Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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BMN
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.20 EUR | 11.37 | 1.82 | 11.46 | +16.26% | +4.56% | -1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "2808" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2724.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.20 EUR | 11.37 | -141.00 | 270.00 | -0.07 | -0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’787.38 | 3’058.88 | 3’364.36 | 3’605.76 | 3’790.76 |
| Dividende | 1.26 | 1.30 | 1.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.51 % | 4.62 % | 4.72 % | 4.82 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.06 | 2.42 | ||
| KGV | 16.39 | 13.95 | 11.89 | 10.86 | 11.97 |
| EBIT in Mio. | 826.15 | 974.88 | 1’155.37 | 1’262.79 | 1’319.35 |
| EBITDA in Mio. | 1’356.37 | ||||
| Gewinn in Mio. | 521.87 | 602.35 | 698.02 | 743.26 | 741.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 521.88 | 603.64 | 698.02 | 743.26 | 741.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 541.43 | 645.02 | 740.79 | 788.76 | 787.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 530.65 | 613.34 | 707.11 | 773.52 | 794.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.63 | 1.80 | 2.09 | 1.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’579.00 | 1’730.00 | 1’934.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’816.89 | -2’115.51 | -2’063.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’169.21 | 1’290.01 | 1’477.39 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 835.57 | 1’029.27 | 807.21 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.68 | 4.20 | 4.67 | 4.86 | 5.02 |
| Free Cashflow in Mio. | -684.65 | -912.22 | -718.59 | -523.97 | -338.57 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.51 | -3.32 | -2.71 | -1.75 | -1.13 |
| Buchwert/Aktie | 6.02 | 6.29 | 6.61 | 7.89 | 8.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’714.69 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’826.06 | 2’179.03 | 2’148.16 | 2’053.93 | 1’823.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’835.39 | 1’835.34 | 1’993.25 | 2’366.18 | 2’605.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’550.92 | 18’155.14 | 19’705.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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