Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.22 | 0.8 | 15.65 | +10.63% | +1.96% | +1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "9093" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.2% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9637.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.89% Aufschlag. | |
| KGV | 15.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.22 | -211.00 | 268.00 | 0.02 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 690’114.45 | 713’799.48 | 737’158.84 | 760’774.15 | 792’200.00 |
| Dividende | 207.72 | 222.62 | 231.62 | 250.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.12 % | 2.21 % | 2.80 % | 2.38 % |
| Gewinn/Aktie | 605.14 | 636.60 | 668.01 | 707.42 | 771.40 |
| KGV | 17.35 | 16.49 | 15.72 | 14.84 | 13.61 |
| EBIT in Mio. | 62’530.34 | 65’571.60 | 68’453.15 | 70’731.75 | 75’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 69’042.82 | 72’025.06 | 75’247.51 | 78’400.00 | 81’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 44’402.19 | 46’359.60 | 48’570.09 | 50’706.80 | 54’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’155.62 | 46’065.45 | 48’131.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’541.80 | 66’588.45 | 69’554.88 | 73’600.00 | 76’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63’735.56 | 66’643.33 | 69’410.00 | 73’300.00 | 76’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 622.42 | 652.26 | 700.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240’811.86 | 249’892.29 | 258’402.43 | 269’700.00 | 279’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’123.00 | -22’637.29 | -17’351.57 | -17’600.00 | -17’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’423.29 | 52’450.86 | 54’699.14 | 58’000.00 | 60’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’033.14 | -21’350.14 | -17’047.29 | -16’800.00 | -17’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 684.23 | 717.02 | 747.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 37’546.29 | 36’059.57 | 43’593.57 | 40’400.00 | 42’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 390.00 | 504.30 | 540.00 | 577.10 | 612.80 |
| Buchwert/Aktie | 7’204.65 | 7’566.84 | 8’008.90 | 8’494.60 | 9’016.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -312’689.54 | -314’199.34 | -332’622.13 | -340’800.00 | -366’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’820.13 | 24’545.13 | 19’920.13 | 15’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180’371.00 | 186’442.29 | 192’249.86 | 199’300.00 | 205’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 528’026.57 | 547’656.68 | 578’259.95 | 594’700.00 | 631’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 597’558.00 | 622’394.43 | 655’514.57 | 670’900.00 | 709’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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