Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
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BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.00 EUR | 12.37 | 0.77 | 20.8 | +14.3% | +1.63% | +9.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "21600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.29% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21785.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.54% Aufschlag. | |
| KGV | 20.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.00 EUR | 12.37 | -106.00 | 256.00 | 0.38 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 482’132.02 | 513’768.81 | 545’986.68 | |
| Dividende | 333.65 | 354.67 | 386.91 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.81 % | 1.98 % | 1.49 % |
| Gewinn/Aktie | 825.56 | 955.37 | 1’040.48 | |
| KGV | 23.72 | 20.49 | 18.82 | 17.87 |
| EBIT in Mio. | 76’582.68 | 89’930.00 | 98’851.27 | |
| EBITDA in Mio. | 105’021.90 | 118’375.64 | 127’252.98 | |
| Gewinn in Mio. | 72’977.49 | 83’381.49 | 90’083.35 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86’078.57 | 98’395.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98’049.19 | 112’762.35 | 122’197.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 97’100.40 | 112’039.92 | 124’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 841.11 | 1’005.48 | 1’262.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 204’500.00 | 229’750.00 | 262’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40’516.33 | -36’823.00 | -22’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111’798.00 | 101’031.00 | 110’750.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79’123.00 | -79’411.67 | -49’180.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1’322.35 | 1’290.50 | 1’425.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 63’308.33 | 55’874.67 | 75’750.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1’015.80 | 838.30 | 1’012.30 | |
| Buchwert/Aktie | 10’054.96 | 10’451.35 | 10’991.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -544’432.34 | -564’172.69 | -581’748.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’666.67 | 38’333.33 | 35’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113’100.00 | 118’750.00 | 118’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 887’221.20 | 893’016.86 | 904’176.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 953’894.67 | 958’779.67 | 1’010’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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