Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
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BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.20 EUR | 17.82 | 1.21 | 11.56 | +11.71% | +2.33% | -29.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "3515" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -29.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -29.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3345.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.91% | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.20 EUR | 17.82 | -104.00 | 412.00 | 0.21 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| CIPLA INE059A01026 |
|
| MANKIND PHARMA INE634S01028 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 683’625.01 | 715’444.87 | ||||
| Dividende | 76.08 | 83.40 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.40 % | 2.63 % | 2.52 % | 2.58 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 263.22 | 292.79 | ||||
| KGV | 13.77 | 12.05 | 10.83 | 11.46 | 11.30 | 15.78 |
| EBIT in Mio. | 257’039.12 | 287’797.97 | ||||
| EBITDA in Mio. | 314’834.94 | 338’832.88 | ||||
| Gewinn in Mio. | 223’905.83 | 248’914.02 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223’905.83 | 248’914.02 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276’577.59 | 312’667.24 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 274’618.32 | 307’210.52 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 254.63 | 290.06 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||||
| Cashflow/Aktie | ||||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||||
| Buchwert/Aktie | 1’983.93 | 2’196.88 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’633.53 | -253’008.06 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||||
| Eigenkapital in Mio. | ||||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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