SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
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SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.94 CHF | 19.22 | 1.02 | 18.53 | +15.03% | +3.95% | -4.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "73.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.18% | |
| KGV | 18.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.94 CHF | 19.22 | -47.00 | 224.00 | 0.78 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIAG IMMOBILIEN CH0239518779 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’028.22 | 7’394.45 | 7’824.35 | 8’129.08 |
| Dividende | 3.20 | 3.24 | 3.08 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.00 % | 3.80 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 3.84 | 4.18 | 4.53 | 4.60 |
| KGV | 21.11 | 19.38 | 17.87 | 17.60 |
| EBIT in Mio. | 1’078.33 | 1’186.07 | 1’275.26 | 1’323.19 |
| EBITDA in Mio. | 1’570.80 | 1’687.71 | 1’794.30 | 1’829.04 |
| Gewinn in Mio. | 687.45 | 776.24 | 842.24 | 876.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 739.47 | 809.12 | 873.55 | 900.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’015.58 | 1’130.18 | 1’224.17 | 1’234.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 957.79 | 1’095.60 | 1’187.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.52 | 4.00 | 4.35 | 4.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -396.85 | -269.81 | -286.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’311.76 | 1’422.87 | 1’510.02 | 1’804.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -518.69 | -914.17 | -919.31 | |
| Cashflow/Aktie | 6.09 | 6.59 | 7.00 | 6.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 811.43 | 906.29 | 986.12 | 1’087.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.23 | 4.76 | 5.14 | 4.90 |
| Buchwert/Aktie | 5.22 | 6.14 | 8.13 | 9.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’099.20 | 1’809.24 | 1’460.12 | 666.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 234.06 | 246.99 | 261.24 | 166.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’182.85 | 1’397.51 | 1’683.35 | 1’816.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’174.70 | 7’312.25 | 7’504.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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