Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
16.33
EUR
-0.04
EUR
-0.21 %
29.05.2026
BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.33 EUR | 16.73 | 0.87 | 11.8 | +7.66% | +2.58% | -12.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "3515" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3246.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.8% Aufschlag. | |
| KGV | 11.8 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.66% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.33 EUR | 16.73 | -86.00 | 383.00 | 0.22 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 693’376.22 | 724’071.75 | 733’829.13 | 729’041.29 | |
| Dividende | 76.09 | 83.55 | 83.83 | 84.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.78 % | 2.79 % | 2.81 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 257.49 | 285.34 | 277.66 | 276.06 | |
| KGV | 11.65 | 10.51 | 10.80 | 10.87 | 15.78 |
| EBIT in Mio. | 239’538.71 | 266’413.44 | 253’539.16 | ||
| EBITDA in Mio. | 306’820.53 | 330’717.95 | 318’293.23 | ||
| Gewinn in Mio. | 219’122.34 | 242’614.37 | 235’418.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 219’122.34 | 242’614.37 | 235’418.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 255’988.71 | 304’118.60 | 297’861.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272’761.30 | 308’161.03 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 255.62 | 277.69 | 262.00 | 250.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 572’211.80 | 593’272.40 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -213’635.80 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166’780.67 | 309’952.83 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’490.40 | -133’428.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 332.69 | 463.02 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -79’356.43 | 284’620.00 | 317’173.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’010.69 | 2’224.44 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’553.91 | -210’971.85 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 145’083.33 | 151’416.67 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85’247.13 | 35’047.13 | 42’019.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 194’011.20 | 195’520.40 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’732’085.58 | 1’896’927.29 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’401’115.00 | 2’529’697.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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