Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
72.20
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-2.25
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-3.02%
15:13:44
BMN
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Sixt SE St. Aktie Analysen & Prognosen
Sixt SE St. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.80 EUR | 3.15 | 2.1 | 8.55 | +13.05% | +4.9% | -2.97% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "79.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.97. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.64. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIXT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.88% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sixt SE St. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
72.80 EUR | 3.15 | 39.00 | 292.00 | 1.08 | 0.45 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sixt SE St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
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FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
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STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
MITSUBISHI LOGISTICS JP3902000003 |
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SIA ENGINEERING SG1I53882771 |
Schätzungen zu Sixt in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’275.39 | 4’565.02 | 4’834.73 | 5’098.12 | |
Dividende | 3.51 | 4.05 | 4.44 | 4.91 | 5.62 |
Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 5.48 % | 6.00 % | 6.63 % | 7.59 % |
Gewinn/Aktie | 6.92 | 7.96 | 8.72 | 9.50 | |
KGV | 10.69 | 9.30 | 8.49 | 7.79 | |
EBIT in Mio. | 604.43 | 677.02 | 727.86 | 830.20 | |
EBITDA in Mio. | 1’476.34 | 1’575.44 | 1’691.07 | ||
Gewinn in Mio. | 322.94 | 371.63 | 404.87 | 442.31 | 464.30 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 323.55 | 371.41 | 402.22 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 449.23 | 515.48 | 567.00 | 622.60 | 662.40 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 538.40 | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.84 | 7.83 | 8.48 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’312.64 | 3’567.30 | 3’856.63 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -352.60 | -380.65 | -118.47 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 479.13 | 507.64 | 718.75 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -58.08 | -107.60 | -113.25 | ||
Cashflow/Aktie | 9.71 | 11.13 | 23.44 | 15.25 | |
Free Cashflow in Mio. | 115.68 | 123.20 | 144.45 | ||
Free Cashflow/Aktie | 4.08 | 4.64 | 5.42 | ||
Buchwert/Aktie | 48.56 | 52.94 | 55.89 | 63.36 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’165.27 | 3’269.18 | 3’415.95 | 4’591.38 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 75.42 | 78.17 | 330.18 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 2’265.57 | 2’466.92 | 2’633.84 | 2’903.00 | 3’136.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 7’029.40 | 7’443.81 | 7’810.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sixt SE St. Aktie Analysen
09.04.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.04.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.04.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
03.04.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
28.02.25 | Sixt Kaufen | DZ BANK | |
28.02.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
28.02.25 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
27.02.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
27.02.25 | Sixt Buy | Baader Bank | |
27.02.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. |