Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
8’614.00
JPY
76.00
JPY
0.89%
11.12.2024
TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.29 | 0.8 | 14.25 | +9.09% | +2.3% | +12.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "8761" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.88% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7975.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.68% Aufschlag. | |
| KGV | 14.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.29 | -119.00 | 225.00 | 0.28 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS JP3688370000 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| MR PRICE GROUP ZAE000200457 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 661’612.34 | 682’631.79 | 704’700.89 | 727’650.00 | 758’700.00 |
| Dividende | 194.90 | 202.48 | 207.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.37 % | 2.43 % | 2.96 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 562.95 | 583.00 | 607.20 | 643.52 | 683.00 |
| KGV | 15.17 | 14.64 | 14.06 | 13.27 | 12.50 |
| EBIT in Mio. | 58’066.78 | 60’517.87 | 62’855.49 | 66’350.00 | 68’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 64’269.39 | 66’146.88 | 68’232.66 | ||
| Gewinn in Mio. | 41’393.97 | 42’868.69 | 44’651.90 | 47’300.00 | 50’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’549.91 | 42’727.81 | 44’478.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59’033.94 | 61’159.50 | 63’588.33 | 66’900.00 | 69’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58’968.71 | 61’148.33 | 62’998.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 563.25 | 576.51 | 596.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 228’437.00 | 236’500.00 | 244’066.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’166.67 | -14’333.33 | -14’333.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’523.33 | 48’962.00 | 50’825.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’047.67 | -14’394.00 | -14’949.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 670.45 | 656.70 | 673.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33’356.67 | 34’628.67 | 36’492.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6’770.81 | 7’154.56 | 7’551.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -291’349.38 | -309’799.75 | -329’134.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’600.00 | 14’225.00 | 14’225.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172’131.00 | 177’193.33 | 182’300.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 496’681.37 | 525’624.43 | 554’444.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 564’962.67 | 594’923.67 | 626’317.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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