Shimadzu CorpShs Aktie 763320 / JP3357200009
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TOKIO
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Shimadzu CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Shimadzu CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.63 | 0.83 | 17.87 | +13.17% | +1.64% | +0.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "4267" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.41% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4138.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMADZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.63% Aufschlag. | |
| KGV | 17.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimadzu CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.63 | -45.00 | 172.00 | 0.54 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shimadzu CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HULIC JP3360800001 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Shimadzu CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 538’873.68 | 565’504.83 | 589’057.85 | 626’119.10 | 655’519.00 |
| Dividende | 61.73 | 64.67 | 71.35 | 77.12 | 79.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.64 % | 1.81 % | 1.96 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 192.31 | 209.23 | 224.45 | 250.91 | 271.60 |
| KGV | 20.50 | 18.85 | 17.57 | 15.72 | 14.52 |
| EBIT in Mio. | 72’653.22 | 80’171.03 | 85’896.26 | 96’127.10 | 102’466.67 |
| EBITDA in Mio. | 92’981.39 | 101’173.27 | 107’857.68 | 116’602.80 | 121’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 55’835.26 | 60’575.89 | 64’744.38 | 70’978.04 | 75’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56’307.42 | 60’547.49 | 66’708.40 | 73’212.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’368.70 | 81’974.60 | 87’904.11 | 97’152.10 | 103’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74’765.73 | 80’728.66 | 86’142.28 | 97’152.10 | 103’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 190.71 | 204.09 | 219.27 | 248.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 234’418.00 | 250’949.60 | 265’960.80 | 279’300.00 | 295’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’832.40 | -25’672.40 | -27’640.50 | -28’254.00 | -28’987.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’543.60 | 75’462.40 | 78’186.75 | 83’247.33 | 88’207.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’261.20 | -24’420.20 | -26’016.25 | -28’859.67 | -30’019.67 |
| Cashflow/Aktie | 237.40 | 269.57 | 305.22 | 295.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 37’114.75 | 48’510.25 | 49’610.67 | 53’960.21 | 54’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 139.75 | 156.35 | 172.00 | 176.50 | 188.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’754.64 | 1’892.67 | 2’031.53 | 2’224.10 | 2’451.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -155’599.79 | -164’235.21 | -193’707.85 | -231’291.09 | -246’222.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’024.00 | 30’133.33 | 32’200.00 | 34’450.00 | 36’900.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’448.55 | 28’929.46 | 29’383.41 | 28’190.50 | 28’987.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 156’842.00 | 165’594.40 | 174’230.40 | 183’733.33 | 192’833.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 491’794.31 | 533’152.32 | 569’522.54 | 593’132.00 | 640’198.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 698’470.20 | 740’885.20 | 785’662.25 | 824’326.67 | 875’926.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimadzu CorpShs Aktie Analysen
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