SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
86.46
CHF
-0.26
CHF
-0.30 %
27.05.2025
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.46 CHF | 20.28 | 0.99 | 19.82 | +15.87% | +3.72% | +5.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "73.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.95% | |
| KGV | 19.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.46 CHF | 20.28 | -47.00 | 224.00 | 0.79 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’053.56 | 7’427.78 | 7’858.51 | 8’129.08 |
| Dividende | 3.21 | 3.25 | 3.11 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 3.76 % | 3.60 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 3.87 | 4.21 | 4.55 | 4.60 |
| KGV | 22.34 | 20.52 | 18.99 | 18.79 |
| EBIT in Mio. | 1’087.82 | 1’194.87 | 1’283.82 | 1’323.19 |
| EBITDA in Mio. | 1’576.81 | 1’695.34 | 1’802.18 | 1’829.04 |
| Gewinn in Mio. | 691.29 | 780.08 | 850.91 | 876.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 740.39 | 810.19 | 873.81 | 900.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’017.73 | 1’132.07 | 1’227.07 | 1’234.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 959.09 | 1’110.95 | 1’200.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 4.00 | 4.35 | 4.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -379.18 | -306.66 | -324.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’274.26 | 1’390.34 | 1’491.16 | 1’804.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -711.23 | -841.39 | -853.44 | |
| Cashflow/Aktie | 6.15 | 6.70 | 7.12 | 6.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 817.75 | 907.50 | 985.35 | 1’087.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.23 | 4.76 | 5.14 | 4.90 |
| Buchwert/Aktie | 5.16 | 6.08 | 7.98 | 9.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’130.65 | 1’840.97 | 1’492.78 | 666.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 236.28 | 249.55 | 263.77 | 166.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’132.28 | 1’311.32 | 1’549.93 | 1’816.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’045.27 | 7’180.44 | 7’339.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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