Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
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BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.28 | 0.93 | 10.73 | +7.21% | +2.76% | -21.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "3515" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -21.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3076.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.17% | |
| KGV | 10.73 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.21% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.28 | -82.00 | 395.00 | 0.21 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BEIJING TONGRENTANG CNE000000R69 |
|
| GLAND PHARMA INE068V01023 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 696’117.87 | 727’455.08 | 740’175.49 | 712’828.49 | 648’000.00 |
| Dividende | 74.90 | 82.90 | 87.17 | 85.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.93 % | 3.08 % | 3.00 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 257.36 | 281.68 | 277.97 | 290.21 | 181.00 |
| KGV | 11.01 | 10.06 | 10.19 | 9.76 | 15.65 |
| EBIT in Mio. | 234’022.04 | 262’321.77 | 260’721.77 | 278’242.00 | 171’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 304’797.02 | 332’188.19 | 354’282.30 | 374’000.00 | 306’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 222’213.74 | 242’403.95 | 238’361.43 | 263’650.50 | 153’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 222’213.74 | 242’403.95 | 238’361.43 | 263’650.50 | 153’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 250’472.04 | 300’026.94 | 299’853.39 | 325’107.00 | 189’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 259’521.30 | 298’341.03 | 269’150.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 255.22 | 268.76 | 270.66 | 250.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 574’939.75 | 593’765.50 | 608’469.00 | 600’120.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -257’369.75 | -27’319.25 | -70’138.50 | -68’638.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 247’243.25 | 335’707.75 | 386’335.00 | 383’881.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’238.00 | -146’285.00 | -208’644.50 | -161’197.00 | |
| Cashflow/Aktie | 332.69 | 463.02 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 40’298.80 | 308’910.80 | 310’464.33 | 315’242.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’058.71 | 2’270.87 | 2’504.87 | 2’708.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’011.29 | -224’692.05 | -475’733.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 145’083.33 | 151’416.67 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 104’712.83 | 37’712.83 | 42’092.33 | 38’638.50 | 19’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152’489.00 | 150’775.50 | 158’219.00 | 160’633.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’745’499.84 | 1’912’832.75 | 2’112’475.50 | 2’304’479.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’492’164.50 | 2’611’453.50 | 2’667’776.50 | 2’766’526.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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