Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
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BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.84 EUR | 15.54 | 1.02 | 9.83 | +7.2% | +2.84% | -7.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "2869" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.46% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2901.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.85% | |
| KGV | 9.83 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.2% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.84 EUR | 15.54 | -138.00 | 386.00 | 0.13 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANKIND PHARMA INE634S01028 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 712’014.81 | 745’362.74 | 750’738.89 | 744’371.57 | 731’151.00 |
| Dividende | 76.70 | 83.90 | 86.56 | 83.67 | 88.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 3.04 % | 3.13 % | 3.03 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 272.51 | 276.13 | 280.47 | 268.61 | 185.40 |
| KGV | 10.14 | 10.01 | 9.85 | 10.29 | 14.90 |
| EBIT in Mio. | 235’865.75 | 256’512.67 | 260’945.09 | 258’038.44 | 221’678.50 |
| EBITDA in Mio. | 306’786.96 | 328’961.52 | 333’408.60 | 305’066.66 | 226’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 230’119.22 | 234’856.86 | 237’710.64 | 245’174.50 | 227’637.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 230’119.22 | 234’856.86 | 237’710.64 | 245’174.50 | 227’637.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 241’307.63 | 293’941.85 | 298’095.69 | 300’523.00 | 290’621.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 246’950.99 | 298’771.28 | 295’472.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 267.65 | 264.87 | 270.64 | 223.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 596’706.25 | 619’610.50 | 617’737.75 | 636’413.00 | 602’693.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -330’882.50 | -19’820.00 | -19’895.00 | -53’770.00 | -56’920.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 289’349.40 | 321’499.40 | 343’003.20 | 418’638.00 | 405’082.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63’428.75 | -108’578.25 | -128’995.75 | -194’616.00 | -205’702.50 |
| Cashflow/Aktie | 275.92 | 357.94 | 385.16 | 581.10 | 562.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 47’819.50 | 290’169.50 | 293’322.67 | 296’218.00 | 279’912.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -259.90 | 267.00 | 377.40 | 379.30 | 373.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’826.28 | 2’377.36 | 2’587.39 | 2’847.80 | 3’071.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’633.84 | -231’743.79 | -426’337.08 | -545’800.00 | -696’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155’125.00 | 154’625.00 | 154’125.00 | 167’250.00 | 171’250.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39’406.67 | 38’634.29 | 38’105.71 | 53’770.00 | 56’870.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 226’253.25 | 219’893.75 | 216’723.50 | 272’607.00 | 270’866.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’855’205.26 | 2’017’275.86 | 2’181’960.70 | 2’366’291.00 | 2’522’362.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’792’974.00 | 2’940’763.00 | 3’084’080.50 | 3’032’225.50 | 2’894’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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