Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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-3.28%
20.12.2024
BRX
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.80 EUR | 9.88 | 2.27 | 12.96 | +24.68% | +4.8% | -6.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "2648" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2709.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.80 EUR | 9.88 | -5.00 | 198.00 | 0.49 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP BMG0957L1090 |
|
| EMERA CA2908761018 |
|
| TOKYO GAS JP3573000001 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’394.41 | 2’624.82 | 2’833.40 | 3’026.48 | 3’316.00 |
| Dividende | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.30 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.82 % | 4.93 % | 5.02 % | 5.19 % | 5.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.59 | 1.88 | 2.18 | 2.48 |
| KGV | 24.74 | 15.75 | 13.32 | 11.49 | 10.13 |
| EBIT in Mio. | 574.84 | 795.36 | 921.64 | 1’077.80 | 1’249.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’035.82 | 1’290.77 | 1’476.79 | 1’717.40 | 1’889.00 |
| Gewinn in Mio. | 286.79 | 447.58 | 522.36 | 583.29 | 635.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 286.79 | 447.58 | 522.36 | 583.29 | 635.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 311.96 | 488.45 | 572.30 | 664.62 | 773.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 313.87 | 456.48 | 509.59 | 586.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 1.19 | 1.47 | 1.79 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’251.00 | 1’479.00 | 1’590.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’446.50 | -1’217.50 | -1’595.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 958.50 | 1’225.00 | 1’380.75 | 1’961.00 | 2’139.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 169.50 | -77.50 | 194.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.43 | 3.88 | 4.13 | 5.25 |
| Free Cashflow in Mio. | -579.25 | -250.75 | -417.25 | -635.00 | -497.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.12 | -2.90 | -3.90 | -7.33 | -5.68 |
| Buchwert/Aktie | 5.72 | 5.66 | 5.87 | 7.47 | 9.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’299.46 | 9’140.09 | 10’140.51 | 11’199.46 | 12’848.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’446.03 | 1’370.98 | 1’645.49 | 1’982.95 | 2’261.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’719.84 | 1’682.37 | 1’748.30 | 2’233.78 | 2’821.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’722.00 | 15’436.67 | 16’454.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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