Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
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22.06.2026
BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.31 EUR | 15.28 | 0.93 | 10.73 | +7.21% | +2.76% | -21.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "3515" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -21.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3076.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.17% | |
| KGV | 10.73 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.21% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.31 EUR | 15.28 | -82.00 | 395.00 | 0.21 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BEIJING TONGRENTANG CNE000000R69 |
|
| GLAND PHARMA INE068V01023 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 696’046.65 | 728’003.92 | 743’640.99 | 733’194.12 | 730’762.00 |
| Dividende | 75.00 | 82.64 | 87.00 | 86.75 | 100.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.97 % | 3.13 % | 3.12 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 256.47 | 279.54 | 278.51 | 290.21 | 181.00 |
| KGV | 10.84 | 9.94 | 9.98 | 9.58 | 15.36 |
| EBIT in Mio. | 232’955.96 | 259’846.40 | 259’458.46 | 271’118.67 | 217’944.50 |
| EBITDA in Mio. | 305’263.61 | 331’011.57 | 351’922.92 | 361’077.50 | 330’698.50 |
| Gewinn in Mio. | 221’124.68 | 240’212.29 | 238’650.25 | 261’062.67 | 214’000.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 221’124.68 | 240’212.29 | 238’650.25 | 261’062.67 | 214’000.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 248’140.58 | 297’728.10 | 299’964.35 | 323’362.00 | 266’244.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 259’521.30 | 298’341.03 | 269’150.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 255.22 | 268.76 | 270.66 | 250.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 575’515.00 | 599’557.40 | 621’974.00 | 621’646.00 | 593’991.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -293’995.80 | -29’055.40 | -58’759.00 | -57’759.00 | -32’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 246’414.60 | 346’597.40 | 387’968.67 | 391’302.33 | 351’417.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’725.20 | -130’843.60 | -163’824.33 | -133’894.67 | -86’448.50 |
| Cashflow/Aktie | 332.74 | 442.85 | 592.01 | 599.56 | 375.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 682.33 | 316’451.67 | 321’657.25 | 333’543.33 | 382’735.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’070.90 | 2’277.61 | 2’507.41 | 2’713.73 | 2’769.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’011.29 | -224’692.05 | -475’733.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 147’508.00 | 152’064.50 | 157’806.33 | 161’275.00 | 161’619.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’396.71 | 35’896.71 | 37’819.25 | 34’092.33 | 22’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 157’905.40 | 156’175.40 | 165’034.00 | 167’238.67 | 184’777.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’756’812.01 | 1’922’812.46 | 2’121’716.33 | 2’308’918.00 | 2’356’156.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’528’463.40 | 2’653’442.60 | 2’773’203.67 | 2’898’487.33 | 2’900’579.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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