Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
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TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 | 0.79 | 16.16 | +10.7% | +2.02% | +11.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "10885" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.55% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10076.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.34% Aufschlag. | |
| KGV | 16.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 | -163.00 | 264.00 | -0.02 | -0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 691’421.95 | 716’120.05 | 739’721.07 | 764’562.00 | 796’500.00 |
| Dividende | 206.83 | 221.66 | 234.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.06 % | 2.18 % | 2.80 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 597.84 | 632.31 | 664.84 | 700.54 | 768.50 |
| KGV | 18.00 | 17.02 | 16.18 | 15.36 | 14.00 |
| EBIT in Mio. | 61’618.17 | 64’999.67 | 68’136.38 | 69’755.10 | 74’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 68’513.70 | 72’051.46 | 75’828.31 | ||
| Gewinn in Mio. | 44’012.59 | 46’124.81 | 48’461.05 | 50’204.20 | 53’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’465.86 | 46’415.29 | 48’880.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62’949.58 | 66’273.21 | 69’435.55 | 73’300.00 | 76’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62’877.29 | 66’222.86 | 69’151.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 611.19 | 646.47 | 696.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 241’450.00 | 251’275.00 | 260’175.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’801.25 | -26’850.00 | -20’975.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’279.80 | 52’732.60 | 54’997.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’860.50 | -16’557.75 | -17’899.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 688.39 | 725.99 | 761.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36’211.00 | 35’624.80 | 42’589.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7’192.08 | 7’552.53 | 7’986.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -311’551.68 | -318’575.02 | -335’646.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’343.50 | 24’460.17 | 20’543.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181’532.50 | 188’050.00 | 194’075.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 526’999.02 | 547’260.09 | 577’178.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 596’816.40 | 625’517.40 | 657’732.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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