Shimadzu CorpShs Aktie 763320 / JP3357200009
3’712.00
JPY
24.00
JPY
0.65%
02.05.2025
TOKIO
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Shimadzu CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Shimadzu CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.57 | 0.76 | 17.88 | +11.77% | +1.76% | -2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "4267" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.31% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3814.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMADZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.92% Aufschlag. | |
| KGV | 17.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimadzu CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.57 | -39.00 | 172.00 | 0.59 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shimadzu CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Shimadzu CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 538’062.70 | 559’750.00 | 582’301.01 | 612’207.83 | 638’043.67 |
| Dividende | 61.57 | 63.91 | 69.24 | 72.81 | 76.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.72 % | 1.87 % | 1.96 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 192.59 | 203.75 | 217.21 | 236.90 | 258.60 |
| KGV | 19.27 | 18.22 | 17.09 | 15.67 | 14.35 |
| EBIT in Mio. | 72’445.61 | 78’238.51 | 83’409.01 | 90’954.96 | 97’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 92’048.87 | 98’770.77 | 106’395.88 | 113’673.28 | 121’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 55’938.15 | 59’013.59 | 62’729.36 | 67’056.52 | 71’733.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’944.54 | 57’207.01 | 62’374.22 | 66’752.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’409.55 | 79’875.19 | 85’170.68 | 91’804.96 | 98’466.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74’564.48 | 77’779.24 | 82’621.53 | 91’804.96 | 98’466.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 190.31 | 195.57 | 210.47 | 225.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 232’265.00 | 245’334.67 | 259’362.33 | 272’100.50 | 287’133.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’632.40 | -27’272.40 | -27’712.40 | -28’254.00 | -28’987.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64’944.60 | 70’864.80 | 74’407.20 | 80’602.00 | 85’149.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’734.00 | -24’367.60 | -25’290.00 | -28’047.67 | -29’095.33 |
| Cashflow/Aktie | 228.46 | 254.47 | 279.31 | 274.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 31’917.42 | 41’942.34 | 46’668.68 | 52’064.46 | 54’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 135.50 | 150.35 | 164.60 | 176.50 | 188.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’754.32 | 1’884.23 | 2’028.92 | 2’182.45 | 2’418.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -160’662.67 | -172’409.21 | -201’161.37 | -228’042.89 | -243’055.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’036.00 | 28’650.00 | 29’850.00 | 31’350.00 | 32’850.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’448.55 | 28’505.21 | 28’958.54 | 28’190.50 | 28’987.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 155’954.33 | 163’138.33 | 171’493.33 | 181’145.50 | 189’233.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 491’910.17 | 530’569.41 | 572’320.71 | 586’832.00 | 631’265.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 712’288.60 | 750’824.40 | 793’449.40 | 814’660.00 | 863’293.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimadzu CorpShs Aktie Analysen
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