Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
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BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.14 | 1.04 | 9.85 | +7.49% | +2.78% | +3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "2869" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.89% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2818.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.72% | |
| KGV | 9.85 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.49% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.14 | -134.00 | 375.00 | 0.14 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 708’213.67 | 740’790.78 | 747’821.16 | 745’996.22 | 730’981.50 |
| Dividende | 77.08 | 83.92 | 87.18 | 88.60 | 94.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.89 % | 3.00 % | 3.05 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 263.23 | 270.17 | 276.12 | 261.97 | 183.65 |
| KGV | 11.03 | 10.75 | 10.52 | 11.09 | 15.81 |
| EBIT in Mio. | 231’529.92 | 252’560.11 | 257’733.57 | 253’297.46 | 220’836.50 |
| EBITDA in Mio. | 305’338.51 | 326’395.79 | 332’267.28 | 317’241.58 | 275’258.33 |
| Gewinn in Mio. | 224’110.05 | 229’802.27 | 234’164.86 | 236’634.00 | 221’093.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224’110.05 | 229’802.27 | 234’164.86 | 236’634.00 | 221’093.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 235’695.92 | 287’207.88 | 293’092.41 | 293’728.20 | 278’807.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 240’950.99 | 295’931.28 | 292’672.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 267.65 | 264.87 | 270.64 | 223.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 586’590.17 | 615’861.17 | 617’389.17 | 629’430.75 | 598’167.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -304’663.67 | -28’463.33 | -27’180.00 | -43’135.00 | -44’710.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 263’761.57 | 325’095.57 | 339’274.86 | 379’299.75 | 362’669.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64’010.17 | -123’879.50 | -138’342.17 | -179’655.00 | -186’474.75 |
| Cashflow/Aktie | 295.94 | 349.63 | 372.10 | 431.70 | 412.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’756.13 | 289’711.13 | 292’043.00 | 301’839.75 | 283’834.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -259.90 | 267.00 | 377.40 | 379.30 | 373.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’898.28 | 2’349.83 | 2’549.29 | 2’750.15 | 2’938.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’633.84 | -231’743.79 | -426’337.08 | -545’800.00 | -696’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 153’758.00 | 155’814.50 | 157’104.75 | 164’608.33 | 164’829.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39’242.50 | 36’160.00 | 34’860.00 | 37’885.00 | 39’435.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 210’830.67 | 209’975.00 | 205’993.00 | 227’591.00 | 226’622.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’841’181.19 | 1’992’233.90 | 2’150’551.93 | 2’311’710.50 | 2’454’898.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’769’900.50 | 2’884’685.17 | 2’999’601.33 | 2’977’831.00 | 2’946’371.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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