SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
86.80
CHF
-0.72
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-0.82%
17:31:42
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.80 CHF | 18.5 | 0.92 | 20.38 | +15.12% | +3.66% | -3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "95.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.34% | |
| KGV | 20.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.80 CHF | 18.50 | -44.00 | 168.00 | 0.81 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| GLOBAL PAYMENTS US37940X1028 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’814.12 | 7’189.77 | 7’596.82 | 7’892.66 | 8’544.00 |
| Dividende | 3.20 | 3.23 | 3.31 | 3.61 | 3.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.69 % | 3.78 % | 4.13 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 3.60 | 3.97 | 4.34 | 4.54 | 5.05 |
| KGV | 24.30 | 22.01 | 20.17 | 19.28 | 17.32 |
| EBIT in Mio. | 993.27 | 1’110.71 | 1’210.72 | 1’271.52 | 1’413.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’501.15 | 1’640.87 | 1’763.09 | 1’805.65 | 1’930.00 |
| Gewinn in Mio. | 612.82 | 705.85 | 787.39 | 817.04 | 889.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 678.10 | 750.41 | 820.88 | 850.04 | 955.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 897.43 | 1’029.03 | 1’137.56 | 1’155.12 | 1’274.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 870.41 | 1’014.83 | 1’120.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 3.66 | 4.09 | 4.37 | 4.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’931.75 | 5’197.40 | 7’500.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -315.60 | -333.23 | -354.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’173.15 | 1’298.48 | 1’402.77 | 1’821.00 | 1’924.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -646.50 | -707.40 | -815.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.04 | 6.60 | 7.20 | 6.46 | 6.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 666.69 | 786.66 | 844.95 | 846.36 | 942.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.21 | 4.64 | 4.75 | 4.99 |
| Buchwert/Aktie | 3.39 | 4.04 | 5.39 | 7.10 | 8.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’396.76 | 2’206.98 | 1’963.73 | 2’334.65 | 1’704.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 320.45 | 339.64 | 358.70 | 363.33 | 436.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 785.98 | 844.67 | 1’051.16 | 1’347.00 | 1’591.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’072.12 | 7’275.30 | 7’621.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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