Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
98.00
EUR
-1.50
EUR
-1.51 %
31.07.2025
BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.40 EUR | 12.03 | 0.8 | 21.39 | +15.31% | +1.73% | -2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "20315" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19899.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.99% Aufschlag. | |
| KGV | 21.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.40 EUR | 12.03 | -78.00 | 301.00 | 0.34 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 466’647.67 | 497’673.46 | 522’075.78 | 604’000.00 | 661’800.00 |
| Dividende | 323.17 | 385.23 | 428.51 | 438.00 | 497.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.32 % | 2.59 % | 2.64 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 565.55 | 827.65 | 959.86 | 1’095.50 | 1’243.20 |
| KGV | 29.31 | 20.03 | 17.27 | 15.13 | 13.33 |
| EBIT in Mio. | 61’503.35 | 77’578.05 | 89’691.20 | 107’100.00 | 123’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 87’458.58 | 105’551.86 | 119’639.10 | ||
| Gewinn in Mio. | 49’704.58 | 71’764.00 | 82’746.62 | 91’000.00 | 102’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’004.82 | 75’635.65 | 86’855.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70’222.99 | 97’265.91 | 111’547.89 | 125’100.00 | 141’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’422.73 | 97’204.08 | 112’859.20 | 125’000.00 | 140’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 564.43 | 891.03 | 1’024.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 184’266.67 | 210’000.00 | 227’033.33 | 239’900.00 | 263’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’026.67 | -31’666.67 | -25’000.00 | -30’000.00 | -30’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102’883.33 | 94’833.33 | 111’133.33 | 123’300.00 | 134’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78’910.00 | -79’320.00 | -45’253.33 | -44’300.00 | -49’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 965.08 | 1’116.45 | 1’314.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 52’883.33 | 54’833.33 | 77’800.00 | 93’300.00 | 104’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 985.90 | 1’123.20 | 1’264.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 9’886.92 | 10’033.25 | 10’439.15 | 10’731.00 | 11’445.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -519’522.46 | -522’887.32 | -551’113.27 | -600’400.00 | -655’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’000.00 | 36’250.00 | 31’250.00 | 30’000.00 | 30’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 115’100.00 | 117’900.00 | 121’166.67 | 132’800.00 | 140’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 861’530.09 | 846’676.02 | 867’278.68 | 957’600.00 | 1’021’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 933’200.00 | 930’066.67 | 978’366.67 | 1’062’800.00 | 1’134’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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