Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
2’427.50
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24.01.2025
TOKIO
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.79 EUR | 40.85 | 1.28 | 23.37 | +28.31% | +1.71% | +1.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "2209" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.19% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2391.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.93% | |
| KGV | 23.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.79 EUR | 40.85 | -117.00 | 196.00 | 0.41 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’805’481.05 | 11’875’067.31 | 12’110’266.31 | 11’716’167.00 | 12’348’400.00 |
| Dividende | 39.43 | 43.77 | 48.26 | 47.00 | 49.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.80 % | 1.99 % | 1.94 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 70.59 | 102.97 | 115.96 | 119.47 | 115.40 |
| KGV | 34.39 | 23.57 | 20.93 | 20.32 | 21.04 |
| EBIT in Mio. | 411’497.59 | 474’404.37 | 515’944.52 | 498’299.80 | 469’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 966’244.45 | 1’034’617.98 | 1’086’394.91 | 1’079’249.75 | 1’070’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 183’580.97 | 266’577.27 | 299’567.01 | 290’600.00 | 294’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 272’587.22 | 296’964.59 | 333’599.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 358’561.91 | 435’667.78 | 469’711.89 | 421’400.00 | 427’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 297’610.00 | 393’837.38 | 437’314.00 | 411’400.00 | 417’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 75.78 | 105.01 | 120.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’208’672.50 | 3’282’147.50 | 3’349’999.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -683’408.57 | -543’369.43 | -546’126.57 | -630’000.00 | -630’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 830’342.86 | 866’985.00 | 905’137.57 | 622’000.00 | 627’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194’230.43 | -324’797.00 | -293’598.86 | -119’700.00 | -124’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 261.22 | 310.56 | 323.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 146’934.29 | 323’601.29 | 359’011.00 | -8’000.00 | -3’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 70.10 | 36.50 | 62.35 | -3.10 | -1.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’466.87 | 1’534.90 | 1’616.83 | 1’596.40 | 1’662.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’521’666.14 | 1’335’806.44 | 1’099’225.04 | 2’000’800.00 | 2’214’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 575’459.75 | 503’135.75 | 503’685.75 | 580’000.00 | 580’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’868’000.00 | 2’881’716.67 | 2’908’733.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’772’822.61 | 3’989’270.89 | 4’199’701.76 | 4’079’500.00 | 4’249’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’920’245.86 | 11’021’137.71 | 11’173’719.00 | 11’440’900.00 | 11’633’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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