.00 | 503’281.00 | 580’000.00 | 580’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’763’000.00 | 2’722’500.00 | 2’733’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’714’476.87 | 3’934’026.86 | 4’141’784.93 | 4’393’700.00 | 4’640’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’601’237.00 | 10’732’191.60 | 10’924’184.00 | 11’310’100.00 | 11’578’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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