Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
3’419.00
JPY
60.00
JPY
1.79 %
07.08.2026
TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.77 | 0.98 | 13.05 | +10.34% | +2.47% | +7.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "3359" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.64% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3273.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.3% | |
| KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.77 | -199.00 | 349.00 | -0.08 | -0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| GLP J-REIT JP3047510007 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOUR GROUP AU0000154833 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 732’417.58 | 756’934.58 | 783’786.56 | 811’628.67 | 843’000.00 |
| Dividende | 80.20 | 85.75 | 90.88 | 97.33 | 112.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.51 % | 2.66 % | 2.85 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 231.87 | 241.89 | 252.50 | 267.59 | 287.60 |
| KGV | 14.75 | 14.13 | 13.54 | 12.78 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 67’059.67 | 69’964.25 | 73’393.56 | 77’625.33 | 82’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 74’513.71 | 77’599.43 | 81’082.67 | 86’600.00 | 90’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 47’967.50 | 50’065.25 | 52’425.56 | 55’595.00 | 59’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’233.33 | 49’866.67 | 51’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69’080.58 | 71’919.50 | 75’245.89 | 79’515.67 | 85’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’317.38 | 71’290.88 | 74’481.25 | 78’848.67 | 84’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 232.16 | 240.59 | 252.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 255’785.60 | 265’599.20 | 276’176.60 | 285’921.33 | 298’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’561.80 | -25’334.80 | -25’684.80 | -29’649.33 | -18’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’730.17 | 57’585.33 | 60’685.40 | 64’349.67 | 66’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’450.00 | -17’707.80 | -18’713.00 | -19’880.00 | -23’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 273.59 | 276.82 | 287.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’438.33 | 40’639.67 | 35’000.60 | 35’300.50 | 48’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 163.30 | 190.60 | 205.80 | 221.00 | 234.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’476.33 | 2’632.68 | 2’795.65 | 2’998.29 | 3’171.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -240’151.61 | -245’020.72 | -328’500.00 | -354’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’876.80 | 25’345.20 | 24’556.50 | 27’700.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 190’402.40 | 196’675.40 | 203’708.20 | 209’696.00 | 217’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 515’665.92 | 549’349.01 | 582’917.89 | 619’597.67 | 658’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 587’386.00 | 621’434.00 | 657’613.40 | 696’908.00 | 737’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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