Seven & i Holdings Fundamentalanalyse

Seven & i Holdings Aktie VALOR 2131750 / ISIN JP3422950000

12.95

EUR

-0.24

EUR

-1.78%

25.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.97 EUR	37.27			1.47	18.24	+24.63%	+2.14%		+0.46%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "2043" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.46%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.46.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2176.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	37.27	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.47	38.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.68%
KGV	18.24	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+24.63%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.14%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.07% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.97 EUR	37.27	-106.00	212.00	0.52	0.37


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%.
Beta	0.52	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005
	MARUBENI JP3877600001
	MITSUI FUDOSAN JP3893200000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COLES GROUP AU0000030678
	EBAY US2786421030
	MARUI GROUP JP3870400003

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	11’102’903.79	10’716’798.52	9’999’744.80
Dividende	45.66	50.33	57.67
Dividendenrendite (in %)	2.18 %	2.40 %	2.75 %	2.65 %
Gewinn/Aktie	103.98	113.32	130.58
KGV	20.17	18.50	16.06	14.69
EBIT in Mio.	454’154.75	465’780.52	464’483.95
EBITDA in Mio.	992’183.91	986’679.63	976’899.57
Gewinn in Mio.	265’337.25	282’553.94	287’100.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	287’389.59	315’549.27
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	411’978.65	423’030.26	399’800.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	385’366.51	403’318.74	409’800.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	105.36	116.31
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’031’821.25	2’967’999.50	3’020’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-543’397.20	-553’617.20	-547’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	635’052.20	824’536.20	986’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-488’819.80	-346’662.40	-340’250.00
Cashflow/Aktie	302.67	317.87
Free Cashflow in Mio.	91’655.04	270’919.07	438’500.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’489.70	1’547.00	1’579.25
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’326’298.67	1’095’085.10	803’330.47
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	502’081.00		540’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’677’325.00	2’556’250.00	2’503’000.00
Eigenkapital in Mio.	3’739’482.03	3’863’025.35	3’554’150.00
Bilanzsumme in Mio.	9’847’991.60	9’844’104.00	8’504’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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