Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
3’369.00
JPY
20.00
JPY
0.60 %
11.03.2026
TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | 0.86 | 14.74 | +10.46% | +2.21% | -1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "3668.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3577.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.61% Aufschlag. | |
| KGV | 14.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.70 | -194.00 | 279.00 | -0.03 | -0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| JOINTOWN PHARMA CNE100000W45 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 696’908.33 | 721’741.67 | 746’090.00 | 774’900.00 | 812’200.00 |
| Dividende | 69.01 | 76.08 | 80.13 | 82.52 | 93.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.26 % | 2.38 % | 2.45 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 202.71 | 215.56 | 227.32 | 236.80 | 263.00 |
| KGV | 16.62 | 15.63 | 14.82 | 14.23 | 12.81 |
| EBIT in Mio. | 61’583.33 | 65’058.33 | 68’290.00 | 71’000.00 | 75’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 68’118.75 | 71’825.00 | 75’542.86 | 77’850.00 | 82’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 44’005.83 | 46’304.17 | 48’605.00 | 50’600.00 | 54’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’100.00 | 45’466.67 | 47’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 72’650.00 | 78’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62’656.25 | 66’431.25 | 69’468.75 | 71’850.00 | 77’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 205.40 | 222.33 | 239.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 242’760.00 | 253’420.00 | 263’260.00 | 272’100.00 | 288’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’901.00 | -26’980.00 | -29’200.00 | -19’000.00 | -17’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’823.50 | 52’477.33 | 54’990.00 | 56’150.00 | 61’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’971.60 | -16’243.60 | -17’207.80 | -17’450.00 | -19’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 231.11 | 243.70 | 255.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 31’882.83 | 33’637.50 | 34’300.17 | 37’150.00 | 43’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 131.80 | 167.00 | 180.70 | 195.00 | 208.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’332.85 | 2’469.65 | 2’620.08 | 2’816.10 | 2’975.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -279’022.10 | -290’558.61 | -308’118.17 | -327’000.00 | -350’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’837.29 | 22’494.43 | 24’051.57 | 19’100.00 | 15’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 182’740.00 | 189’940.00 | 196’760.00 | 201’950.00 | 212’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 506’542.83 | 528’517.23 | 559’193.68 | 602’900.00 | 617’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 583’490.83 | 611’012.67 | 644’558.83 | 679’500.00 | 698’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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