SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
85.78
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30.05.2025
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.78 CHF | 20.37 | 0.98 | 19.94 | +15.9% | +3.7% | +3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "73.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.47% | |
| KGV | 19.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.78 CHF | 20.37 | -46.00 | 224.00 | 0.78 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’053.56 | 7’427.78 | 7’858.51 | 8’129.08 |
| Dividende | 3.21 | 3.25 | 3.11 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.76 % | 3.59 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 3.87 | 4.21 | 4.55 | 4.60 |
| KGV | 22.36 | 20.54 | 19.01 | 18.80 |
| EBIT in Mio. | 1’083.31 | 1’191.29 | 1’279.81 | 1’323.19 |
| EBITDA in Mio. | 1’576.81 | 1’695.34 | 1’802.18 | 1’829.04 |
| Gewinn in Mio. | 688.01 | 777.62 | 849.05 | 876.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 740.82 | 811.41 | 874.99 | 900.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’017.73 | 1’132.07 | 1’227.07 | 1’234.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 959.09 | 1’110.95 | 1’200.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 4.00 | 4.35 | 4.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -396.90 | -322.54 | -341.13 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’300.47 | 1’425.56 | 1’529.85 | 1’804.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -715.35 | -910.59 | -910.66 | |
| Cashflow/Aktie | 6.15 | 6.70 | 7.12 | 6.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 811.43 | 907.14 | 986.83 | 1’087.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.23 | 4.76 | 5.14 | 4.90 |
| Buchwert/Aktie | 5.16 | 6.08 | 7.98 | 9.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’130.65 | 1’840.97 | 1’492.78 | 666.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 233.94 | 247.11 | 261.37 | 166.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’132.28 | 1’311.32 | 1’549.93 | 1’816.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’045.27 | 7’180.44 | 7’339.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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