Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
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TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.51 | 1 | 12.7 | +10.11% | +2.55% | -8.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "3483" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.43% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3313.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.69% | |
| KGV | 12.7 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.11% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.51 | -203.00 | 383.00 | -0.06 | -0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
|
| YIFENG PHARMACY CNE100001TS5 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 731’450.80 | 757’503.20 | 782’909.88 | 810’695.33 | 841’700.00 |
| Dividende | 80.33 | 86.17 | 91.00 | 94.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.64 % | 2.79 % | 2.88 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 233.30 | 244.49 | 255.24 | 268.89 | 293.30 |
| KGV | 13.98 | 13.34 | 12.78 | 12.13 | 11.12 |
| EBIT in Mio. | 67’498.90 | 70’791.90 | 73’892.75 | 77’692.00 | 83’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 75’333.33 | 79’050.00 | 82’040.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 48’437.60 | 50’761.20 | 52’993.75 | 55’861.67 | 60’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’966.67 | 51’643.33 | 52’710.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69’814.70 | 72’959.00 | 76’026.63 | 79’882.33 | 86’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 71’841.43 | 75’016.14 | 78’073.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 236.25 | 248.20 | 259.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 284’582.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39’204.00 | -26’370.25 | -26’682.75 | -35’374.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’621.44 | 62’094.91 | 65’312.50 | 64’474.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’453.75 | -19’020.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 265.15 | 280.60 | 293.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’361.00 | 31’462.75 | 34’399.75 | 24’701.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’481.42 | 2’639.35 | 2’804.43 | 2’999.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -233’525.53 | -235’294.04 | -239’876.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’983.25 | 24’708.25 | 23’708.25 | 27’700.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 209’094.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 516’704.90 | 551’032.01 | 584’809.06 | 618’396.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 588’589.76 | 622’369.08 | 657’429.15 | 696’212.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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