Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
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BMN
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 EUR | 40.53 | 1.05 | 20.86 | +19.75% | +2.24% | +1.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "2166.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.87% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2144.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.61% | |
| KGV | 20.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 EUR | 40.53 | -111.00 | 226.00 | 0.55 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’660’943.73 | 10’183’965.32 | 10’215’713.58 | 9’516’255.20 | 9’925’300.00 |
| Dividende | 49.64 | 53.64 | 60.26 | 49.00 | 49.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.34 % | 2.63 % | 2.14 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 102.39 | 109.03 | 122.39 | 143.01 | 118.30 |
| KGV | 22.36 | 20.99 | 18.70 | 16.01 | 19.35 |
| EBIT in Mio. | 425’480.33 | 436’146.14 | 454’635.41 | 451’598.75 | 439’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 950’161.10 | 925’103.82 | 939’551.59 | 952’063.20 | 929’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 250’038.58 | 258’985.80 | 265’128.65 | 236’300.00 | 265’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 283’714.50 | 280’749.25 | 255’250.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 377’195.12 | 394’146.55 | 407’992.39 | 397’900.00 | 439’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 374’522.11 | 401’881.20 | 422’862.50 | 387’900.00 | 429’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 110.87 | 113.21 | 131.18 | 180.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’831’226.43 | 2’734’371.14 | 2’808’680.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -375’812.29 | -452’855.14 | -449’760.00 | -415’000.00 | -415’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 588’090.43 | 788’293.71 | 823’594.00 | 722’000.00 | 751’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -758’669.86 | -367’550.57 | -366’232.40 | -109’900.00 | -109’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 245.80 | 284.21 | 289.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 185’949.57 | 314’881.43 | 373’834.00 | 307’000.00 | 336’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -12.50 | 75.55 | 132.90 | 137.00 | 150.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’466.57 | 1’509.27 | 1’580.15 | 1’730.90 | 1’800.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’735’372.80 | 1’565’967.06 | 1’570’969.95 | 1’928’400.00 | 1’702’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 471’276.22 | 423’998.44 | 430’628.57 | 400’000.00 | 400’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’641’685.71 | 2’508’928.57 | 2’628’660.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’502’204.60 | 3’515’222.88 | 3’547’739.62 | 3’880’400.00 | 4’035’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’466’334.25 | 9’410’966.13 | 8’956’096.83 | 9’476’100.00 | 9’644’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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