Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
13.91
EUR
0.22
EUR
1.61%
28.02.2025
BMN
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.61 EUR | 41.25 | 1.42 | 21.51 | +28.75% | +1.75% | +1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "2469.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.92% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2484.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.53% | |
| KGV | 21.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.61 EUR | 41.25 | -103.00 | 191.00 | 0.42 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’828’854.50 | 11’890’322.92 | 12’131’740.30 | 11’716’167.00 | 12’348’400.00 |
| Dividende | 40.00 | 43.99 | 48.64 | 47.00 | 49.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.05 % | 2.27 % | 2.19 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 69.54 | 102.93 | 116.26 | 119.47 | 115.40 |
| KGV | 30.83 | 20.83 | 18.44 | 17.95 | 18.58 |
| EBIT in Mio. | 409’505.75 | 475’888.06 | 518’993.86 | 498’299.80 | 469’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 962’048.92 | 1’033’459.77 | 1’086’316.51 | 1’079’249.75 | 1’070’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 181’568.42 | 264’891.32 | 300’896.26 | 290’600.00 | 294’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 302’031.00 | 308’219.33 | 357’398.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 356’831.20 | 432’764.85 | 467’475.82 | 421’400.00 | 427’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 300’380.00 | 390’283.17 | 439’635.33 | 411’400.00 | 417’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 76.46 | 104.20 | 127.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’537’608.75 | 3’644’696.25 | 3’737’274.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -725’932.00 | -539’717.20 | -543’577.20 | -630’000.00 | -630’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 851’100.00 | 870’219.00 | 914’312.60 | 622’000.00 | 627’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -191’642.60 | -342’675.80 | -319’258.40 | -119’700.00 | -124’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 263.09 | 318.61 | 329.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 125’168.00 | 330’501.80 | 370’735.40 | -8’000.00 | -3’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 70.10 | 36.50 | 62.35 | -3.10 | -1.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’484.88 | 1’558.84 | 1’648.22 | 1’596.40 | 1’662.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’694’812.60 | 1’495’729.02 | 1’250’395.05 | 2’000’800.00 | 2’214’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 593’979.67 | 505’747.67 | 506’481.00 | 580’000.00 | 580’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’966’250.00 | 3’016’075.00 | 3’066’325.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’810’465.77 | 4’074’748.29 | 4’308’516.55 | 4’079’500.00 | 4’249’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’031’564.20 | 11’098’332.80 | 11’212’586.60 | 11’440’900.00 | 11’633’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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