Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
9’585.00
JPY
-55.00
JPY
-0.57 %
10.10.2025
TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.78 | 0.82 | 14.82 | +9.92% | +2.19% | -25.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "10885" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -25.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10890.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.1% Aufschlag. | |
| KGV | 14.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.78 | -133.00 | 250.00 | 0.01 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 691’847.67 | 716’608.17 | 740’262.10 | 770’400.00 | 796’500.00 |
| Dividende | 207.78 | 222.96 | 235.92 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.33 % | 2.46 % | 2.80 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 607.39 | 642.80 | 677.28 | 735.70 | 768.50 |
| KGV | 15.78 | 14.91 | 14.15 | 13.03 | 12.47 |
| EBIT in Mio. | 62’449.58 | 65’769.29 | 69’122.25 | 71’500.00 | 74’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 69’585.13 | 73’037.17 | 76’978.31 | ||
| Gewinn in Mio. | 44’537.04 | 46’685.10 | 49’200.03 | 51’500.00 | 53’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’465.86 | 46’415.29 | 48’880.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’606.33 | 66’906.71 | 70’265.85 | 73’300.00 | 76’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64’244.71 | 67’522.86 | 70’551.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 626.49 | 660.41 | 716.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 242’175.00 | 251’625.00 | 260’475.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’950.00 | -24’675.00 | -15’300.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’812.60 | 53’099.40 | 55’568.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’860.50 | -16’906.50 | -18’185.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 688.39 | 725.99 | 761.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41’424.80 | 37’731.60 | 47’700.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7’207.53 | 7’580.74 | 8’029.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -313’371.68 | -319’015.02 | -337’606.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’776.83 | 26’343.50 | 20’093.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181’107.50 | 187’325.00 | 193’150.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 527’371.68 | 547’999.29 | 578’354.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 597’401.80 | 626’278.40 | 658’939.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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