Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
265.20
CHF
-1.90
CHF
-0.71%
04.10.2024
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.20 CHF | 53.04 | 0.8 | 27.12 | +20.39% | +1.41% | +2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "267" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 261.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.95% Aufschlag. | |
| KGV | 27.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 265.20 CHF | 53.04 | 61.00 | 125.00 | 1.49 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.25%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MASCO US5745991068 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’795.63 | 12’434.33 | 13’286.60 | 13’957.31 |
| Dividende | 3.61 | 4.00 | 4.44 | 4.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.51 % | 1.68 % | 1.74 % |
| Ergebnis/Aktie | 8.04 | 9.07 | 10.32 | 10.94 |
| KGV | 32.93 | 29.19 | 25.67 | 24.21 |
| EBIT in Mio. | 1’785.02 | 1’987.96 | 2’225.10 | 2’310.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’313.33 | 2’533.46 | 2’783.64 | 2’905.81 |
| Gewinn in Mio. | 1’255.43 | 1’421.68 | 1’620.18 | 1’755.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’291.13 | 1’447.31 | 1’637.08 | 1’755.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’599.08 | 1’818.72 | 2’074.50 | 2’313.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’612.87 | 1’845.59 | 2’084.39 | 2’276.70 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 7.97 | 9.05 | 10.26 | 11.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’435.94 | 6’754.03 | 7’168.63 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -432.79 | -409.30 | -423.28 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’869.04 | 2’043.75 | 2’223.32 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -959.64 | -797.53 | -1’182.11 | |
| Cashflow/Aktie | 11.45 | 12.53 | 13.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’421.38 | 1’571.99 | 1’716.30 | 1’877.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.37 | 8.37 | 9.23 | |
| Buchwert/Aktie | 41.78 | 47.00 | 53.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’532.14 | 3’554.02 | 2’571.22 | 1’513.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 343.23 | 359.07 | 374.02 | 398.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’158.90 | 4’198.20 | 4’384.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’628.63 | 7’452.79 | 8’392.66 | 9’367.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’376.46 | 15’868.40 | 16’208.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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