Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
3’307.00
JPY
11.00
JPY
0.33 %
09.06.2026
TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.46 | 1.05 | 11.67 | +9.75% | +2.52% | -12.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "3303" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.93% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3324.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.38% | |
| KGV | 11.67 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.75% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.46 | -160.00 | 305.00 | 0.03 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| MACY'S US55616P1049 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 730’274.42 | 754’300.00 | 778’687.50 | 813’000.00 | 843’000.00 |
| Dividende | 79.32 | 84.50 | 89.25 | 98.00 | 112.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.56 % | 2.70 % | 2.96 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 226.84 | 236.21 | 248.90 | 267.07 | 287.60 |
| KGV | 14.58 | 14.00 | 13.29 | 12.38 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 66’261.83 | 68’925.00 | 72’825.00 | 77’600.00 | 82’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 73’825.00 | 77’150.00 | 81’850.00 | 86’600.00 | 90’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 47’330.92 | 49’220.83 | 52’043.75 | 55’450.00 | 59’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47’333.33 | 48’933.33 | 52’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’997.67 | 70’678.42 | 74’556.25 | 79’150.00 | 85’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’272.22 | 70’261.11 | 74’043.75 | 78’650.00 | 84’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 226.70 | 235.94 | 257.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 255’233.33 | 265’283.33 | 274’880.00 | 287’050.00 | 298’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’302.83 | -25’066.67 | -22’180.00 | -22’400.00 | -18’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’841.00 | 56’468.71 | 60’355.60 | 63’050.00 | 66’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’707.67 | -17’111.67 | -18’206.40 | -20’150.00 | -23’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 253.80 | 268.89 | 300.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’304.00 | 38’554.43 | 38’175.60 | 45’900.00 | 48’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 163.30 | 190.60 | 205.80 | 221.00 | 234.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’470.21 | 2’618.73 | 2’803.17 | 2’990.74 | 3’171.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -244’452.92 | -247’287.83 | -246’585.43 | -328’500.00 | -354’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’022.57 | 28’285.71 | 25’700.00 | 26’600.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 190’466.67 | 197’283.33 | 202’520.00 | 210’850.00 | 217’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 516’361.52 | 548’613.01 | 586’184.55 | 620’950.00 | 658’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 586’585.86 | 618’892.14 | 657’687.40 | 694’150.00 | 737’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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