Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
16.50
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20.05.2026
BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.50 EUR | 17.09 | 0.88 | 12.11 | +8.18% | +2.42% | -13.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "3515" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.53% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3306.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.8% Aufschlag. | |
| KGV | 12.11 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.18% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.50 EUR | 17.09 | -100.00 | 368.00 | 0.26 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANKIND PHARMA INE634S01028 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 687’366.66 | 720’300.43 | 733’769.43 | 729’041.29 | |
| Dividende | 75.73 | 83.70 | 83.83 | 84.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.76 % | 2.77 % | 2.78 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 254.64 | 287.75 | 277.66 | 276.06 | |
| KGV | 11.89 | 10.52 | 10.91 | 10.97 | 15.78 |
| EBIT in Mio. | 242’479.13 | 270’518.97 | 253’539.16 | ||
| EBITDA in Mio. | 310’299.04 | 333’936.33 | 318’293.23 | ||
| Gewinn in Mio. | 216’684.73 | 244’644.11 | 235’418.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216’684.73 | 244’644.11 | 235’418.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 258’562.47 | 306’751.88 | 297’861.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 274’618.32 | 307’210.52 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 248.76 | 282.42 | 262.00 | 250.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 572’211.80 | 593’272.40 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -213’635.80 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166’780.67 | 309’952.83 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’490.40 | -133’428.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -79’356.43 | 284’620.00 | 317’173.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’983.93 | 2’196.88 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’633.53 | -253’008.06 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 145’083.33 | 151’416.67 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’247.13 | 35’047.13 | 42’019.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 194’011.20 | 195’520.40 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’709’310.04 | 1’869’683.24 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’401’115.00 | 2’529’697.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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