Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.55 CHF | 32.08 | 0.99 | 18.43 | +15.68% | +2.49% | +1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "148.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 151.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.68% | |
| KGV | 18.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.55 CHF | 32.08 | 68.00 | 207.00 | 1.21 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
|
| CHINA RAILWAY GROUP CNE1000007Z2 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’259.48 | 11’822.11 | 12’426.75 | 12’394.00 |
| Dividende | 3.87 | 4.26 | 4.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.79 % | 2.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.68 | 8.61 | 9.49 | 9.57 |
| KGV | 19.85 | 17.70 | 16.07 | 15.93 |
| EBIT in Mio. | 1’678.91 | 1’857.55 | 2’047.70 | |
| EBITDA in Mio. | 2’220.88 | 2’410.32 | 2’621.45 | |
| Gewinn in Mio. | 1’203.37 | 1’352.85 | 1’532.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’256.71 | 1’411.96 | 1’574.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’546.31 | 1’740.41 | 1’950.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’581.28 | 1’764.71 | 2’104.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.57 | 8.46 | 9.32 | 9.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’170.27 | 6’497.27 | 6’792.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -490.25 | -492.25 | -1’051.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’859.68 | 1’900.51 | 1’947.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -801.00 | -829.50 | -1’118.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.22 | 11.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’367.88 | 1’445.75 | 1’591.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.76 | 9.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.69 | 53.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’865.45 | 3’236.70 | 2’734.66 | 569.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 375.23 | 369.40 | 409.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’965.50 | 4’080.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’098.31 | 8’686.55 | 7’615.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’396.67 | 16’754.00 | 16’023.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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