Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
18.80
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0.60
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3.30 %
09.03.2026
BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 19.16 | 1.3 | 10.23 | +11.11% | +2.18% | -0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "2648" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3271.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.7% | |
| KGV | 10.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 19.16 | -119.00 | 372.00 | 0.33 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 499’275.76 | 659’272.26 | 687’851.42 | 703’499.38 | 708’540.97 |
| Dividende | 66.00 | 76.78 | 85.00 | 77.33 | 81.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.27 % | 2.51 % | 2.28 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 228.15 | 265.69 | 286.28 | 272.02 | 268.17 |
| KGV | 14.85 | 12.76 | 11.84 | 12.46 | 12.64 |
| EBIT in Mio. | 190’050.99 | 259’783.13 | 284’610.95 | 262’482.54 | 223’975.25 |
| EBITDA in Mio. | 211’726.20 | 293’784.02 | 315’363.69 | 268’117.71 | 270’847.67 |
| Gewinn in Mio. | 194’009.27 | 225’471.13 | 241’792.14 | 229’863.00 | 210’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 194’009.27 | 225’471.13 | 241’792.14 | 229’863.00 | 210’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 239’938.03 | 284’240.43 | 306’260.95 | 291’707.54 | 266’375.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247’045.64 | 283’773.76 | 309’246.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 236.09 | 282.71 | 313.17 | 304.96 | 280.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 417’854.00 | 506’743.00 | 534’757.00 | 547’326.50 | 556’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 59’350.00 | -41’350.00 | -41’550.00 | -42’900.00 | -41’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’585.00 | 65’222.67 | 242’436.00 | 305’063.00 | 309’512.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18’377.50 | -95’874.50 | -100’527.50 | -140’929.50 | -143’731.50 |
| Cashflow/Aktie | 234.58 | 256.60 | 293.81 | 283.00 | 307.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 41’138.75 | -119’258.00 | 208’302.00 | 248’442.00 | 231’241.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -47.90 | -250.50 | 298.10 | 406.80 | 408.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’774.79 | 1’952.92 | 2’135.95 | 2’308.35 | 2’525.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -204’190.04 | -233’921.76 | -417’606.32 | -444’700.00 | -636’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 118’930.00 | 128’445.00 | 132’298.00 | 136’267.00 | 140’355.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 106’060.00 | 35’540.00 | 35’820.00 | 38’933.33 | 34’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 174’486.50 | 248’885.50 | 257’462.50 | 257’464.50 | 255’673.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’509’583.41 | 1’658’801.95 | 1’802’366.35 | 1’940’593.50 | 2’094’656.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’744’097.67 | 2’079’056.33 | 2’221’304.67 | 2’368’146.67 | 2’334’754.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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