Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
9’945.00
JPY
115.00
JPY
1.17 %
31.10.2025
TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.75 | 0.82 | 15.02 | +10.23% | +2.15% | -16.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "10885" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.08% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10272.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.25% Aufschlag. | |
| KGV | 15.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.75 | -153.00 | 262.00 | -0.03 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLICKS GROUP ZAE000134854 |
|
| IZUMI JP3138400001 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 691’460.31 | 716’249.14 | 740’078.96 | 764’562.00 | 796’500.00 |
| Dividende | 207.71 | 223.22 | 236.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.24 % | 2.38 % | 2.80 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 600.00 | 636.00 | 670.45 | 700.54 | 768.50 |
| KGV | 16.57 | 15.64 | 14.83 | 14.20 | 12.94 |
| EBIT in Mio. | 61’965.28 | 65’381.45 | 68’729.31 | 69’755.10 | 74’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 68’827.99 | 72’351.46 | 76’161.64 | ||
| Gewinn in Mio. | 44’177.37 | 46’339.79 | 48’827.83 | 50’204.20 | 53’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’465.86 | 46’415.29 | 48’880.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’158.18 | 66’574.41 | 69’932.83 | 73’300.00 | 76’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63’466.67 | 66’933.33 | 70’016.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 611.19 | 646.47 | 696.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 242’133.33 | 251’600.00 | 260’600.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’266.67 | -19’566.67 | -15’400.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’500.50 | 52’893.00 | 55’374.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’908.67 | -17’347.33 | -18’807.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 688.39 | 725.99 | 761.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 44’265.75 | 43’683.25 | 49’290.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7’194.21 | 7’547.87 | 7’988.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -312’491.68 | -317’295.02 | -335’006.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’732.20 | 23’612.20 | 21’112.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181’010.00 | 187’033.33 | 192’866.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 526’821.42 | 544’857.87 | 574’888.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 597’060.25 | 624’938.25 | 657’397.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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