Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
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TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.36 | 0.81 | 15.55 | +10.62% | +1.96% | +6.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "9093" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.07% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9847.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.22% Aufschlag. | |
| KGV | 15.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.36 | -204.00 | 260.00 | 0.03 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 690’082.32 | 713’899.43 | 737’264.72 | 760’774.15 | 792’200.00 |
| Dividende | 207.69 | 223.26 | 232.69 | 250.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.08 % | 2.17 % | 2.80 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 607.45 | 640.97 | 673.95 | 707.42 | 771.40 |
| KGV | 17.64 | 16.72 | 15.90 | 15.15 | 13.89 |
| EBIT in Mio. | 62’641.20 | 65’794.24 | 68’758.46 | 70’731.75 | 75’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 69’085.67 | 72’240.70 | 75’568.58 | 78’400.00 | 81’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 44’565.79 | 46’645.40 | 48’954.10 | 50’706.80 | 54’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’155.62 | 46’065.45 | 48’131.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’680.37 | 66’818.32 | 69’877.36 | 73’600.00 | 76’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63’964.13 | 67’057.50 | 69’857.50 | 73’300.00 | 76’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 622.75 | 657.02 | 707.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240’780.50 | 250’074.33 | 258’619.50 | 269’700.00 | 279’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’910.17 | -23’043.50 | -16’876.83 | -17’600.00 | -17’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50’090.50 | 53’079.17 | 55’377.17 | 58’000.00 | 60’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’022.00 | -22’299.83 | -17’200.00 | -16’800.00 | -17’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 684.23 | 717.02 | 747.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 39’467.33 | 37’322.67 | 45’787.33 | 40’400.00 | 42’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 390.00 | 504.30 | 540.00 | 577.10 | 612.80 |
| Buchwert/Aktie | 7’206.40 | 7’566.87 | 8’016.82 | 8’494.60 | 9’016.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -312’689.54 | -314’449.34 | -333’138.79 | -340’800.00 | -366’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’665.86 | 24’808.71 | 19’523.00 | 15’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180’249.50 | 186’432.67 | 192’224.83 | 199’300.00 | 205’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 527’925.26 | 546’216.92 | 576’902.80 | 594’700.00 | 631’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 597’541.17 | 621’368.67 | 654’658.50 | 670’900.00 | 709’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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